تحلیل جفت ارز AUD/USD ، تأثیرات بیانیه مشترک چین و ایالات متحده

DATE : 12 May 2025

جفت ارز AUD/USD در مسیر کاهش ، پس از بیانیه مشترک مذاکرات تجاری سطح بالای ایالات متحده و چین، با افزایش دلار آمریکا، دلار استرالیا با اصلاح روبرو شد.

اخبار و سیاست گذاری های تأثیرگذار بر دلار استرالیا و دلار آمریکا

• در بیانیه مشترک تأیید شد که ایالات متحده تعرفه‌های ۲۴ درصدی بر کالاهای چینی را برای یک دوره اولیه ۹۰ روزه به حالت تعلیق در خواهد آورد.

هه لیفنگ، معاون نخست وزیر چین، این مذاکرات را «گام اول مهمی» در جهت تثبیت روابط بین دو کشور خواند.

• اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، بر اهمیت این توافق تأکید کرد.

به توقف ۹۰ روزه در افزایش تعرفه‌ها و کاهش قابل توجه ۱۱۵ درصدی تعرفه‌های متقابل اشاره کرد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، اذعان کرد که استراتژی تحریم ناپایدار است و تعهد هر دو کشور به توقف ۹۰ روزه را مجدداً تأیید کرد، در حالی که خاطرنشان کرد که مسئله فنتانیل همچنان حل نشده است.

• با نگاهی به آینده…

معامله‌گران به انتشار اخبار کلیدی اقتصادی استرالیا، از جمله شاخص اعتماد مصرف‌کننده وست‌پک در ماه May و شرایط تجاری NAB در ماه April، که هر دو برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده‌اند، چشم دوخته اند که می‌تواند نشانه‌های جدیدی برای دلار استرالیا ارائه دهد.
سرمایه‌گذاران همچنین بر داده‌های آتی ایالات متحده متمرکز هستند، به طوری که قرار است آمار تورم مصرف‌کننده روز سه‌شنبه و به دنبال آن داده‌های خرده‌فروشی و شاخص قیمت تولیدکننده در روز پنجشنبه منتشر شود، زیرا آنها تأثیر اولیه اختلاف تجاری بر اقتصاد گسترده‌تر را ارزیابی می‌کنند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

دلار آمریکا پس از انتشار بیانیه مشترک مذاکرات تجاری سطح بالا که در آخر هفته در ژنو، سوئیس برگزار شد، تقویت شده است.
شاخص دلار با عبور پرقدرت از محدوده مقاومت روانی و استاتیک ۱۰۰.۰۰، سایکل صعودی خود را آغاز کرد.
در ادامه با تثبیت بالای این ناحیه، می توان شاهد شکل گیری و دوام الگوی صعودی در شاخص DXY بود؛ در حال حاظر مسیر صعودی تا ناحیه ۱۰۳.۰۰ هموار خواهد بود.
در نظر داشته باشید روند مد نظر همراه با اصلاح های کوچک تا محدوده های شکسته شده، از جمله محدوده ۱۰۰.۰۰ می باشد و برگشت قیمت به ناحیه های ذکر شده دور از انتظار نخواهد بود؛ لذا برگشت قیمت می تواند فرصتی برای خرید در DXY باشد.

محدوده های حمایتی : ۱۰۰.۷۰ ، ۹۹.۰۰
محدوده های مقاومتی : ۱۰۱.۸۰ ، ۱۰۳.۵۰

تایم فریم 4H شاخص دلار آمریکا

بررسی شاخص دلار استرالیا (AXY)

شاخص AXY با وجود روند اصلاحی در چند روز گذشته، همچنان شاهد حفظ گارد صعودی در بالاتر از محدوده ۶۴.۰۰ می باشیم.
در ادامه در صورت حفظ محدوده حمایتی ۶۴.۰۰، می توان شاهد ادامه روند صعودی به سمت اهداف بالاتر، از جمله ۶۶.۵۰ بود.
در نظر داشته باشید، سناریو مد نظر مستلزم حفظ محدوده حمایتی ۶۳.۶۰ می باشد؛ چرا که شکست حمایت مد نظر، جو نزولی و فشار فروش به همراه خواهد داشت.

محدوده های حمایتی : ۶۴.۰۰ ، ۶۳.۶۰
محدوده های مقاومتی : ۶۵.۳۰ ، ۶۷.۰۰

تایم فریم 4H شاخص دلار استرالیا

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریو اصلی:

با توجه به افزایش قابل توجه شاخص دلار آمریکا ((DXY و تضعیف نسبی ارزش دلار استرالیا، انتظار می رفت جفت ارز AUD/USD وارد یک سایکل نزولی شود؛ لذا با شکست حمایت ۰.۶۴۵$ و سپس تکمیل پولبک به این ناحیه، سناریو مد نظر تأییدیه لازم را دریافت کرد. در حال حاظر این جفت ارز در چارچوب روند نزولی شکل گرفته ، به حرکت خود ادامه می دهد.
در ادامه، مسیر روند نزولی تا محدوده ۰.۶۳۷$ هموار خواهد بود؛ سپس با توجه به رفتار قیمت و در صورت شکست ناحیه مد نظر، در گام دوم و بزرگتر محدوده ۰.۶۲۵$ در دسترس خواهد بود.

محدوده های حمایتی : ۰.۶۳۷$ ، ۰.۶۲۵$

تایم فریم 4H جفت ارز AUD/USD

سناریو فرعی:

در صورت ناتوانی قیمت در شکست قطعی حمایت ۰.۶۳۷$ و تثبیت در سطوح پایین‌تر، می‌توان انتظار شکل‌گیری یک بازگشت صعودی را داشت.
در این سناریو، چنانچه سطح ۰.۶۳۷$ به‌عنوان حمایت معتبر حفظ شود و قیمت با حجم مناسب از این ناحیه بازگردد، احتمال وقوع یک بازگشت عمیق به سمت مقاومت ۰.۶۴۵$ افزایش می‌یابد. شکست و تثبیت بالای این سطح، اولین نشانه تغییر ساختار و آغاز موجی صعودی خواهد بود.

محدوده های مقاومتی : ۰.۶۴۴$ ، ۰.۶۴۵$

سخن پایانی:

پس از بیانیه تجاری آمریکا و چین، شاخص دلار (DXY) صعودی شد و فشار نزولی بر جفت ارز AUD/USD وارد کرد؛ با شکست حمایت ۰.۶۴۵$ و پولبک موفق، مسیر برای نزول تا ۰.۶۳۷$ و سپس ۰.۶۲۵$ هموار شده است.

سوالات متداول:

۱. چرا جفت‌ارز AUD/USD وارد فاز نزولی شده است؟

به دلیل رشد شاخص دلار آمریکا پس از مذاکرات تجاری مثبت با چین و تضعیف تقاضا برای دلار استرالیا، فشار فروش بر AUD/USD افزایش یافته است.

۲. سطوح حمایتی مهم در مسیر نزولی AUD/USD کدام‌اند؟

سطوح کلیدی حمایتی ۰.۶۳۷$ و سپس ۰.۶۲۵$ هستند. شکست این سطوح می‌تواند ادامه‌دار بودن روند نزولی را تایید کند.

۳. آیا شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان صعودی باقی می‌ماند؟

در صورت حفظ حمایت ۱۰۰.۷۰ و عبور از مقاومت ۱۰۱.۸۰، احتمال ادامه روند صعودی DXY تا محدوده ۱۰۳.۵۰ وجود دارد.