تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۱۳ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD
• دلار استرالیا تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا
امروز جفت ارز AUD/USD بعد از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا، در محدوده تقریباً ۰٫۶۵۰۰دلار معامله شد. کاهش نرخ بیکاری در آمریکا باعث تقویت نسبی دلار شد و فشار بر دلار استرالیا را افزایش داد. با این حال، با وجود این، تقاضای پایدار برای دارایی‌های پرریسک، مانعی برای افت شدید این جفت ارز شده است.
• تمرکز بازار بر سیاست‌های پولی (RBA)
سرمایه‌گذاران با دقت منتظر سخنان مقامات RBA هستند. با اینکه نرخ بهره استرالیا در ماه گذشته بدون تغییر باقی ماند، اما گمانه‌ها درباره احتمال افزایش نرخ یا تداوم وضعیت فعلی بالا رفته است؛ این مسئله مسیر کوتاه‌مدت دلار استرالیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
• چشم‌انداز رشد چین و اثر آن بر صادرات استرالیا
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا، نقش مهمی در نرخ AUD/USD دارد. داده‌های اخیر حاکی از کاهش فعالیت تولیدی چین و افت سفارشات صادراتی است که می‌تواند تقاضا برای مواد خام استرالیا را کاهش دهد و فشار بر دلار استرالیا بیفزاید.
• انتظار بازار از داده‌های تورمی آمریکا
معامله‌گران به انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا («PCE») چشم دوخته‌اند. در صورت قوی بودن تورم، احتمال می‌رود که Federal Reserve نرخ بهره را در سطح بالاتری نگاه دارد و این می‌تواند یورو و دارایی‌های پرریسک را تحت فشار قرار دهد و در نتیجه دلار آمریکا تقویت شود که برای AUD/USD منفی خواهد بود.
• احساسات ریسک جهانی و نقش دلار استرالیا
دلار استرالیا معمولاً به عنوان «ارز ریسک‌پذیری» شناخته می‌شود؛ یعنی در مواقعی که احساسات ریسک جهانی بالا باشد، AUD رشد می‌کند. اما با توجه به عدم قطعیت در چین، روند تورم و سیاست پولی آمریکا، این چاشنی ریسک ممکن است ضعیف‌تر شود و باعث شود AUD/USD تحت فشار قرار بگیرد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
اصلاح کوتاه مدت یا آغاز روند نزولی تازه در شاخص دلار آمریکا؟
روند حرکت شاخص دلار آمریکا (DXY) تا به اینجا طبق تحلیل‌های قبلی مجموعه حسنیکال پیش رفته است. در آخرین پیش‌بینی ارائه‌شده از این شاخص، انتظار می‌رفت که با عبور از مقاومت کوتاه‌مدت ۹۹.۵۰، شاخص به سمت هدف ۱۰۰.۰۰ حرکت کند و دقیقاً همین اتفاق رخ داد.
در حال حاضر، با رسیدن قیمت به محدوده مقاومت میان‌مدت و پرحجم ۱۰۰.۰۰ شاهد واکنش منفی بازار و کاهش قدرت خریداران هستیم. این واکنش می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاح کوتاه‌مدت در روند فعلی باشد.
در صورتی که شاخص نتواند دوباره از سطح ۱۰۰.۰۰ عبور کند و ریتست موفقی انجام دهد، انتظار می‌رود اصلاح قیمتی تا سطح ۹۹.۵۰ ادامه پیدا کند. در صورت تشدید فشار فروش، احتمال افت بیشتر تا ناحیه حمایتی ۹۸.۶۵ نیز وجود دارد.
با این حال، باید توجه داشت که روند کلی DXY همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و در صورت تکمیل اصلاح فعلی، می‌توان انتظار بازگشت مجدد قیمت به مسیر صعودی و حرکت به سمت اهداف بالاتر را داشت.
محدوده مقاومت: ۱۰۱.۲۰ – ۱۰۰.۰۰
محدوده حمایت: ۹۸.۶۵ – ۹۹.۵۰
اندیکاتور MACD: سیگنال نزولی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
روند بلندمدت جفت ارز AUD/USD همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. این لگ نزولی اخیر از محدوده مقاومتی $۰.۶۶۲۰ آغاز شده و در حال حاضر تحت تأثیر سومین لگ از روند نزولی بلندمدت AUD/USD قرار دارد.
