تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲۹ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD
● تاثیر شاخص خرده‌فروشی استرالیا بر دلار استرالیا
شاخص خرده‌فروشی استرالیا امروز منتشر شد و رشد کمتر از انتظار آن باعث کاهش تقاضا برای دلار استرالیا شد؛ تضعیف فضای مصرف داخلی، نگرانی‌ها درباره کندی اقتصاد استرالیا را افزایش داد و همین امر فشار نزولی بر AUD/USD وارد کرد.
● انتظار بازار از تصمیم سیاست‌گذاری بانک مرکزی استرالیا (RBA)
سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار موضع‌گیری بعدی RBA در خصوص نرخ بهره هستند. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توقف افزایش نرخ بهره یا حتی کاهش آن، موجب احتیاط معامله‌گران شده و می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار استرالیا را در برابر دلار آمریکا تضعیف کند.
● قدرت‌گیری دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های اقتصادی
انتشار داده‌های مثبت از بازار کار و بخش تولید ایالات متحده موجب تقویت دلار آمریکا شد. این موضوع در شرایطی که نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی افزایش یافته، باعث برتری دلار آمریکا نسبت به ارزهای کالامحور مانند AUD شده و فشار بر جفت‌ارز AUD/USD را بیشتر کرد.
● چشم‌انداز اقتصادی چین و تاثیر آن بر تقاضای کالاهای استرالیایی
چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا نقش کلیدی در نرخ دلار استرالیا دارد. انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کاهش تولید صنعتی چین باعث نگرانی از افت تقاضا برای مواد خام استرالیا شده و این مسئله در صورت تداوم می‌تواند موجب فشار بیشتر بر نرخ AUD/USD شود.
● انتظار معامله‌گران از شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI)
معامله‌گران با دقت بالایی منتظر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا هستند. در صورت ثبت تورم بالا، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش یافته و این موضوع می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کند. در نتیجه، AUD/USD در چنین شرایطی تحت فشار قرار می‌گیرد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
آیا مقاومت ۹۸.۷۰ تسلیم می‌شود؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از خروج از کف کانال نزولی و افزایش فشار فروش، با رسیدن به ناحیه حمایتی ۹۸.۱۰ واکنش مثبتی نشان داد. این سطح به عنوان حمایت نسبی عمل کرده و شاهد بازگشت قیمت به منظور ریتست محدوده ازدست‌رفته ۹۸.۷۰ بودیم.
در حال حاضر، خریداران در انتظار شکست و تثبیت قیمت در بالای محدوده ۹۸.۷۰ هستند تا زمینه لازم برای ادامه روند صعودی ایجاد شود.
با وجود ریجکت‌های متعدد فروشندگان در تایم‌فریم‌های پایین‌تر طی روزهای گذشته، از صبح سه‌شنبه شاهد ظهور قدرت تازه‌ای در سمت خریداران هستیم و قیمت اکنون در نوسان حوالی این مقاومت کلیدی، تلاش قابل‌توجهی برای عبور از این سطح دارد.
در صورت عبور موفق از ناحیه ۹۸.۷۰، می‌توان انتظار داشت که شاخص دلار در گام اول مسیر صعودی خود را تا محدوده ۹۹.۶۰ ادامه دهد. پس از رسیدن به این سطح، واکنش بازار نسبت به این مقاومت به‌دقت زیر نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که عبور از ۹۹.۶۰ می‌تواند آغازگر یک رالی صعودی تازه‌نفس باشد.
با این حال، وجود پارامترهای بنیادی و تکنیکالی متعدد در این محدوده، تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر نیازمند بررسی دقیق‌تر خواهد بود.
محدوده مقاومت: ۹۹.۶۰ – ۹۸.۷۰
محدوده حمایت: ۹۸.۱۰ – ۹۷.۵۵
اندیکاتور Macd: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
بررسی نرخ بهره استرالیا (AUINTR)
در آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA)، نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد مقامات پولی در شرایط کاهش تدریجی تورم و رشد اقتصادی کند، ترجیح داده‌اند رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند.
نبود هرگونه سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، این تصمیم را در نگاه بازار کمی متمایل به سیاستی خنثی تا ملایم تلقی کرد و انتظارات برای پایان سیکل افزایش نرخ بهره را تقویت نمود.
