تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD

• دلار استرالیا از داده‌های اقتصادی آمریکا تأثیر گرفت

امروز جفت ارز AUD/USD پس از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا در محدوده ۰.۶۵۴۰ معامله شد. کاهش نرخ بیکاری ایالات متحده باعث تقویت نسبی دلار شد و فشار بر دلار استرالیا را افزایش داد. با این حال، تقاضای پایدار برای دارایی‌های پرریسک مانع از افت شدید نرخ شد.

• تمرکز بازار بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA)

سرمایه‌گذاران به دقت منتظر اظهارنظر مقامات بانک مرکزی استرالیا هستند. پس از آنکه نرخ بهره در ماه گذشته بدون تغییر باقی ماند، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش آتی یا حفظ نرخ فعلی همچنان در جریان است. این موضوع مسیر کوتاه‌مدت دلار استرالیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

• چشم‌انداز رشد چین و اثر آن بر صادرات استرالیا

چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا نقش مهمی در نرخ برابری AUD/USD دارد. کاهش داده‌های صنعتی چین در هفته اخیر نگرانی‌ها درباره افت تقاضا برای مواد خام استرالیا را افزایش داده است. در صورت ادامه ضعف اقتصادی چین، فشار بر دلار استرالیا بیشتر خواهد شد.

• انتظار بازار از داده‌های تورمی آمریکا

معامله‌گران به شدت منتظر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (PCE) آمریکا هستند. در صورت بالا بودن این داده، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تقویت خواهد شد و دلار آمریکا برتری خود را در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار استرالیا، حفظ می‌کند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

آیا حمایت ۹۷.۷۵ پابرجا می‌ماند؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) طی روزهای اخیر بارها به سطح حمایتی مهم ۹۷.۷۵ واکنش نشان داده است. این ناحیه حمایتی تاکنون توانسته جلوی افت بیشتر شاخص را بگیرد، اما با توجه به مصرف نسبی نقدینگی و برخوردهای متعدد قیمت به این سطح، احتمال شکست آن به سمت پایین افزایش یافته است.

در صورتی که حمایت ۹۷.۷۵ از دست برود، اولین محدوده حمایت در ۹۷.۱۰ قرار دارد و شکست قطعی این سطح می‌تواند مسیر نزولی شاخص دلار را تا محدوده ۹۶.۷۰ هموار کند.

محدوده مقاومت: 98.۳۰ – ۹۸.۶۰
محدوده حمایت: 97.۷۵ – ۹۷.۱۰

اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

قیمت دلار استرالیا در ابتدای معاملات روز دوشنبه بالاتر از سطح ۰.۶۵۳۰$ معامله می‌شود؛ در صورتی که فشار فروش در شاخص دلار آمریکا ادامه‌دار باشد، می‌توان انتظار داشت روند صعودی در جفت ارز AUD/USD تداوم یابد.

هدف نخست این حرکت محدوده ۰.۶۵۷۰$ خواهد بود و در صورت شکست این سطح کلیدی، مسیر برای رشد بیشتر تا محدوده ۰.۶۶۲۰$ هموار می‌شود. این سناریو نشان‌دهنده تقویت موقت تقاضا برای دلار استرالیاست.

محدوده مقاومت: 0.۶۵۷۰$ – ۰.۶۶۲۰$
اندیکاتور MACD: سیگنال صعودی

تایم فریم 4H AUD/USD

سناریوی فرعی:

در صورتی که قیمت نتواند بالاتر از سطح ۰.۶۵۳۰$ تثبیت شود و شاخص دلار آمریکا مجدداً قدرت‌گیری کند، احتمال بازگشت روند نزولی وجود خواهد داشت.

در این حالت اولین سطح حمایتی در محدوده ۰.۶۴۸۰$ قرار دارد و شکست آن می‌تواند جفت ارز را تا سطح ۰.۶۴۲۰$ هدایت کند.

محدوده حمایت: 0.۶۴۸۰$ – ۰.۶۴۲۰$

سخن پایانی:

جفت ارز AUD/USD معاملات امروز را بالاتر از ۰.۶۵۳۰$ آغاز کرده و با توجه به ضعف شاخص دلار آمریکا، سناریوی اصلی بازار بر تداوم روند صعودی تا ۰.۶۵۷۰$ و در صورت شکست آن تا ۰.۶۶۲۰$ متمرکز است.
ادامه تحولات و تحلیل‌های بیشتر را در سایت حسنیکال دنبال کنید.

سوالات متداول:

۱. مهم‌ترین عوامل موثر بر نوسان جفت ارز AUD/USD چیست؟

داده‌های اقتصادی آمریکا و استرالیا، سیاست‌های پولی فدرال رزرو و RBA، و وضعیت اقتصاد چین بیشترین تأثیر را بر حرکت این جفت ارز دارند.

۲. آیا AUD/USD برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟

بله، به دلیل نوسانات روزانه بالا، این جفت ارز فرصت‌های مناسبی برای اسکالپ و معاملات کوتاه‌مدت فراهم می‌کند؛ اما مدیریت ریسک ضروری است.

۳. بهترین زمان پیگیری تحلیل‌های AUD/USD کدام است؟

معمولاً هم‌زمان با انتشار داده‌های کلان آمریکا (مانند NFP یا تورم) و داده‌های چین، بازار واکنش شدیدی نشان می‌دهد و این زمان‌ها برای تحلیل و تصمیم‌گیری حیاتی هستند.