تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۱۶ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات فاندامنتال جفتارز AUD/USD
● تقویت دلار استرالیا پس از موضع محتاطانه بانک مرکزی استرالیا (RBA)
اظهارات اخیر اعضای بانک مرکزی استرالیا نشان میدهد RBA همچنان نسبت به کاهش زودهنگام نرخ بهره محتاط است و تمرکز خود را بر کنترل پایدار تورم حفظ کرده است. این رویکرد باعث افزایش انتظارات بازار نسبت به حفظ نرخهای بهره در سطوح فعلی شده و در نتیجه، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شده است.
● تضعیف دلار آمریکا در آستانه انتشار دادههای اقتصادی کلیدی
دلار آمریکا در معاملات امروز تحت فشار قرار گرفته، زیرا معاملهگران در انتظار انتشار دادههای مهم اقتصادی ایالات متحده از جمله شاخص خدمات و دادههای بازار کار هستند. افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماههای آینده، باعث کاهش جذابیت USD و حمایت از جفتارز AUD/USD شده است.
● بهبود فضای ریسکپذیری در بازارهای مالی جهانی
بازارهای سهام جهانی امروز با رشد همراه بودهاند که نشاندهنده افزایش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک است. در چنین شرایطی، ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا عملکرد بهتری نسبت به دلار آمریکا دارند و این عامل به رشد AUD/USD کمک کرده است.
● افزایش قیمت کالاها و حمایت از دلار استرالیا
قیمت فلزات اساسی و برخی کالاهای صادراتی استرالیا در بازارهای جهانی افزایش یافته است. از آنجا که اقتصاد استرالیا وابستگی بالایی به صادرات کالا دارد، این موضوع باعث تقویت تقاضا برای AUD و افزایش فشار صعودی بر جفتارز AUD/USD شده است.
● ثبات بازده اوراق آمریکا و کاهش حمایت از USD
بازده اوراق خزانهداری آمریکا امروز بدون تغییر قابلتوجه باقی مانده و نتوانسته از دلار حمایت کند. این وضعیت موجب شده اختلاف بازدهی به نفع ارزهایی مانند AUD تغییر کند و در نتیجه، AUD/USD در مسیر صعودی باقی بماند.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
آیا شاخص دلار آمریکا در آستانه تعیین مسیر جدید قیمتی قرار دارد؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از یک دوره تضعیف در روند نزولی و ثبت واکنشهای محدود مثبت و صعودی در حوالی محدوده حمایتی میانمدت ۹۷.۶۵، موفق شد با افزایش تقاضا مجدداً به بالای مقاومت کوتاهمدت ۹۸.۱۰ بازگردد. این شکست مقاومتی، بهعنوان نخستین نشانه از کاهش قدرت فروشندگان تلقی میشود و زمینه را برای حرکت قیمت به سمت ریتست مقاومت مهم ۹۸.۷۰ فراهم کرد.
در ادامه، شاخص دلار با رسیدن به ناحیه مقاومتی ۹۸.۷۰ با فشار عرضه مواجه شد و واکنش منفی قیمت در این سطح، منجر به ریجکت شاخص دلار آمریکا و بازگشت آن به سمت حمایت ۹۸.۱۰ در جریان روز معاملاتی جاری شد. این رفتار قیمتی نشان میدهد که همچنان فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند و عبور از مقاومت ۹۸.۷۰ نیازمند قدرت تقاضای بیشتری خواهد بود.
در شرایط فعلی، واکنش قیمت به سطح کلیدی ۹۸.۱۰ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که با وجود تضعیف روند نزولی در روزهای اخیر، در صورت تثبیت قیمت در زیر این حمایت، میتوان انتظار داشت که روند نزولی شاخص دلار در قالب یک ساختار میانمدت مجدداً از سر گرفته شود. در چنین سناریویی، هدف نزولی ۹۷.۶۵ بار دیگر بهعنوان نخستین حمایت معتبر در دسترس بازار قرار خواهد گرفت.
با این حال، حفظ حمایت ۹۸.۱۰ میتواند موجب شود قیمت در کوتاهمدت وارد یک فاز نوسانی (رنج) میان دو محدوده ۹۸.۱۰ تا ۹۸.۷۰ شود. در این وضعیت، شکست و تثبیت قیمت بالای هر یک از این سطوح، میتواند مسیر ادامهدار حرکت بعدی شاخص دلار آمریکا را مشخص کند و جهت غالب بازار را در روزهای آتی تعیین نماید.
محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۶۵
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۰۰
اندیکاتورMacd: سیگنال نزولی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفتارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
روند جفتارز AUD/USD با تثبیت قیمت در بالای مقاومت کلیدی ۰.۶۶۸۰$ همچنان صعودی ارزیابی میشود. مطابق با تحلیلهای پیشین مجموعه حسنیکال و با توجه به شکست معتبر خط روند نزولی، ساختار حرکتی بازار وارد فاز مثبتتری شده است. در حال حاضر قیمت در حوالی سطح مقاومتی کوتاهمدت ۰.۶۷۲۸$ در نوسان قرار دارد؛ سطحی که بهعنوان اولین هدف صعودی پس از تثبیت بالای ۰.۶۶۸۰$ در نظر گرفته میشد.
