تحلیل نماد WTI در۳ مرداد ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI

۱. تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها

نگرانی‌های بازار درباره‌ی جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا (با تهدید نرخ تعرفه ۳۰٪ از سوی آمریکا تا آغاز ماه آگوست) باعث فشار روی تقاضای جهانی نفت شد و قیمت‌ها را پایین آورد. این نگرانی اخبار سه‌شنبه و چهارشنبه بود که WTI را حدود ۰.۷ ٪ تا ۱.۶ ٪ کاهش داد .

خوش‌بینی در مذاکرات تجاری آمریکا با ژاپن و اتحادیه اروپا، از جمله توافق کاهش تعرفه‌های خودرو با ژاپن و پیشرفت‌های در مذاکرات با اروپا، طی روز پنج‌شنبه WTI را افزایشی کرد و قیمت را به محدوده‌ی حدود ۶۵.۵۰–۶۵.۷۵ دلار رساند .

۲. گزارش ذخایر نفت آمریکا

داده‌های EIA (اداره اطلاعات انرژی آمریکا) روز پنج‌شنبه حاکی از کاهش چشمگیر حدود ۳.۱–۳.۲ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۱۸ جولای بودند. این افت بیش از انتظار بازار بود و از قیمت WTI حمایت کرد .

این کاهش ذخایر با گزارش API که نشان‌دهنده افت حدود ۵۷۷ هزار بشکه‌ای بود نیز تأیید شد .

۳. عرضه جهانی نفت

تمدید صادرات اوپک پلاس و ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق باعث شد تا عرضه نفت افزایش یابد؛ عاملی که احتمالاً قیمت را در محدوده‌ای تحت فشار نگه می‌دارد .همچنین سعودی‌ها در ماه می به بالاترین صادرات سه‌ماهه خود رسیدند .

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی:

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۵۴ شروع کرده است , انتظار میرود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد شده است.

انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۶۳ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۷۵ و ۷۹ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD میتوان نشانه ای از توقف فشار فروش در این نماد باشد.

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۵۴ و در ادامه محدوده حمایتی ۴۹ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد خواهد شد.

سخن پایانی:

۱. تنش‌های تجاری: تهدید تعرفه‌های آمریکا بر اروپا باعث کاهش WTI شد، اما مذاکرات مثبت با ژاپن و اروپا قیمت را بالا برد.
۲. ذخایر نفت آمریکا: کاهش بیشتر از انتظار ذخایر باعث حمایت از قیمت WTI شد.
۳. عرضه جهانی: افزایش صادرات اوپک پلاس و عربستان فشار نزولی بر قیمت وارد کرد.

۴. سناریو صعودی برای WTI: با توجه به چارت ۴ ساعته، روند صعودی از حمایت ۵۴ آغاز شده و تا زمانی که قیمت بالای ۶۳ بماند، احتمال ادامه رشد تا مقاومت‌های ۷۵ و ۷۹ وجود دارد. واگرایی مثبت در MACD نیز نشانه کاهش فشار فروش است.

سوالات متداول تحلیل نماد WTI

سوال ۱ : چه عاملی باعث کاهش قیمت WTI در اوایل هفته شد؟

پاسخ نگرانی درباره جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا و تهدید تعرفه ۳۰ درصدی از سوی آمریکا باعث افت قیمت WTI به میزان ۰۷ تا ۱۶ درصد شد

سوال ۲ : چه خبری باعث رشد قیمت WTI در اواخر هفته شد؟

پاسخ خوش‌بینی نسبت به مذاکرات تجاری آمریکا با ژاپن و اروپا از جمله توافق کاهش تعرفه خودرو با ژاپن باعث افزایش قیمت تا محدوده ۶۵۵۰ تا ۶۵۷۵ دلار شد

سوال ۳ :گزارش EIA چه تاثیری بر قیمت WTI داشت؟

پاسخ کاهش بیش از انتظار ۳۱ تا ۳۲ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت موجب حمایت از قیمت و تقویت روند صعودی WTI شد

سوال ۴ :گزارش API چه چیزی را تایید کرد؟

پاسخ کاهش حدود ۵۷۷ هزار بشکه‌ای ذخایر نفت خام که با داده‌های EIA هم‌راستا بود

سوال ۵ :عرضه جهانی نفت چه تأثیری بر بازار داشت؟

پاسخ افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس و کردستان عراق به همراه رکورد صادرات نفت عربستان باعث فشار نزولی بر قیمت شد

سوال ۶:سناریو اصلی تحلیل تکنیکال WTI چیست؟

پاسخ تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۶۳ باقی بماند روند صعودی میان مدت ادامه‌دار خواهد بود و احتمال رشد تا مقاومت‌های ۷۵ و ۷۹ وجود دارد واگرایی مثبت در MACD نیز نشانه کاهش فشار فروش است

سوال ۷ :چه زمانی سناریوی نزولی فعال می‌شود؟

پاسخ در صورت شکست و تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی ۶۳ روند وارد سایکل نزولی میان مدت خواهد شد با هدف سطوح حمایتی ۵۴ و سپس ۴۹