تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲۲ مهر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD

• فشار دلار آمریکا پس از داده‌های اشتغال

داده‌های اشتغال آمریکا منتشر شد و نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری بود. تقویت دلار آمریکا باعث افزایش فشار بر دلار استرالیا شد و جفت ارز AUD/USD به محدوده پایین‌تری حرکت کرد. تقاضای دارایی‌های پرریسک همچنان مانع سقوط شدید AUD نشده است.

• تمرکز بازار بر سیاست‌های پولی RBA

سرمایه‌گذاران منتظر اظهار نظر مقامات بانک مرکزی استرالیا هستند. پس از اینکه نرخ بهره در نشست قبلی بدون تغییر ماند، احتمال افزایش آتی نرخ بهره یا حفظ آن در بازار مطرح است و این موضوع مسیر کوتاه‌مدت AUD/USD را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• تأثیر کندی رشد چین بر دلار استرالیا

چین به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، نقش کلیدی در نرخ AUD/USD دارد. کاهش داده‌های صنعتی اخیر در چین نگرانی‌ها از افت تقاضا برای مواد خام استرالیا را افزایش داده و فشار بر دلار استرالیا را بیشتر کرده است.

• انتظار بازار برای شاخص تورم آمریکا (PCE)

سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (PCE) آمریکا هستند. در صورت بالاتر بودن این داده، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو ادامه خواهد یافت و دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار استرالیا، قدرت خود را حفظ می‌کند.

• کاهش قیمت کالاهای پایه و فشار بر AUD

افت قیمت فلزات پایه و منابع معدنی در بازار جهانی به دلیل نگرانی‌ها از کاهش تقاضای چین، فشار نزولی بر دلار استرالیا افزایش داده است. این عامل فاندامنتال باعث شده جفت ارز AUD/USD در محدوده نزولی باقی بماند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

تداوم روند صعودی شاخص دلار؛ حمایت داده‌های اشتغال از قدرت دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از انتشار گزارش‌های مثبت اشتغال در ایالات متحده همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. رشد مستمر فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، انتظارات بازار از تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده و موجب افزایش تقاضا برای دلار شده است.

برخورد اخیر DXY به مقاومت کوتاه‌مدت ۹۹.۶۰ منجر به شکل‌گیری اصلاح محدود و فشار فروش موقتی شد. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده این نوسانات در محدوده بین ۹۸.۸۰ (به‌عنوان حمایت کلیدی) و ۹۹.۶۰ (مقاومت میان‌مدت) ادامه‌دار باشد. حفظ سطح حمایتی ۹۸.۸۰ برای تداوم گارد صعودی بسیار مهم است و در صورت حفظ آن، انتظار می‌رود شاهد فشردگی قیمت در حوالی مقاومت ۹۹.۶۰ باشیم.

در صورت عبور و تثبیت شاخص دلار بالای سطح ۹۹.۶۰، ادامه حرکت صعودی تا مقاومت بلندمدت ۱۰۰.۰۰ محتمل خواهد بود.

محدوده حمایت: 98.۸۰ – ۹۸.۱۰
محدوده مقاومت‌: 99.۶۰ – ۱۰۰.۰۰

اندیکاتور Macd: واگرایی مثبت

تایم فریم 4H شاخص DXY

بررسی نرخ بهره استرالیا (AUINTR)

بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست اخیر خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما بازارها همچنان منتظر نشانه‌هایی از جهت‌گیری آینده سیاست‌های پولی هستند.

اگر RBA نرخ بهره را افزایش دهد، این اقدام معمولاً باعث تقویت دلار استرالیا می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از نرخ‌های بالاتر جذب AUD خواهند شد. در مقابل، حفظ نرخ فعلی یا کاهش آن فشار نزولی بر دلار استرالیا را افزایش می‌دهد.

تأثیر این سیاست‌ها بر جفت ارز AUD/USD مستقیم است. افزایش نرخ بهره می‌تواند روند نزولی AUD/USD را کاهش دهد یا آن را تثبیت کند، اما اگر نرخ بهره تغییر نکند، دلار آمریکا که تحت سیاست‌های انقباضی قوی است، همچنان بر دلار استرالیا غلبه خواهد کرد و جفت ارز در مسیر نزولی باقی می‌ماند.

