تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۷ مهر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD

• افزایش تورم استرالیا و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره (RBA)

تورم سالانه استرالیا در آگوست به ۳٫۰٪ افزایش یافت که از پیش‌بینی ۲٫۸٪ بیشتر بود و به بالاترین سطح یک‌ساله رسید.
این آمار، بازارها را به این سمت سوق داده که بانک مرکزی استرالیا برای جلسه آینده، کاهش نرخ بهره را کمتر محتمل بداند.

• داده‌های قدرتمند رشد اقتصادی استرالیا و ضعف بازار کار آمریکا

گزارش رشد اقتصادی استرالیا در فصل جاری، عملکرد قوی‌تری نسبت به انتظارات نشان داده است و اجازه داده است AUD در برابر دلار آمریکا تقویت شود.
همزمان، آمار مشاغل آمریکا پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است که باعث فشار نزولی بر دلار شده است.

• کاهش دلار تحت تأثیر فشار سیاسی بر فدرال رزرو

یکی از تحلیل‌گران ارشد موسسه PGIM هشدار داده که تلاش‌های ترامپ برای اثرگذاری بر سیاست پولی فدرال رزرو، به ویژه فشار بر برکناری پاول، می‌تواند موجب تضعیف دلار شود.
اگر دلار ضعیف شود، AUD/USD پتانسیل رشد بیشتری پیدا می‌کند.

• پیش‌بینی رشد ارزش دلار استرالیا در میان تحلیل‌گران

گروه‌هایی مانند Commonwealth Bank پیش‌بینی کرده‌اند که AUD/USD ممکن است به سمت ۰.۷۲ حرکت کند، به‌خصوص اگر دلار آمریکا تضعیف شود و سیاست‌های نرخ بهره متفاوت بین دو کشور ادامه یابد.
با این حال، آن‌ها هشدار داده‌اند که روند صعودی ممکن است در نیمه اول ۲۰۲۶ کند شود.

• ارتباط قیمت کالاهای پایه با حرکت AUD/USD

با توجه به نقش استرالیا به عنوان صادرکننده مواد معدنی (مثل آهن، زغال سنگ) و ارتباط قوی با اقتصاد چین، حرکت قیمت کالاهای پایه و وضعیت اقتصاد چین می‌تواند تأثیر زیادی بر AUD داشته باشد.
به عنوان مثال، صعود آینده قیمت آهن (Iron Ore futures) ممکن است به روند صعودی AUD/USD کمک کند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

آیا حمایت ۹۷.۷۵ پابرجا می‌ماند؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رشد اخیر خود در محدوده عرضه‌ی ۹۸.۶۵ متوقف شد و نتوانست از مقاومت کلیدی ۹۸.۸۰ عبور کند. این موضوع باعث ریجکت قیمت و آغاز حرکت نزولی به سمت سطوح پایین‌تر شد؛ به‌طوری‌که در گام نخست شاهد حرکت قیمت به محدوده ۹۸.۱۰ بودیم و در ادامه احتمال افت به کف حمایتی ۹۷.۵۵ افزایش یافته است.

در حال حاضر شاخص دلار کمی بالاتر از حمایت کوتاه‌مدت ۹۷.۷۵ در حال معامله است. در صورت افزایش قدرت عرضه و فشار فروش، شکست این سطح محتمل خواهد بود و حرکت نزولی می‌تواند قیمت را تا ۹۷.۵۵ هدایت کند. بررسی واکنش بازار به این محدوده بسیار مهم است؛ چرا که در صورت شکست دوباره این حمایت، شرایط برای دلار آمریکا وارد فاز جدیدی شده و روندهای نزولی میان‌مدت با قدرت بیشتری آغاز خواهند شد.

محدوده مقاومت: 98.۱۰ – ۹۸.۸۰
محدوده حمایت: 97.۷۵ – ۹۷.۵۵

اندیکاتور MACD: متمایل به نزولی

تایم‌فریم 4H شاخص DXY

بررسی نرخ بهره استرالیا (AUINTR)

با توجه به تصمیم اخیر بانک مرکزی استرالیا برای کاهش نرخ بهره به ۳.۶۰٪ فشار اولیه‌ای بر دلار استرالیا وارد شد و جذابیت سرمایه‌گذاری روی این ارز کاهش یافت.

با این حال انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در ماه آگوست (۳٪) باعث شد بازارها انتظار کاهش‌های بیشتر را به تعویق بیندازند و همین موضوع از ریزش شدید AUD/USD جلوگیری کرد. در این شرایط ضعف دلار آمریکا نیز به کمک دلار استرالیا آمده و جفت ارز توانسته بالای حمایت‌های کلیدی باقی بماند.

تایم فریم 1D AUINTR

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

با توجه به ضعف شاخص دلار آمریکا، شاهد تلاش جفت ارز AUD/USD برای بازگشت و تثبیت قیمت بالاتر از سطح مقاومتی ۰.۶۵۷۰$ هستیم. در صورتی که خریداران بتوانند قدرت کافی در بالای این سطح به دست آورند، شرایط برای آغاز روندهای صعودی میان‌مدت فراهم خواهد شد.

هدف اولیه این حرکت صعودی، محدوده ۰.۶۶۱۰$ خواهد بود که می‌تواند نقش کلیدی در ادامه مسیر صعودی ایفا کند. با این حال، باید توجه داشت که هنوز قدرت صعودی کامل در این جفت ارز بازنگشته و برای اطمینان از ادامه روند، تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۰.۶۵۷۰$ بسیار حیاتی است.

محدوده مقاومت: 0.۶۵۷۰$ – ۰.۶۶۱۰$ – ۰.۶۶۹۰$
اندیکاتور MACD: صعودی

تایم فریم 4H AUD/USD

سناریوی فرعی:

در صورتی که قیمت نتواند از سطح ۰.۶۵۷۰$ عبور کند و با ریجکت مواجه شود، احتمال آغاز یک روند نزولی کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، سطح حمایتی ۰.۶۵۰۰$ اولین سد مهم در برابر ریزش بیشتر خواهد بود؛ شکست این حمایت می‌تواند مسیر نزولی را به سمت سطوح پایین‌تر فعال کند.

محدوده حمایت: 0.۶۵۰۰$ – ۰.۶۴۸۰$

جمع‌بندی:

با توجه به ضعف شاخص دلار آمریکا، جفت ارز AUD/USD در تلاش برای تثبیت بالای مقاومت ۰.۶۵۷۰$ است؛ تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعودی میان‌مدت تا ۰.۶۶۱۰$ را هموار کند.
ادامه تحولات این جفت ارز را می‌توانید در سایت حسنیکال دنبال کنید.

سؤالات متداول:

۱. مهم‌ترین عامل بنیادی مؤثر بر AUD/USD چیست؟

شاخص دلار آمریکا و داده‌های اقتصادی چین بیشترین اثر را بر روند جفت ارز AUD/USD دارند.

۲. چه سطحی برای روند صعودی این جفت ارز حیاتی است؟

تثبیت قیمت بالای ۰.۶۵۷۰$ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریداران باشد.

۳. اگر قیمت نتواند بالای مقاومت بماند چه می‌شود؟

در صورت ریجکت از سطح ۰.۶۵۷۰$، حمایت ۰.۶۵۰۰$ به‌عنوان سد اصلی در برابر ریزش بیشتر عمل خواهد کرد.