تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۴ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD
• کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA)
بانک مرکزی استرالیا در جلسه اخیر خود نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۳.۸۵٪ رساند. این اقدام نشان‌دهنده موضع تسهیلی RBA است، مخصوصاً در شرایطی که تورم در استرالیا کاهش یافته است، اما ریسک اقتصاد جهانی (مثلاً تنش‌های تجاری) همچنان باقی است.
برای AUD، کاهش نرخ بهره معمولاً فشار نزولی به همراه دارد، چون هزینه سرمایه‌گذاری کمتر شده و جذابیت دارایی‌های سودده برای سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
• دیدگاه “شُلی موضع” (dovish) در بیانیه RBA
پس از کاهش نرخ، لحن RBA نیز به سمت محتاط و انبساطی‌تر تغییر کرده است. گفته شده که اگر ریسک‌های جهانی بیشتر شوند، بانک مرکزی آماده است مجدداً نرخ بهره را کاهش دهد.
برای بازار ارز، این پیام باعث تشدید انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ در آینده و در نتیجه تضعیف بیشتر AUD شده است.
• فشار تعرفه‌ای آمریکا و تأثیر بر دلار استرالیا
اعلام تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا باعث شده تا بازارها نسبت به رشد جهانی و تجارت نگران شوند و این عامل به کاهش واحد پول استرالیا کمک کرده است.
از آنجایی که اقتصاد استرالیا بسیار وابسته به صادرات به چین و دیگر بازارها است، تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند تقاضای صادراتی استرالیا را کاهش داده و به تضعیف AUD منجر شود.
• کاهش تورم هسته‌ای در استرالیا
تورم اصلی (Core Inflation) در استرالیا به مرور کاهش یافته و این موضوع به RBA فضای زیادی برای تسهیل بیشتر سیاست پولی داده است.
کاهش تورم هسته‌ای معمولاً باعث می‌شود بانک مرکزی نگرانی کمتری از بالا بودن قیمت‌ها داشته باشد و احتمال کاهش بیشتر نرخ را بررسی کند — این برای AUD یک عامل منفی است چون نرخ پایین‌تر، بازدهی دارایی‌های دلاری استرالیا را کاهش می‌دهد.
• چشم‌انداز بین‌المللی و ریسک‌های جهانی
RBA در اعلامیه خود به «ریسک‌های اقتصادی جهانی» اشاره کرده است، به خصوص نوسانات ناشی از تضعیف رشد جهانی یا تنش‌های تجاری را به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد استرالیا دانسته است.
چنین فضایی می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسک‌پذیر مثل AUD عقب‌نشینی کنند و به سمت دارایی‌های امن‌تری مثل دلار آمریکا بروند.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
آیا روند صعودی شاخص دلار همچنان ادامه دارد؟
شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه شد و توانست بار دیگر خود را به محدوده مقاومت مهم ۱۰۰.۰۰ برساند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی همین ناحیه کلیدی در حال نوسان است و خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
با وجود توقف کوتاه‌مدت قیمت در زیر سطح ۱۰۰.۰۰، هیچ نشانه‌ای از اصلاح عمیق یا ضعف محسوس در روند صعودی دیده نمی‌شود و حرکات کنونی بازار بیشتر به‌صورت اصلاح زمانی قابل‌تفسیر است. تا زمانی که قدرت خریداران حفظ شود، ساختار بازار همچنان نشان‌دهنده تداوم روند صعودی خواهد بود.
در صورتی که اخبار فاندامنتالی مثبت مانند داده‌های تورمی، اشتغال یا سخنرانی مقامات فدرال رزرو از دلار حمایت کنند و حجم خرید دوباره افزایش یابد، احتمال شکست موفقیت‌آمیز مقاومت ۱۰۰.۰۰ و تثبیت در بالای آن بسیار بالا خواهد بود.
در چنین حالتی، شاخص دلار می‌تواند وارد موج جدید صعودی شده و تارگت بعدی خود را در ناحیه ۱۰۱.۲۰ دنبال کند؛ محدوده‌ای که یکی از مقاوت‌های میان‌مدت مهم بازار محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، سطح‌های ۹۹.۵۰ و ۹۸.۷۰ به‌عنوان نواحی حمایتی معتبر عمل می‌کنند. در صورت هرگونه برگشت اصلاحی، این دو سطح می‌توانند از ریزش بیشتر جلوگیری کرده و دوباره خریداران را وارد بازار کنند.
