تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD
• داده‌های اقتصادی استرالیا رشد Q2 را نشان داد
در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی دلار استرالیا با رشد ۰٫۶٪ در مقایسه با سه‌ماهه قبل همراه بوده است؛ این بالاتر از پیش‌بینی‌ها و رشد قبلی یعنی ۰٫۳٪ بوده است. رشد سالانه به ۱٫۸٪ افزایش یافت که کمی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی استرالیا (RBA) بوده است.
این گزارش باعث شد انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک کمی کاهش یابد و به دلار استرالیا کمک کند که در برابر دلار آمریکا ضعیف‌تر نشده است.
• بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش فشارهای هزینه در استرالیا
مطالعه بانک ملی استرالیا (NAB) نشان داد که شاخص شرایط تجاری در اوت به +۷ رسید که هم‌تراز با میانگین بلندمدت است. فروش کسب‌وکارها و سودآوری رشد داشته و فشارهای مربوط به هزینه‌های ورودی و هزینه نیروی کار کندتر شده‌اند.
این وضعیت موجب افزایش جذابیت دارایی‌های استرالیا شد و یکی از فاکتورهایی‌ست که از AUD در برابر USD حمایت می‌کند.
• انتظارات بازار از سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA)
با توجه به داده‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در سه‌ماهه دوم، و بهبود شرایط تجاری، سرمایه‌گذاران بیشتر به این فکرند که RBA ممکن است روند کاهش نرخ بهره را با احتیاط دنبال کند و ممکن است در نزدیک‌ترین جلسات نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
این موضوع باعث شده تا AUD در کوتاه‌مدت بتواند فشار نزولی را تحمل کند، مخصوصاً اگر داده‌های آمریکا باعث افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شوند.
• ضعف داده‌های چین و تأثیر آن بر AUD/USD
اخیراً داده‌های اقتصادی چین کمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند؛ فروش خرده‌فروشی نسبت به انتظارات پایین‌تر بوده و تولید صنعتی نیز کمی افت داشته است.
چون چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری استرالیا است، ضعف در اقتصاد چین می‌تواند تقاضا برای کالاهای صادراتی استرالیا (مثل فلزات و منابع طبیعی) را کاهش دهد و آموزش‌دهنده فشار نزولی بر AUD باشد.
• تأثیر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بر دلار آمریکا
بازار به خوبی در حال قیمت‌گذاری است بر روی کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو پس از شواهدی از ضعف در بازار کار آمریکا و داده‌های تورمی آرام‌تر.
ضعف دلار آمریکا در این شرایط عموماً به نفع دلار استرالیا عمل می‌کند و باعث شده AUD/USD بتواند در کانال صعودی حرکت کند.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
آیا حمایت ۹۷.۷۵ همچنان پابرجاست؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز دوشنبه موفق شد بالاتر از سطح حمایتی ۹۷.۷۵ معامله شود و این موضوع بار دیگر اهمیت این ناحیه را به‌عنوان یک محدوده کلیدی نشان داد. با این حال، فشار فروش در بازار همچنان پابرجاست و روند غالب بر شاخص دلار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.
هرچند معامله شدن قیمت بالاتر از سطح ۹۷.۷۵ در کوتاه‌مدت از ادامه افت جلوگیری کرده، اما با توجه به اخبار اقتصادی آمریکا، احتمال متزلزل شدن شاخص وجود دارد. همچنین فشردگی حرکات قیمتی در این سطح می‌تواند ریسک شکست حمایت را افزایش دهد.
تا زمانی که DXY بالاتر از ۹۷.۷۵ قرار دارد، نمی‌توان با قطعیت در مورد ادامه روند نزولی صحبت کرد. با این حال، در صورت شکست این سطح، فشار فروش می‌تواند شاخص را به سمت محدوده‌های حمایتی پایین‌تر سوق دهد. در بازگشت‌های محدود صعودی نیز شاخص در پله اول با سطح ۹۸.۱۰ روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند مانعی جدی برای رشد بیشتر باشد.
محدوده مقاومت: 98.۱۰ – ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: 97.۷۵ – ۹۷.۱۰
اندیکاتور MACD: نزولی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
رشد جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) پس از چندین حرکت صعودی، در برخورد به مقاومت $۰.۶۶۷۰ متوقف شد و شاهد اصلاحات محدود در این جفت ارز هستیم.
در حال حاضر قیمت در ناحیه پر عرضه قرار گرفته و تا زمانی که زیر سطح ۰.۶۶۷۰ معامله شود، فشار فروش همچنان بالاست و می‌تواند باعث ایجاد روندهای نزولی کوتاه‌مدت شود.
با این وجود، از آنجا که روند غالب در شاخص دلار آمریکا نزولی است، امکان چندین بار ریتست سطح ۰.۶۶۷۰ در جفت ارز AUD/USD وجود خواهد داشت.
محدوده حمایت: $۰.۶۵۷۰ – $۰.۶۶۰۰
اندیکاتور MACD: فشار عرضه و اصلاح کوتاه‌مدت
تایم فریم 4H AUD/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که جفت ارز AUD/USD بتواند از مقاومت $۰.۶۶۷۰ عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، یک موج صعودی تازه می‌تواند آغاز گردد. در این حالت، اولین هدف صعودی قیمت، سطح $۰.۶۷۰۰ خواهد بود که به‌عنوان مقاومت بعدی عمل می‌کند.
محدوده مقاومت: $۰.۶۶۷۰ – $۰.۶۷۰۰
سخن پایانی:
با توجه به سناریوی اصلی، جفت ارز AUD/USD پس از برخورد به مقاومت ۰.۶۶۷۰ در مسیر اصلاحات نزولی کوتاه‌مدت قرار گرفته و فشار عرضه همچنان مشهود است. در همین حال، اخبار اقتصادی آمریکا نیز می‌تواند بر روند آینده این جفت ارز اثرگذار باشد.
ادامه تحولات جفت ارز AUD/USD را در سایت حسنیکال دنبال کنید.
سوالات متداول:
۱. چرا سطح ۰.۶۶۷۰ برای جفت ارز AUD/USD اهمیت دارد؟
زیرا این سطح یک مقاومت کلیدی است که مانع ادامه رشد قیمت شده و تا زمانی که بالای آن تثبیت نشود، فشار فروش در بازار غالب خواهد بود.
۲. چه عواملی می‌تواند بر روند AUD/USD تأثیر بگذارد؟
اخبار اقتصادی آمریکا مانند داده‌های تورم و اشتغال، سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و همچنین وضعیت اقتصاد چین به‌عنوان شریک تجاری اصلی استرالیا.
۳. سناریوی اصلی برای جفت ارز AUD/USD چیست؟
طبق تحلیل امروز، سناریوی اصلی اصلاح نزولی کوتاه‌مدت است، اما امکان ریتست سطح ۰.۶۶۷۰ نیز وجود دارد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.