در ادامه، در صورتی که قیمت موفق به عبور و تثبیت بالای مقاومت کوتاهمدت ۰.۶۷۲۸$ شود، میتوان انتظار داشت نوسانات صعودی محدود به سمت هدف بعدی یعنی محدوده ۰.۶۸۰۰$ ادامهدار باشد. با این حال، باید توجه داشت که این سطح یک مقاومت پرحجم و مهم محسوب میشود و با نزدیک شدن قیمت به آن، احتمال ریجکت قیمتی و تضعیف مومنتوم صعودی افزایش مییابد. از این رو، بررسی دقیق واکنش قیمت به سطوح مقاومتی ذکرشده در مدیریت معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است.
محدوده مقاومت: 0.۶۷۲۸$ – ۰.۶۸۰۰$
اندیکاتورMacd: سیگنال صعودی
تایم فریم 4H AUDUSD
بررسی تایم فریم یک روزه:
در تایمفریم روزانه، قیمت جفتارز AUD/USD در حال نزدیک شدن به خط روند نزولی بلندمدت است؛ خطی که در گذشته واکنشهای مهم و تعیینکنندهای از سوی بازار به آن ثبت شده است. با توجه به سابقه رفتاری قیمت، در برخورد اولیه و حتی در محدوده نزدیک به این خط روند میتوان انتظار تضعیف موقت روند صعودی و شکلگیری حرکات نزولی کوتاهمدت را داشت.
با این حال، برای اطمینان از تغییر فاز روند از صعودی به نزولی، لازم است واکنش قیمت به این خط روند با دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که نوع برخورد یا شکست آن میتواند مسیر حرکتی بلندمدت AUD/USD را مشخص کند.
اندیکاتورMacd: واگرایی نزولی
تایم فریم 1D AUDUSD
سناریوی فرعی:
در سناریوی جایگزین، در صورتی که قیمت با ریجکت از سطح مقاومتی کوتاهمدت ۰.۶۷۲۸$ مواجه شود و سپس به زیر محدوده حمایتی ۰.۶۶۷۱$ بازگردد، احتمال آغاز یک روند نزولی کوتاهمدت و محدود افزایش خواهد یافت. در این شرایط، میتوان انتظار داشت قیمت حرکت اصلاحی خود را تا حوالی سطح ۰.۶۶۱۰$ ادامه دهد؛ سطحی که بهعنوان اولین هدف نزولی در سایکل اصلاحی کوتاهمدت جفتارز AUD/USD شناخته میشود.
لازم به ذکر است که قدرت شکست و تثبیت قیمت زیر حمایت ۰.۶۶۷۱$ نقش تعیینکنندهای در ادامه روند نزولی خواهد داشت و میتواند میزان عمق اصلاح قیمت را مشخص کند.
محدوده حمایت: 0.۶۶۷۱$ – ۰.۶۶۱۰$
پیش بینی هفتگی:
جفتارز AUD/USD با تثبیت بالای ۰.۶۶۸۰ همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند و در نزدیکی مقاومتهای حساس کوتاهمدت قرار دارد. در صورت عبور از ۰.۶۷۲۸، ادامه رشد تا محدوده مهم ۰.۶۸۰۰ محتمل خواهد بود؛ سطحی که واکنش قیمت به آن میتواند جهت بعدی بازار را مشخص کند و برای معاملهگران اهمیت بالایی دارد.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: سناریوی اصلی فعلی برای جفتارز AUD/USD چیست؟
پاسخ: سناریوی اصلی ادامه روند صعودی است؛ به شرط آنکه قیمت بالای سطح کلیدی ۰.۶۶۸۰ تثبیت شود و مقاومتهای پیشرو را با قدرت پشت سر بگذارد.
پرسش۲: مهمترین مقاومت کوتاهمدت AUD/USD کدام سطح است؟
پاسخ: سطح ۰.۶۷۲۸ بهعنوان مقاومت کوتاهمدت مهم شناخته میشود که عبور موفق از آن میتواند مسیر رشد قیمت را تا محدوده ۰.۶۸۰۰ هموار کند.
پرسش۳: چه عاملی میتواند باعث تضعیف روند صعودی فعلی شود؟
پاسخ: ریجکت قیمت از مقاومت ۰.۶۷۲۸ یا واکنش منفی به خط روند نزولی در تایمفریم روزانه میتواند موجب تضعیف موقت روند صعودی و آغاز اصلاح کوتاهمدت شود.
پرسش۴: اولین هدف نزولی در صورت فعال شدن سناریوی فرعی کدام است؟
پاسخ: در صورت بازگشت قیمت به زیر حمایت ۰.۶۶۷۱، نخستین هدف نزولی محدوده ۰.۶۶۱۰ خواهد بود که نقش مهمی در ادامه ساختار بازار دارد.
پرسش۵: چرا خط روند نزولی در تایمفریم روزانه اهمیت دارد؟
پاسخ: این خط روند در بلندمدت واکنشهای معتبری ایجاد کرده و نحوه برخورد قیمت با آن میتواند تعیینکننده تغییر یا تداوم روند فعلی AUD/USD باشد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.