تایم فریم 3M نرخ بهره استرالیا

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

روند نزولی جفت ارز AUD/USD همچنان ادامه دارد و با شکست حمایت ۰.۶۴۸۰ دلار، فشار فروش در این جفت ارز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، تثبیت قیمت زیر این محدوده می‌تواند مسیر حرکت نزولی را به سمت اهداف بعدی ۰.۶۴۳۰ دلار هموار کند و در صورت عدم حمایت در این ناحیه، سد نهایی برای این روند نزولی محدوده ۰.۶۳۷۰ دلار خواهد بود که واکنش بازار به آن بسیار حیاتی است.

در عین حال، بازگشت‌های اصلاحی کوتاه‌مدت که با کندل‌های کم‌قدرت صعودی همراه هستند، می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله فروش ایجاد کنند. بنابراین، توجه دقیق به واکنش قیمت در محدوده‌های یادشده برای پیش‌بینی روند آینده AUD/USD اهمیت بالایی دارد و می‌تواند نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا کند.

محدوده حمایت: 0.۶۴۳۰$ – ۰.۶۳۷۰$
اندیکاتور MACD: روند نزولی

تایم فریم 4H AUD/USD

سناریوی فرعی:

در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سطح شکسته شده ۰.۶۴۸۰$ تثبیت شود و بازگشت کوتاه‌مدت شکل بگیرد، این محدود می‌تواند نقش مقاومت و ریتست تغییر کاراکتر بازار را ایفا کند و خریداران را به بازار بازگرداند.

با این حال، با توجه به ریسک‌های سیاسی آتی میان ایالات متحده و چین، عبور موفق از این ناحیه کار دشواری خواهد بود و تحقق چنین روندی نیازمند شکل‌گیری الگوهای مثبت در بازار و قدرت کافی خریداران است.

در این حالت، حرکت به سمت محدوده ۰.۶۵۳۰$ محتمل است و عبور از این سطح می‌تواند با عبور از ترندلاین نزولی کوتاه‌مدت همراه شود و سناریوی اصلاح صعودی محدود شکل گیرد.

محدوده مقاومت: ۰.۶۴۸۰$ – ۰.۶۵۳۰$

نتیجه گیری:

روند نزولی AUD/USD ادامه دارد و با شکست حمایت ۰.۶۴۸۰$ فشار فروش افزایش یافته است.
تقویت دلار آمریکا پس از داده‌های اشتغال و انتظار از تورم PCE، همراه با نگرانی از کندی رشد چین و ابهامات سیاست‌های پولی RBA، مسیر نزولی تا ۰.۶۴۳۰$ و در صورت شکست آن تا ۰.۶۳۷۰$ را هموار می‌کند.

این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: چرا جفت ارز AUD/USD در حال حاضر نزولی است؟
پاسخ: روند نزولی AUD/USD ناشی از تقویت دلار آمریکا پس از داده‌های اشتغال و انتظارات تورمی PCE، نگرانی از کندی رشد چین و ابهامات سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) است.

پرسش۲: نقش حمایت ۰.۶۴۸۰$ در روند این جفت ارز چیست؟
پاسخ: حمایت ۰.۶۴۸۰$ محدوده کلیدی برای تعیین مسیر کوتاه‌مدت AUD/USD است. تثبیت زیر این سطح فشار فروش را افزایش می‌دهد و مسیر حرکت نزولی تا ۰.۶۴۳۰$ و در صورت شکست آن تا ۰.۶۳۷۰$ هموار می‌شود.

پرسش۳: آیا بازگشت‌های کوتاه‌مدت می‌توانند فرصت معاملاتی ایجاد کنند؟
پاسخ: بله، بازگشت‌های اصلاحی با کندل‌های کم‌قدرت صعودی می‌توانند فرصت‌های فروش کوتاه‌مدت فراهم کنند، به شرطی که مقاومت‌های اصلی مانع از ادامه روند صعودی شوند.

پرسش۴: تأثیر داده‌های چین بر دلار استرالیا چگونه است؟
پاسخ: چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است و کاهش داده‌های صنعتی و اقتصادی این کشور فشار نزولی بر دلار استرالیا وارد می‌کند، زیرا تقاضا برای مواد خام و صادرات استرالیا کاهش می‌یابد.

پرسش۵: چشم‌انداز کوتاه‌مدت AUD/USD چیست؟
پاسخ: در کوتاه‌مدت، با ادامه فشار فروش و تثبیت زیر ۰.۶۴۸۰$ روند نزولی ادامه خواهد داشت، اما انتشار داده‌های اقتصادی مهم یا تغییر سیاست‌های RBA می‌تواند بازگشت‌های اصلاحی محدود ایجاد کند.