تحلیل جفت ارز AUD/USD ، بررسی سطوح چالش برانگیز

اقدامات بیش از پیش سیاست اقتصادی چین، روند نزولی این جفت ارز را همچنان محدود نگه داشته است.

 

اخبار و سیاست گذاری های تأثیرگذار بر دلار استرالیا و دلار آمریکا

• نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌ها، چشم‌انداز اقتصادی را در چندین منطقه در ایالات متحده بد تر کرده است.

هزینه‌های مصرف‌کننده تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد، در حالی که بازار کار نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد و بسیاری از مناطق سطح اشتغال را ثابت یا کمی کاهش گزارش کرده‌اند.

 

• وست‌پک پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه ۲۰ May خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

در سه‌ماهه‌های اخیر، تصمیمات سیاستی RBA به شدت وابسته به داده‌ها بوده است و پیش‌بینی اقدامات هیئت مدیره فراتر از جلسه آینده را با قطعیت دشوار می‌کند.

 

• دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که این به چین بستگی دارد که چه زمانی می‌توان تعرفه‌ها را کاهش داد.

ترامپ خاطرنشان کرد که ایالات متحده نرخ تعرفه‌ها را برای چین طی دو تا سه هفته آینده تعیین خواهد کرد.

او همچنین خاطرنشان کرد که چین در حال حاضر هیچ تجارتی با ایالات متحده انجام نمی‌دهد و افزود که نرخ تعرفه همچنان ۱۴۵ درصد است.

 

• داده‌های اولیه بانک جودو استرالیا در روز چهارشنبه نشان داد:

فعالیت بخش خصوصی در ماه آوریل برای هفتمین ماه متوالی رشد داشته است که با گسترش مداوم در بخش تولید و خدمات پشتیبانی می‌شود.

 

• شاخص مدیران خرید جهانی کامپوزیت S&P برای ماه آوریل از ۵۳.۵ به ۵۱.۲ کاهش یافت.

نشان دهنده کاهش فعالیت کلی کسب و کار است; اگرچه شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۵۰.۷ افزایش یافت، شاخص مدیران خرید خدمات به شدت از ۵۴.۴ به ۵۱.۴ کاهش یافت که نشان دهنده کاهش تقاضا در بخش خدمات است.

 

• کریس ویلیامسون از S&P Global اظهار داشت که شتاب رشد اقتصادی در حال کاهش است.

در حالی که فشارهای تورمی مداوم همچنان تلاش‌های فدرال رزرو برای ایجاد تعادل را پیچیده می‌کند.

 

• کاخ سفید روز سه‌شنبه (۲۲ April) اعلام کرد:

دولت ترامپ در مذاکره برای توافق‌های تجاری با هدف کاهش تعرفه‌های گسترده که در اوایل این ماه اعمال شد، پیشرفت‌هایی داشته است.

 

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

دلار آمریکا در میان نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های ایالات متحده و چین، به قدرت خود در برابر جفت ارز ها افزود.

با این حال همچنان موانعی بر سر مسیر صعودی این شاخص وجود دارد؛ یکی از موارد، انتشار شاخص PMI در روز چهارشنبه (۲۳ April) بود که از افزایش بیشتر جلوگیری کرد.

شاخص DXY همچنان در زیر محدوده ۱۰۰.۰۰ با مقاومت  پیش رو دست و پنجه نرم می کند؛ در ادامه با توجه به فشردگی به وجود آمده در زیر این محدوده، احتمال شکست مقاومت مد نظر (۱۰۰.۰۰) وجود دارد؛ در صورت شکست و تثبیت بالاتر از محدوده ۱۰۰.۰۰ ، در اولین گام صعودی محدوده ۱۰۳.۵۰ در دسترس می باشد.

محدوده های مقاومتی : ۱۰۰.۰۰ ، ۱۰۳.۵۰

محدوده های حمایتی : ۹۷.۷۵ ، ۹۵.۵۰

 

تایم فریم 4H شاخص دلار آمریکا

 

بررسی شاخص دلار استرالیا (AXY)

دلار استرالیا در پی بهبود چشم‌انداز اقتصادی چین و افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی، تقویت نسبی را در برابر ارزهای اصلی تجربه کرد.

با این حال، مسیر صعودی شاخص AXY با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله گزارش نرخ بیکاری که در روز پنج‌شنبه (۲۵ April) منتشر شد و انتظارات بازار را کاهش داد.

شاخص دلار استرالیا همچنان در زیر ناحیه مقاومتی ۶۵.۰۰ نوسان می‌کند؛ فشردگی حرکات قیمتی در این ناحیه، احتمال شکست این مقاومت را تقویت کرده است.

در صورتی که AXY موفق به عبور و تثبیت بالای سطح ۶۴.۵۰ شود، هدف بعدی در مسیر صعودی محدوده ۶۷.۰۰ خواهد بود که می‌تواند نقطه عطفی در روند کوتاه‌مدت تلقی شود.

محدوده های مقاومتی : ۶۴.۵۰ ، ۶۷.۰۰

محدوده های حمایتی : ۶۲.۳۰ ، ۵۹.۵۰

تایم فریم 4H شاخص دلار استرالیا

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریو اصلی:

در تایم فریم ۴ ساعته جفت ارز AUD/USD، شکست ناموفق در محدوده مقاومتی ۰.۶۴$ مشهود است؛ ادامه روند صعودی در این جفت ارز مستلزم شکست قدرتمند در ناحیه مقاومتی فعلی (۰.۶۴$) است.

در نظر داشته باشید تا به الان هیچگونه نشانه تغییر روند صعودی به نزولی در روند قیمتی جفت ارز AUD/USDمشاهده نشده، پس با تثبیت بالاتر از محدوده مقاومتی ۰.۶۴$ ، خریداران امید به افزایش قیمت و ادامه سایکل صعودی تا محدوده ۰.۶۶۵$ را حفظ می کنند.

محدوده های مقاومتی : ۰.۶۴۰$ ، ۰.۶۶۵$

 

تایم فریم 4H جفت ارز AUD/USD

سناریو فرعی:

در صورت غلبه فروشندگان در ناحیه فعلی و نفوذ قیمت به پایین تر از سطح ۰.۶۳۶$ ، می توان شاهد آغاز سایکل نزولی تازه نفس در روند قیمتی جفت ارز AUD/USD بود؛ در اولین گام نزولی این روند، محدوده ۰.۶۲۵$ در دسترس می باشد.

در نظر داشته باشید شکست MA200 تأییدیه ای معتبر برای آغاز این روند می باشد.

محدوده های حمایتی : ۰.۶۲۵$ ، ۰.۶۱۵$

سخن پایانی:

با کاهش تنش‌های تجاری، دلار آمریکا تقویت شد اما درگیر مقاومت ۱۰۰.۰۰ است. دلار استرالیا نیز در آستانه شکست سطح ۶۵.۰۰ قرار دارد. AUD/USD چشم به مقاومت ۰.۶۴ دوخته و مسیر صعود یا نزول در گرو شکست این سطح است.