تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲۷ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت‌ارز AUD/USD
• فشار دلار آمریکا از ناحیه داده‌های انبارداری و تولید
امروز جفت‌ارز AUD/USD تحت‌تأثیر انتشار داده‌های موجودی انبار آمریکا قرار گرفت. گزارش‌ها نشان داد که سطح موجودی‌ها بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و این موضوع نگرانی‌هایی درباره کاهش تقاضای داخلی ایجاد کرده است. کاهش تقاضا می‌تواند فشار نزولی بر دلار وارد کند، اما جو کلی ریسک‌گریزی در بازار باعث شد دلار آمریکا همچنان در موقعیت نسبتاً قدرتمندی باقی بماند. این مسئله مسیر AUD/USD را پرنوسان کرد.
• تمرکز بازار بر نشست پیش‌روی بانک مرکزی استرالیا (RBA)
معامله‌گران در آستانه سخنرانی جدید مقامات RBA محتاطانه عمل می‌کنند. باوجود اینکه انتظار نمی‌رود نرخ بهره تغییر کند، اما هرگونه نشانه درباره احتمال سیاست‌های انقباضی آینده می‌تواند به تقویت دلار استرالیا منجر شود. در مقابل، اشاره به نگرانی‌های اقتصادی یا ضعف رشد، ممکن است فشار نزولی بر AUD وارد کند. این ابهام موجب شده جفت‌ارز در محدوده‌ای فشرده نوسان کند.
• تاثیر چشم‌انداز اقتصاد چین بر دلار استرالیا
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیاست و هر خبری از داده‌های تولیدی این کشور می‌تواند بر AUD فشار وارد کند. گزارش امروز از بخش تولید چین نشان‌دهنده کاهش جزئی فعالیت‌های کارخانه‌ای بود که نگرانی‌هایی درباره تقاضای آینده برای مواد خام استرالیا ایجاد کرد. این مسئله در ساعات اولیه بازار باعث افزایش فشار فروش بر دلار استرالیا و تضعیف آن در برابر دلار آمریکا شد.
• انتظار بازار از داده‌های تورم آمریکا
معامله‌گران منتظر انتشار شاخص تورم هسته مصرف‌کننده آمریکا (Core CPI) در اواخر امروز هستند. اگر این داده‌ها کمتر از پیش‌بینی باشد، احتمال کاهش فشار تورمی و نرم‌تر شدن سیاست‌های فدرال رزرو افزایش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند باعث کاهش ارزش دلار و رشد AUD/USD شود. در مقابل، تورم بالاتر از انتظار دوباره سناریوی افزایش یا تداوم نرخ بهره بالا را مطرح می‌کند و دلار را تقویت خواهد کرد.
• افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تأثیر آن بر دلار استرالیا
دلار استرالیا معمولاً یک ارز «ریسک‌پذیر» شناخته می‌شود و در مواقع افزایش تنش‌های جهانی تحت فشار قرار می‌گیرد؛ امروز گزارش‌هایی از افزایش تنش در برخی مناطق آسیایی منتشر شد که باعث کاهش اشتهای ریسک در بازار شد. این فضای ریسک‌گریز معمولاً به نفع دلار آمریکا و به ضرر AUD تمام می‌شود و می‌تواند موجب تضعیف نسبی جفت‌ارز AUD/USD گردد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
اصلاح کوتاه‌مدت یا آغاز روند نزولی تازه در شاخص دلار آمریکا؟
روند شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افت اخیر، مطابق انتظارات وارد یک اصلاح صعودی محدود شد و توانست تا حوالی سطح ازدست‌رفته ۹۹.۵۰ رشد کند. با این حال، برخلاف انتظار اولیه، تثبیت موفقی بالای این سطح در تایم‌فریم ۴ ساعته مشاهده نشد و شیب صعودی به‌وضوح تضعیف گردید. همین ضعف حرکت خریداران موجب شد فشار فروش دوباره در بازار فعال شود.
درصورتی‌که شاخص بار دیگر به زیر سطح ۹۹.۵۰ بازگردد و زیر آن نوسان کند، می‌توان انتظار داشت که روند نزولی میان‌مدت مجدداً تقویت شود و فشار عرضه کاهش نیابد. این موضوع می‌تواند بستر لازم برای ادامه اصلاح نزولی و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر را فراهم کند.
اولین محدوده حمایتی میان‌مدت در مسیر این کاهش، ناحیه ۹۸.۷۰ خواهد بود و درصورت شکست این حمایت، سد حمایتی بعدی در سطح ۹۸.۱۰ قرار می‌گیرد. شکست این دو سطح می‌تواند مسیر را برای ادامه‌دار شدن نزول شاخص دلار هموار کند.
