تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲۱ مرداد ۱۴۰۴

بررسی اخبار جفت ارز AUD/USD

افت قیمت فلزات اساسی، دلار استرالیا را تحت فشار قرار داد

امروز در بازار آسیا، کاهش محسوس قیمت مس و سنگ‌آهن به دنبال نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی چین، موجب افت تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک شد. این موضوع فشار فروش بر دلار استرالیا را افزایش داد و جفت‌ارز AUD/USD به نزدیکی محدوده ۰.۶۶۴۵ سقوط کرد. کاهش تقاضای چین برای کالاهای صادراتی استرالیا، چشم‌انداز این ارز را تضعیف کرده است.

نگرانی‌های جهانی؛ از اقتصاد چین تا سیاست‌های پولی آمریکا

سرمایه‌گذاران همچنان از ضعف داده‌های اقتصادی چین نگران هستند. گزارش‌های اخیر از کاهش فعالیت کارخانه‌ها و افت سفارشات صادراتی حکایت دارد که فشار مضاعفی بر اقتصاد کالامحور استرالیا وارد کرده است. این نگرانی‌ها همراه با احتمال سیاست پولی انقباضی‌تر در آمریکا، تمایل معامله‌گران به فروش AUD را افزایش داده است.

کاهش جریان سرمایه به بازارهای نوظهور؛ ضربه‌ای دیگر به دلار استرالیا

گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که در ماه گذشته جریان سرمایه به بازارهای نوظهور و ارزهای پرریسک کاهش یافته است. با توجه به اینکه دلار استرالیا به‌عنوان یک ارز وابسته به چرخه اقتصادی و کالاها شناخته می‌شود، این روند خروج سرمایه فشار فروش بیشتری بر AUD ایجاد کرده است. معامله‌گران معتقدند تداوم این روند می‌تواند جفت‌ارز AUD/USD را در محدوده‌های پایین‌تر تثبیت کند.

بازار در حالت انتظار پیش از انتشار گزارش اشتغال استرالیا

معامله‌گران در آستانه انتشار داده‌های اشتغال ماهانه استرالیا، محتاطانه عمل می‌کنند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد فرصت‌های شغلی در مقایسه با ماه گذشته کاهش محسوسی داشته باشد و نرخ بیکاری اندکی افزایش یابد. چنین نتیجه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن بازار کار باشد و فشار بر بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای توقف چرخه افزایش نرخ بهره را بیشتر کند؛ عاملی که می‌تواند ارزش دلار استرالیا را تضعیف کند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

آیا مقاومت ۹۸.۶۰ شکسته خواهد شد؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از یک اصلاح نزولی کوتاه‌مدت، اکنون در محدوده حساسی قرار گرفته است. در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود که شاخص دلار در مسیر حرکت به سمت مقاومت مهم ۹۸.۶۰ قرار دارد و اکنون بازار منتظر شکستن این سطح کلیدی است.

شکست موفقیت‌آمیز مقاومت ۹۸.۶۰ می‌تواند نقطه عطفی در روند شاخص دلار باشد و باعث بازگشت دلار به روند صعودی اصلی خود شود؛ در این صورت، روند صعودی تا محدوده ۹۹.۳۰ ادامه خواهد یافت که این سطح هدف بعدی و مهم شاخص دلار است.

شرایط فعلی اقتصاد آمریکا و سیاست‌های پولی فدرال رزرو همچنان تأثیر قابل توجهی بر روند دلار دارند. در صورت تداوم این عوامل حمایتی، انتظار می‌رود دلار بتواند از این مقاومت حیاتی عبور کرده و مسیر رشد خود را ادامه دهد.

محدوده مقاومت: 98.۶۰ ، ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: 98.۴۵ ، ۹۷.۷۵

اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

دلار استرالیا پس از طی یک روند صعودی کوتاه‌مدت، با برخورد به ناحیه مقاومت ۰.۶۵۳ دلار متوقف شد و در حال حاضر در حال شکل‌گیری یک ترند رنج بین دو محدوده ۰.۶۵۳ دلار و ۰.۶۴۹ دلار است. این محدوده قیمتی، به‌عنوان باکس معاملاتی فعلی بازار عمل کرده و جهت تشخیص روند اصلی، نیازمند شکست یکی از این دو سطح کلیدی هستیم.

با این حال، با توجه به فشار مضاعف نزولی و فشردگی قیمت در ناحیه حمایتی، احتمال شکست از سمت محدوده حمایتی و تداوم روند نزولی بیشتر به نظر می‌رسد. در صورت وقوع این سناریو، حرکت به سمت سطوح پایین‌تر می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند.

محدوده حمایت: 0.۶۴۹$ ، ۰.۶۴۵$
اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H AUD/USD

سناریوی فرعی:

در صورت شکست مقاومت ۰.۶۵۳ دلار، روند صعودی دلار استرالیا به دلار آمریکا مجدداً فعال خواهد شد و می‌تواند تا سطوح بالاتر ادامه یابد.

برای تثبیت این روند صعودی، نیازمند روند نزولی شاخص دلار آمریکا و شکست ترندلاین نزولی جفت ارز AUD/USD هستیم که این عوامل، حمایت قوی‌تری برای حرکت روبه‌جلو فراهم می‌کنند.

جمع‌بندی:

دلار استرالیا پس از رسیدن به مقاومت ۰.۶۵۳ دلار وارد فاز رنج شده است. با توجه به فشار نزولی و نوسانات محدود، احتمال شکست حمایت و ادامه روند نزولی بیشتر است؛ در نظر داشته باشید بازار در انتظار انتشار داده های اشتغال استرالیا می باشد.

سوالات متداول:

۱. آیا روند نزولی دلار استرالیا ادامه دارد؟

با توجه به فشار نزولی و فشردگی حمایتی، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد مگر اینکه مقاومت ۰.۶۵۳ دلار شکسته شود.

۲. شکست مقاومت ۰.۶۵۳ دلار چه تأثیری دارد؟

شکست این مقاومت می‌تواند روند صعودی دلار استرالیا را فعال کند و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت نماید.

۳. اخبار بازار چه نقشی در روند جفت ارز AUD/USD دارد؟

شاخص دلار آمریکا و داده‌های اقتصادی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند این جفت ارز هستند؛ روند نزولی شاخص دلار، حمایت از روند صعودی AUD/USD را تسهیل می‌کند.