محدوده مقاومت: 100.۰۰ ، ۱۰۱.۲۰
محدوده حمایت: 99.۵۰ ، ۹۸.۷۰
اندیکاتور MACD: واگرایی مثبت
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
روند غالب بلندمدت جفت‌ارز AUD/USD همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و ساختار حرکتی قیمت نشان می‌دهد که بازار طی هفته‌های اخیر سه سقف متوالی پایین‌تر تشکیل داده است. این موضوع تأییدکننده تداوم ضعف خریداران و استیلای روند نزولی در تایم‌فریم‌های بالاتر است.
در ادامه، با توجه به لگ میان‌مدت نزولی و اصلاح صعودی با شیب ضعیف‌تر نسبت به موج‌های صعودی قبلی، می‌توان نتیجه گرفت که همچنان نشانه‌ای از حمایت قوی یا بازگشت قدرتمند خریداران دیده نمی‌شود و فروشندگان کنترل اصلی بازار را در دست دارند.
بنابراین در صورت شکسته شدن سطح حمایتی مهم ۰.۶۴۳۰$ و تثبیت قیمت در زیر این ناحیه، احتمال ادامه حرکت نزولی بسیار بالا خواهد بود و انتظار می‌رود قیمت دست‌کم تا محدوده ۰.۶۳۷۵$ ریزش پیدا کند. این ناحیه اولین تارگت معتبر برای ادامه روند نزولی محسوب می‌شود.
محدوده حمایت: 0.۶۴۳۰$ – ۰.۶۳۷۵$
اندیکاتور MACD: سیگنال صعودی ضعیف
تایم فریم 4H AUD/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت بتواند به بالای سطح مقاومت کوتاه‌مدت ۰.۶۴۷۰$ نفوذ کند و ساختاری از لگ‌های صعودی قدرتمند تشکیل دهد، احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده مقاومتی ۰.۶۵۲۰$ افزایش خواهد یافت. عبور از این ناحیه می‌تواند فشار فروش را تا حدی کاهش دهد و بازار را به سمت اصلاح صعودی میان‌مدت هدایت کند.
با این حال، با توجه به قدرت فعلی فروشندگان و ضعف محسوس خریداران، تحقق این سناریو در کوتاه‌مدت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. بنابراین همچنان تداوم روند نزولی سناریوی غالب بازار محسوب می‌شود مگر آنکه شکست معتبر در بالای مقاومت‌های ذکرشده ثبت شود.
محدوده مقاومت: 0.۶۴۷۰$ – ۰.۶۵۲۰$
پیش بینی هفتگی:
در تحلیل امروز AUD/USD سناریوی اصلی همچنان نزولی است؛ ضعف خریداران، ساختار سه‌سقف پایین‌تر و فشار اخبار فاندامنتالی، احتمال شکست ۰.۶۴۳۰$ و ریزش تا ۰.۶۳۷۵$ را تقویت کرده است؛ جزئیات کامل سناریوی فرعی و نقاط کلیدی بازار را از دست ندهید.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: نواحی کلیدی جفت‌ارز AUD/USD در این تحلیل کدام‌اند؟
پاسخ: مهم‌ترین ناحیه حمایتی ۰.۶۴۳۰$ است که در صورت شکست، احتمال ریزش تا ۰.۶۳۷۵$ تقویت می‌شود. مقاومت‌های مهم نیز ۰.۶۴۷۰$ و ۰.۶۵۲۰$ هستند.
پرسش ۲: سناریوی اصلی این تحلیل چه می‌گوید؟
پاسخ: روند بلندمدت AUD/USD همچنان نزولی است و تشکیل سه سقف پایین‌تر نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن کنترل فروشندگان در بازار است.
پرسش ۳: چه شرایطی باعث فعال شدن سناریوی فرعی می‌شود؟
پاسخ: اگر قیمت بتواند بالای ۰.۶۴۷۰$ تثبیت شود و حرکت‌های صعودی قدرتمند شکل بگیرد، احتمال رسیدن به مقاومت ۰.۶۵۲۰$ وجود دارد؛ هرچند در کوتاه‌مدت بعید است.
پرسش ۴: در این تحلیل نقش اخبار فاندامنتالی چیست؟
پاسخ: داده‌های اخیر اقتصادی عمدتاً فشار را بر AUD افزایش داده و باعث شده خریداران ضعیف ظاهر شوند؛ به همین دلیل سناریوی نزولی تقویت شده است.
پرسش ۵: بازار تحت چه شرایطی می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟
پاسخ: تنها تثبیت قیمت بالای مقاومت‌های کوتاه‌مدت و بازگشت قدرت خریداران، می‌تواند روند نزولی را محدود یا متوقف کرده و احتمال اصلاح صعودی میان‌مدت را افزایش دهد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.