تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۲ دی ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD

● تقویت دلار استرالیا در پی انتشار صورتجلسه RBA

صورتجلسه نشست اخیر بانک مرکزی استرالیا نشان داد اعضای RBA درباره لزوم بررسی بیشتر جهت ادامهٔ سیاست‌های پولی تردید دارند و احتمال افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ مطرح شده است‌. این موضوع باعث تقویت AUD در برابر دلار آمریکا شده است، زیرا بازار احتمال سیاست سخت‌تر را می‌سنجد.

● تضعیف دلار آمریکا در آستانه گزارش GDP و انتظارات کاهش سیاست انقباضی

دلار آمریکا در معاملات امروز افت کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار گزارش رشد اقتصادی آمریکا قرار دارند و انتظار دارند فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی را ادامه ندهد. این عوامل موجب افزایش تمایل به دارایی‌های پرریسک‌تر مانند AUD شده است.

● یِن ژاپن تقویت شد و بازار ارز جهانی تحت تأثیر هشدارهای مداخله

ین ژاپن در معاملات کم‌عمقی که بین کریسمس و سال نو جریان دارد، تقویت شد. وزیر دارایی ژاپن هشدار داده که ممکن است برای حمایت از ین وارد بازار شود؛ این امر باعث فشار بر دلار و حرکت سرمایه به سمت ارزهای مطمئن شده است‌ (می‌تواند روی AUD/USD اثر غیرمستقیم بگذارد).

● رشد شاخص‌های سهام جهانی و تقاضا برای دارایی‌های ریسک‌پذیر

بازارهای سهام جهانی در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ رشد کردند و در کنار آن طلا و سایر دارایی‌های امن نیز تقویت شدند؛ این فضای ریسک‌پذیری می‌تواند موجب تقویت AUD در برابر USD شود، زیرا ارزهای کالایی معمولاً از افزایش ریسک‌پذیری جهانی بهره می‌برند.

● افزایش چشمگیر قیمت طلا و تأثیر آن بر بازار ارزها

قیمت انس طلای جهانی در معاملات روز سه‌شنبه به بالاترین سطوح تاریخی نزدیک شد که نشان‌دهنده افزایش تمایل به دارایی‌های امن و نگرانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی است. این افزایش می‌تواند تمایل به فروش USD و حرکت به سمت AUD و دیگر دارایی‌ها را افزایش دهد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

آیا شاخص دلار آمریکا در مسیر ادامه روند نزولی قرار دارد؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از برخورد به سطح حمایتی کلیدی ۹۸.۱۰، وارد یک پولبک اصلاحی (صعودی) شد و توانست خود را تا سطح ۹۸.۷۰ به‌عنوان ناحیه‌ی مقاومتی از دست‌رفته برساند. این حرکت در واقع تلاشی برای ری‌تست مقاومت شکسته‌شده و بازپس‌گیری این سطح مهم تلقی می‌شود.
با این حال، در ادامه شاهد ریجکت مجدد قیمت از سوی فروشندگان در محدوده ۹۸.۷۰ بودیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار عرضه در این ناحیه همچنان بالاست و خریداران موفق به تثبیت قیمت بالای این سطح نشده‌اند.

در پی این ضعف، شاخص دلار بار دیگر در چارچوب روند نزولی میان‌مدت خود به سمت سطح حمایتی ۹۸.۱۰ بازگشته است. تا این لحظه، نشانه‌ای از حمایت مستحکم و مؤثر در این محدوده مشاهده نمی‌شود و رفتار قیمت حاکی از شکنندگی این حمایت است.
از منظر ساختار کندلی، هرچند در تایم‌فریم چهارساعته (H4) گارد صعودی ضعیفی در برخی کندل‌ها دیده می‌شود، اما این نشانه‌ها هنوز برای تغییر روند غالب کافی نیستند و بیشتر در قالب اصلاح قیمتی ارزیابی می‌شوند.

در صورت تثبیت قیمت و نفوذ قطعی به زیر سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۹۸.۱۰، می‌توان انتظار داشت که فشار فروش تشدید شده و روند نزولی شاخص دلار آمریکا ادامه‌دار شود. در این سناریو، هدف بعدی افت قیمت حوالی محدوده ۹۷.۵۰ خواهد بود که به‌عنوان حمایت مهم بعدی در ساختار بازار شناخته می‌شود.

محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۵۰
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۰۰

اندیکاتورMacd: سیگنال نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

جفت‌ارز AUD/USD همچنان در چارچوب یک روند صعودی بلندمدت معتبر در حال حرکت است و در لِگ صعودی پایانی این روند، نشانه‌هایی از تلاش قیمت برای دستیابی مجدد به سقف مهم ۰.۶۶۹۰$ مشاهده می‌شود.

