تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۱۲ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/USD
• پایان قریب‌الوقوع تعطیلی دولت آمریکا و تقویت دلار
به گزارش Reuters، کنگره آمریکا در آستانه رأی‌گیری برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور قرار دارد؛ این امر می‌تواند جریان گزارش‌های اقتصادی را که به‌دلیل تعطیلی قطع شده بود از سر بگیرد و منجر به تقویت دلار شود.
• ضعف داده‌های بازار کار آمریکا و تضعیف دلار
مطابق گزارش‌ها، شاخص «ADP Research Institute» نشان داد که کسب‌وکارهای خصوصی در چهار هفته منتهی به ۲۵ اکتبر، به‌طور میانگین روزانه ۱۱٬۲۵۰ شغل از دست داده‌اند؛ این ضعف در بازار کار آمریکا، دلار را تحت فشار قرار داده است.
• پیوستگی رابطه EUR/USD با انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو
تحلیل‌گران از جمله در سایت Investing.com هشدار داده‌اند که جفت‌ارز EUR/USD ارتباط بسیار شدیدی با انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های Federal Reserve دارد و تا زمانی که داده‌های کلان آمریکا بازنگردد، این جفت ممکن است در حالت «منتظر» باقی بماند.
• سران بانک مرکزی اروپا از چشم‌انداز تورم مطمئن‌تر شده‌اند
گزارش European Central Bank حاکی از آن است که اعضای سیاستگذاران این بانک با دیدی «متعادل» درباره ریسک‌های تورم پیش‌رو قرار دارند و رشد اقتصاد منطقه یورو کمی بهتر از انتظار دیده می‌شود.
این موضوع ممکن است از تضعیف یورو جلوگیری کند و در مقابل فشار دلار روی EUR/USD را کاهش دهد.
• رشد کمتر از انتظار تولید صنعتی آلمان؛ نمادی از محدودیت‌های منطقه یورو
داده‌های رسمی در آلمان نشان می‌دهد تولید صنعتی این کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ ماهانه تنها ۱٫۳٪ افزایش یافته که از پیش‌بینی حدود ۳٪ کمتر بوده است.
با توجه به اینکه آلمان موتور اقتصاد منطقه یورو است، این موضوع می‌تواند ریسک‌های رشد برای یورو را پررنگ کند و از طرفی توجه به دلار را نیز افزایش دهد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات اخیر همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و روند قالب آن نزولی ارزیابی می‌شود. این شاخص در حال حاضر زیر ناحیه‌ی مهم ۱۰۰.۰۰ نوسان می‌کند؛ سطحی که در ماه‌های گذشته نقش کلیدی در تعیین جهت حرکتی دلار ایفا کرده است.
در ساعات ابتدایی روز معاملاتی جاری، DXY با شکست سطح حمایت کوتاه‌مدت ۹۹.۵۰ مواجه شد و این موضوع باعث تشدید فشار فروش و افزایش نوسانات نزولی گردید؛ در حال حاضر شاخص در حوالی همین سطح در حال معامله است و تلاش می‌کند تا از ریزش بیشتر جلوگیری کند.
با توجه به شرایط فعلی بازار، تا زمانی که شاخص دلار زیر سطح روانی ۱۰۰.۰۰ قرار دارد، نمی‌توان به بازگشت پایدار و آغاز روند صعودی میان‌مدت امیدوار بود.
تثبیت قیمت در پایین سطح ۹۹.۵۰ می‌تواند مسیر نزولی را تا محدوده‌ی ۹۸.۷۰ هموار سازد؛ محدوده‌ای که از نظر تکنیکال به‌عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
محدوده مقاومت: ۱۰۰.۰۰ – ۱۰۱.۲۰
محدوده حمایت: ۹۹.۵۰ – ۹۸.۷۰
اندیکاتور MACD: نزولی پر قدرت
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD
سناریوی اصلی:
جفت‌ارز EUR/USD در معاملات اخیر پس از تثبیت بالای محدوده‌ی ۱.۱۵۵۰ دلار نشانه‌هایی از تغییر تدریجی در مومنتوم بازار نشان داده است.
ضعف محسوس در شاخص دلار آمریکا (DXY) و کاهش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، زمینه را برای بازگشت تدریجی یورو فراهم کرده است.
در حال حاضر، قیمت موفق شده با تشکیل یک کف بالاتر (Higher Low) در محدوده‌ی ۱.۱۵۸۳ دلار ساختار تکنیکال خود را تقویت کند؛ موضوعی که می‌تواند آغازگر موج صعودی میان‌مدت باشد. حفظ این ساختار صعودی در بالای ناحیه‌ی حمایتی یادشده، بیانگر ورود خریداران جدید و بازگشت محدود اعتماد به سمت یورو است.