با این حال، در سناریوی مخالف، عبور موفق DXY از سطح ۹۹.۵۰ و تثبیت یک الگوی صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته می‌تواند باعث بازگشت قدرت خریداران شود. در این صورت شاخص دلار پتانسیل رشد تا ناحیه ۱۰۰.۰۰ را خواهد داشت و حرکت صعودی می‌تواند از سر گرفته شود.
محدوده حمایت: 98.۷۰ – ۹۸.۱۰
محدوده مقاومت: 99.۵۰ – ۱۰۰.۰۰
اندیکاتور MACD: صعودی ضعیف
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
روند غالب میان‌مدت جفت‌ارز AUD/USD همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. تشکیل الگوی سقف یک و دو باعث شد ساختار تکنیکال دوباره وارد مسیر نزولی شود و سقف‌های پایین‌تر در نمودار شکل بگیرند. این فشار فروش به‌مرور موجب شد قیمت پس از از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۶۵۰۰$، خود را به سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۰.۶۴۷۰$ برساند.
در ادامه، واکنش قیمت به این سطح حمایتی تعیین‌کننده خواهد بود. احتمال یک اصلاح صعودی محدود وجود دارد؛ اما تا زمانی که قیمت زیر محدوده حمایتی ۰.۶۵۰۰$ در نوسان باشد، خطر شکست سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۰.۶۴۷۰$ همچنان پابرجاست. در صورت تحقق این سناریوی نزولی و عبور قیمت از این حمایت، سطح ۰.۶۴۴۰$ نخستین هدف معتبر در ادامه مسیر نزولی ارزیابی می‌شود.
در صورتی که این ناحیه نیز شکسته شود، هدف بعدی بازار در این سیکل نزولی میان‌مدت، سطح مهم ۰.۶۳۷۰$ خواهد بود که می‌تواند نقش یک حمایت قدرتمند را ایفا کند.
محدوده حمایت: 0.۶۴۷۰$ – ۰.۶۴۴۰$ – ۰.۶۳۷۰$
اندیکاتور MACD: نزولی
تایم فریم 4H AUD/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت موفق شود از سطح حمایتی شکسته‌شده اخیر در حوالی ۰.۶۴۷۰$ بازگردد و در ادامه به سمت ۰.۶۵۰۰$ حرکت کند، احتمال شکل‌گیری یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت. بازگشت قیمت به بالای این سطح و تثبیت در ساختار ۴ ساعته می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی فروشندگان و افزایش قدرت خریداران باشد.
در این سناریو، اگر قیمت بتواند از محدوده ۰.۶۵۰۰$ عبور کند و کندل‌های تثبیتی معتبر بالای آن شکل بگیرند، احتمال رشد بیشتر تا سطح ۰.۶۵۵۰$ وجود دارد. این ناحیه مقاومت مهمی محسوب می‌شود و می‌تواند تعیین‌کننده ادامه یا توقف مسیر صعودی کوتاه‌مدت باشد.
محدوده مقاومت: 0.۶۵۰۰$ – ۰.۶۵۵۰$ – ۰.۶۵۸۰$
پیش بینی هفتگی:
روند میان‌مدت AUD/USD همچنان نزولی بوده و پس از شکست سطح ۰.۶۵۰۰ دلار تا حمایت ۰.۶۴۷۰ دلار عقب‌نشینی کرده است؛ ضعف خریداران در این ناحیه می‌تواند زمینه‌ساز تشدید فشار فروش و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر باشد. این وضعیت، نقطه‌ای حساس در ادامه مسیر بازار محسوب می‌شود.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: روند میان‌مدت جفت‌ارز AUD/USD در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخ: روند میان‌مدت همچنان نزولی است و ساختار بازار با تشکیل سقف‌های پایین‌تر این فشار را تأیید می‌کند.
پرسش ۲: سطح ۰.۶۵۰۰$ چه اهمیتی در تحلیل دارد؟
پاسخ: این سطح یک حمایت کلیدی بود که با شکست آن، ضعف خریداران آشکار و مسیر برای حرکت به سمت نواحی پایین‌تر باز شد.
پرسش ۳: مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار کدام سطح است؟
پاسخ: سطح ۰.۶۴۷۰ دلار در حال حاضر نخستین حمایت معتبر محسوب می‌شود و واکنش قیمت به آن برای تعیین ادامه مسیر اهمیت زیادی دارد.
پرسش ۴: در صورت شکست حمایت ۰.۶۴۷۰ چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: با شکست این سطح، احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده حمایتی ۰.۶۴۴۰ و سپس ۰.۶۳۷۰ دلار در ادامه روند نزولی میان‌مدت افزایش می‌یابد.
پرسش ۵: آیا امکان شکل‌گیری اصلاح صعودی وجود دارد؟
پاسخ: بله، اما این اصلاح محدود خواهد بود و تا زمانی که قیمت زیر ۰.۶۵۰۰ دلارنوسان کند، احتمال ازسرگیری فشار فروش همچنان زیاد است.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.