این موضوع فشار کوتاه‌مدتی بر جفت‌ارز AUD/USD وارد کرد، زیرا کاهش احتمال انقباض بیشتر، جذابیت دلار استرالیا را نسبت به دلار آمریکا کاهش داد. در حال حاضر معامله‌گران منتظر داده‌های بعدی اقتصادی هستند تا تأیید کنند آیا این حمایت بنیادی برای AUD تضعیف می‌شود یا شانس بازگشت خریداران وجود دارد.
تایم فریم 3M AUINTR
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
روند غالب جفت ارز AUD/USD همچنان نزولی تلقی می‌شود؛ با این حال این سیکل نزولی پس از رسیدن قیمت به ناحیه حمایتی مهم ۰.۶۴۴۰$ متوقف شده و مانع از تشکیل کف‌های پایین‌تر شده است. نکته مهم این است که با وجود توقف اصلاح، هنوز سقف بالاتری برای تغییر کاراکتر از نزولی به صعودی ثبت نشده و ناحیه مقاومتی ۰.۶۵۲۵$ همچنان به قدرت پابرجاست.
در دو کندل اخیر تایم‌فریم ۴ ساعته نیز شاهد ریجکت شدید فروشندگان از همین محدوده مقاومتی بوده‌ایم و همین موضوع نشان‌دهنده برتری نسبی عرضه در این ناحیه است. بنابراین، تا زمانی که قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، نمی‌توان به تغییر ساختار و آغاز روند صعودی امیدوار بود.
در ادامه، در صورت کاهش قدرت خریداران و تقویت شاخص دلار آمریکا، می‌توان انتظار داشت قیمت مجدداً تا ریست ناحیه حمایتی ۰.۶۴۴۰$ کاهش یابد.
در صورت شکست قطعی این محدوده و تثبیت زیر آن، احتمال آغاز یک روند نزولی تازه افزایش خواهد یافت و در این صورت، اولین سد حمایتی مهم پیشِ‌رو محدوده ۰.۶۳۸۰$ خواهد بود.
محدوده حمایت: 0.۶۴۴۰$ – ۰.۶۳۸۰$
تایم فریم 4H AUD/USD
سناریوی فرعی:
در صورت عبور موفق قیمت از ناحیه مقاومتی ۰.۶۵۲۵$ و تثبیت در بالای آن، می‌توان این حرکت را به عنوان تغییر کاراکتر ساختاری و آغاز روند صعودی جدید در نظر گرفت. در این حالت، تقاضا بر عرضه غلبه کرده و بازار مستعد رشد خواهد بود.
اولین سد مقاومتی مهم پس از آغاز روند صعودی، محدوده ۰.۶۵۶۰$ خواهد بود که واکنش قیمت نسبت به این سطح جهت ادامه مسیر صعودی تعیین‌کننده خواهد بود.
محدوده مقاومت: 0.۶۵۲۵$ – ۰.۶۵۶۰$
نتیجه گیری:
با توجه به سناریوی اصلی، تا زمانی که جفت‌ارز AUD/USD نتواند مقاومت‌های کلیدی را پشت‌سر بگذارد، ساختار بازار همچنان نزولی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اخبار مرتبط با سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا و چشم‌انداز نرخ بهره همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در احساسات بازار دارند.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا روند نزولی AUD/USD هنوز ادامه دارد؟
پاسخ: بله، روند نزولی همچنان غالب است و سقف بالاتر برای تغییر روند ثبت نشده است.
پرسش۲: آیا ناحیه حمایتی ۰.۶۴۴۰$ می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟
پاسخ: فعلاً قیمت در این حمایت متوقف شده، اما شکست آن می‌تواند نزول تازه‌ای ایجاد کند.
پرسش۳: مهم‌ترین ناحیه مقاومتی کجاست؟
پاسخ: محدوده ۰.۶۵۲۵$ تا ۰.۶۵۶۰$ به‌عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند.
پرسش۴: آیا نشانه‌ای از شروع روند صعودی دیده می‌شود؟
پاسخ: خیر، فروشندگان هنوز مقاومت ۰.۶۵۲۵$ را حفظ کرده‌اند و روند نزولی پابرجاست.
پرسش۵: اگر قیمت مقاومت یا حمایت را بشکند، چه سناریویی محتمل است؟
پاسخ: شکست مقاومت ۰.۶۵۲۵$ احتمال روند صعودی را بالا می‌برد و شکست حمایت ۰.۶۴۴۰$ روند نزولی تازه‌ای آغاز می‌کند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.