در صورت تداوم فشار خرید و تثبیت پایدار بالای سطح ۱.۱۵۵۰ دلار، می‌توان انتظار داشت روند صعودی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تداوم یابد. اولین مقاومت جدی پیش روی خریداران در محدوده‌ی ۱.۱۶۶۰ دلار قرار دارد که احتمالاً با افزایش حجم معاملات، قیمت تلاش خواهد کرد از آن عبور کند.
شکست قطعی این ناحیه می‌تواند زمینه‌ی صعود به سمت ۱.۱۷۳۰ دلار را فراهم سازد؛ سطحی که از دید تکنیکال با میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز همپوشانی دارد و می‌تواند مانع موقت رشد باشد.
محدوده مقاومت: 1.۱۶۶۰$ – ۱.۱۷۳۰$
اندیکاتور Macd: صعودی
تایم فریم 4H EUR/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت بار دیگر به زیر محدوده‌ی ۱.۱۵۵۰ دلار بازگردد و این سطح نتواند حفظ شود، فشار فروش در جفت‌ارز EUR/USD افزایش خواهد یافت.
در این حالت، احتمال بازگشت قیمت به سطح حمایتی ۱.۱۴۷۰ دلار زیاد است و شکست این ناحیه می‌تواند موجب احیای روند نزولی میان‌مدت گردد.
در چنین شرایطی، بازار ممکن است شاهد ریزش‌های عمیق‌تری باشد که می‌تواند قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر در محدوده‌ی ۱.۱۴۰۰ دلار هدایت کند؛ درصورت نفوذ به زیر محدوده ۱.۱۵۵۰ دلار و تثبیت الگوی نزولی، احتمال بازگشت خریداران بسیار محدود خواهد بود.
محدوده حمایت: 1.۱۵۵۰$ – ۱.۱۴۷۰$
پیش بینی هفتگی:
با تضعیف شاخص دلار آمریکا، جفت‌ارز EUR/USD توانسته بالای سطح کلیدی ۱.۱۵۵۰$ تثبیت شود و نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را نشان دهد. ادامه این وضعیت می‌تواند آغاز روند صعودی میان‌مدت تا سطوح ۱.۱۶۶۰ و ۱.۱۷۳۰ دلار باشد.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز EUR/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
سؤال ۱: روند فعلی جفت‌ارز EUR/USD چگونه است؟
پاسخ: روند فعلی این جفت‌ارز صعودی ارزیابی می‌شود. تثبیت قیمت بالای سطح کلیدی ۱.۱۵۵۰ دلار و تضعیف شاخص دلار آمریکا موجب افزایش تقاضا برای یورو شده و احتمال رشد تا محدوده‌های ۱.۱۶۶۰ و ۱.۱۷۳۰ دلار را تقویت کرده است.
سؤال ۲: نواحی مهم حمایت و مقاومت EUR/USD کدام‌اند؟
پاسخ: نواحی حمایتی مهم در محدوده‌های ۱.۱۵۵۰ و ۱.۱۴۷۰ دلار قرار دارند. مقاومت‌های کلیدی نیز در سطوح ۱.۱۶۶۰ و ۱.۱۷۳۰ دلار دیده می‌شوند که عبور موفق از آن‌ها می‌تواند مسیر صعودی EUR/USD را گسترش دهد.
سؤال ۳: چه عواملی باعث رشد اخیر EUR/USD شده‌اند؟
پاسخ: تضعیف شاخص دلار آمریکا، داده‌های اقتصادی ضعیف ایالات متحده و افزایش خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصادی در منطقه یورو از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از روند صعودی اخیر جفت‌ارز EUR/USD هستند.
سؤال ۴: آیا احتمال بازگشت روند نزولی وجود دارد؟
پاسخ: بله، در صورتی که قیمت دوباره به زیر محدوده حمایتی ۱.۱۵۵۰ دلار بازگردد و این سطح حفظ نشود، فشار فروش افزایش یافته و سطح ۱.۱۴۷۰ دلار می‌تواند مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد. شکست این سطح احتمال ازسرگیری روند نزولی میان‌مدت را بالا می‌برد.
سؤال ۵: چشم‌انداز میان‌مدت جفت‌ارز EUR/USD چگونه است؟
پاسخ: تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده ۱.۱۵۵۰ دلار باقی بماند، چشم‌انداز میان‌مدت بازار مثبت ارزیابی می‌شود و احتمال ادامه حرکت صعودی تا اهداف ۱.۱۶۶۰ و ۱.۱۷۳۰ دلار وجود دارد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.