با این حال، در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شاهد رسیدن قیمت به محدوده حمایتی $۰.۶۵۰۵ هستیم که می‌تواند منجر به یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت شود.
در صورت فعال شدن این اصلاح، انتظار می‌رود قیمت تا سطح شکسته‌شده قبلی در حوالی $۰.۶۵۵۵ حرکت کند.
اما در ادامه، در صورتی که قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال شکست محدوده حمایتی فعلی وجود دارد. در این حالت، ادامه حرکت نزولی ابتدا می‌تواند تا سطح $۰.۶۴۷۱ و در صورت افزایش فشار فروش تا محدوده $۰.۶۴۴۰ پیشروی کند.
محدوده حمایت: 0.۶۵۰۵$ – ۰.۶۴۷۱$ – ۰.۶۴۴۰$
اندیکاتور MACD: واگرایی نزولی
تایم فریم 4H AUD/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت بتواند از سطح شکسته‌شده اخیر در حوالی $۰.۶۵۵۵ عبور کند و به سمت مقاومت $۰.۶۶۲۰ (نقطه آغاز لگ سوم نزولی) حرکت نماید، می‌توان انتظار بازگشت نسبی خریداران به بازار را داشت.
اگر قدرت خرید در این ناحیه افزایش یافته و قیمت موفق به شکست هم‌زمان ترندلاین نزولی و سطح کلیدی $۰.۶۶۲۰ شود، می‌توان گفت روند نزولی متوقف شده و احتمال شروع حرکت‌های صعودی پرقدرت‌تر در ادامه وجود خواهد داشت.
محدوده مقاومت: 0.۶۵۵۵$ – ۰.۶۶۲۰$ – ۰.۶۶۹۰$
نتیجه گیری:
در پیش بینی هفتگی جفت‌ارز AUD/USD اشاره شده به ادامه روند نزولی بلندمدت که از محدوده ۰.۶۶۲۰$ آغاز شده و احتمال شکست حمایت ۰.۶۵۰۵$ در صورت فشار فروش بیشتر وجود دارد؛ همچنین داده‌های اقتصادی آمریکا نقش کلیدی در جهت بعدی قیمت خواهند داشت.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: روند فعلی جفت‌ارز AUD/USD چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخ: روند بلندمدت جفت‌ارز AUD/USD همچنان نزولی است. این حرکت از محدوده مقاومتی ۰.۶۶۲۰$ آغاز شده و در قالب سومین لگ نزولی بلندمدت در جریان قرار دارد.
پرسش ۲: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت AUD/USD کدام‌اند و در صورت شکست تا کجا ادامه دارد؟
پاسخ: مقاومت‌های مهم در نواحی ۰.۶۵۵۵$ ، ۰.۶۶۲۰$ و ۰.۶۶۹۰$ قرار دارند و حمایت‌های کلیدی نیز در سطوح ۰.۶۵۰۵$، ۰.۶۴۷۱$ و ۰.۶۴۴۰$ هستند.
پرسش ۳: آیا در کوتاه‌مدت انتظار اصلاح صعودی وجود دارد؟
پاسخ: بله، با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی ۰.۶۵۰۵$، احتمال یک اصلاح صعودی موقت تا سطح ۰.۶۵۵۵$ وجود دارد، اما این رشد تا زمانی که مقاومت‌های اصلی شکسته نشوند، پایدار نخواهد بود.
پرسش ۴: داده‌های اقتصادی آمریکا چه تأثیری بر جفت‌ارز AUD/USD دارند؟
پاسخ: داده‌های کلیدی مانند تورم (PCE)، نرخ بیکاری و سیاست‌های فدرال رزرو تأثیر زیادی بر قدرت دلار آمریکا دارند. تقویت دلار معمولاً باعث کاهش نرخ AUD/USD می‌شود.
پرسش ۵: چه عواملی می‌توانند روند نزولی AUD/USD را متوقف کنند؟
پاسخ: در صورت عبور قیمت از سطح ۰.۶۶۲۰$ و شکست هم‌زمان ترندلاین نزولی، می‌توان گفت فشار فروش کاهش یافته و احتمال تغییر روند به سمت صعودی افزایش می‌یابد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.