سطح ۰.۶۶۹۰$ از اهمیت تکنیکالی بالایی برخوردار است؛ چراکه در گذشته با واکنش منفی بازار همراه بوده و در دو سیکل صعودی میان‌مدت قبلی، قیمت موفق به عبور پایدار از این محدوده نشده است. به همین دلیل، این سطح به‌عنوان یک مقاومت کلیدی و تصمیم‌ساز برای ادامه مسیر بازار شناخته می‌شود.

با نزدیک شدن قیمت به این مقاومت، افزایش نوسانات هیجانی و عرضه‌های متناوب در بازار دور از انتظار نیست. با این حال، در صورتی که گارد صعودی فعلی حفظ شود و کاهش محسوسی در قدرت خریداران مشاهده نگردد، می‌توان به شکست سقف ۰.۶۶۹۰$ در این ریتست امیدوار بود.
در صورت نفوذ و تثبیت موفق قیمت بالای محدوده ۰.۶۶۹۰$، انتظار می‌رود ادامه روند صعودی با شتاب بیشتری دنبال شود. در این سناریو:
• هدف کوتاه‌مدت: 0.۶۷۱۰$
• هدف میان‌مدت: 0.۶۸۰۰$

از منظر ساختاری، حفظ گارد صعودی فعلی مستلزم تثبیت قیمت بالای سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۰.۶۶۵۰$ خواهد بود. این سطح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های کوتاه‌مدت AUD/USD ارزیابی می‌شود و حفظ آن می‌تواند نقش کلیدی در شکست نهایی مقاومت ۰.۶۶۹۰$ ایفا کند.

محدوده مقاومت: 0.۶۶۹۰$ – ۰.۶۷۱۰$ – ۰.۶۸۰۰$
اندیکاتورMacd: صعودی

تایم فریم 4H جفت ارز AUDUSD

سناریوی فرعی:

در سناریوی جایگزین، در صورت نفوذ قیمت به زیر سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۰.۶۶۵۰$ و تثبیت در پایین‌تر از آن، می‌توان انتظار داشت که حداقل در کوتاه‌مدت، روند صعودی متوقف شود.

در این شرایط، بازار وارد یک فاز اصلاحی عمیق‌تر نسبت به اصلاح‌های قبلی خواهد شد و اولین هدف اصلاح نزولی در محدوده حمایتی ۰.۶۶۱۳$ قرار می‌گیرد. رفتار قیمت در این ناحیه می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر بازار باشد.
شکست و تثبیت زیر این سطح حمایتی، ریسک تضعیف ساختار صعودی فعلی را افزایش داده و می‌تواند سناریوی اصلی را به‌صورت موقت یا میان‌مدت تضعیف کند.

محدوده حمایت: 0.۶۶۵۰$ – ۰.۶۶۱۳$ – ۰.۶۵۹۰$

پیش بینی هفتگی:

جفت‌ارز AUD/USD در ادامه روند صعودی بلندمدت، به محدوده مقاومتی مهم ۰.۶۶۹۰$ نزدیک شده است؛ سطحی حساس که با توجه به تضعیف دلار آمریکا و بهبود فضای ریسک‌پذیری بازارها می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد باشد. حفظ حمایت ۰.۶۶۵۰$ نقش کلیدی در تثبیت سناریوی صعودی و حرکت به سمت اهداف بالاتر ایفا می‌کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: روند غالب جفت‌ارز AUD/USD در حال حاضر چیست؟

پاسخ: روند غالب جفت‌ارز AUD/USD همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و تا زمانی که قیمت بالای حمایت‌های کلیدی باقی بماند، سناریوی ادامه رشد معتبر خواهد بود.

پرسش۲: مهم‌ترین نواحی کلیدی جفت‌ارز AUD/USD کدام‌اند؟

پاسخ: ناحیه مقاومتی مهم در محدوده ۰.۶۶۹۰$ قرار دارد، در حالی که حمایت کوتاه‌مدت ۰.۶۶۵۰$ و حمایت بعدی ۰.۶۶۱۳$ به‌عنوان نواحی کلیدی تصمیم‌گیری بازار شناخته می‌شوند.

پرسش۳: چه عواملی می‌تواند باعث شکست مقاومت ۰.۶۶۹۰$ شود؟

پاسخ: حفظ قدرت خریداران، تثبیت قیمت بالای حمایت ۰.۶۶۵۰$ و تداوم فشار فروش بر دلار آمریکا از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند به شکست این مقاومت کمک کنند.

پرسش۴: در صورت شکست حمایت ۰.۶۶۵۰$ چه سناریویی فعال می‌شود؟

پاسخ: با نفوذ و تثبیت قیمت زیر سطح ۰.۶۶۵۰$، احتمال ورود بازار به یک فاز اصلاحی عمیق‌تر افزایش می‌یابد و هدف نخست اصلاح می‌تواند محدوده ۰.۶۶۱۳$ باشد.

پرسش۵: این تحلیل برای چه بازه زمانی مناسب است؟

پاسخ: این تحلیل بیشتر مناسب معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت است و معامله‌گران باید رفتار قیمت در نواحی کلیدی را برای تأیید ادامه سناریوها زیر نظر داشته باشند.