تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۱۴ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت‌ارز AUD/USD
• افزایش دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های خرده‌فروشی
جفت‌ارز AUD/USD امروز با حمایت داده‌های خرده‌فروشی استرالیا تقویت شد و در محدوده ۰.۶۵۷۰ معامله شد. رشد غیرمنتظره در میزان خرید مصرف‌کنندگان، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی را کاهش داد و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را بالا برد.
• تضعیف دلار آمریکا پس از افت بازدهی اوراق خزانه‌داری
در پی کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، شاخص دلار در بازار جهانی اندکی عقب‌نشینی کرد. این موضوع باعث شد تا دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا رشد کند و بخشی از افت‌های هفته گذشته را جبران نماید. سرمایه‌گذاران همچنان چشم‌به‌راه انتشار داده‌های اشتغال و تورم آمریکا هستند.
• تمرکز بازار بر تصمیمات آتی بانک مرکزی استرالیا (RBA)
پس از سخنرانی اخیر رئیس بانک مرکزی استرالیا درباره احتمال حفظ نرخ بهره در سطح کنونی، بازارها با نوسان جزئی همراه شدند. معامله‌گران انتظار دارند در نشست آینده RBA، سیاست پولی بدون تغییر باقی بماند؛ اما هرگونه اشاره به افزایش نرخ‌ها می‌تواند موجب جهش AUD/USD شود.
• تأثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر دلار استرالیا
به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا، چین نقش مهمی در روند دلار استرالیا دارد. انتشار آمار ضعیف تولیدات صنعتی چین باعث شد تا قیمت کالاهای پایه مانند سنگ‌آهن افت کند و فشار فروش بر دلار استرالیا افزایش یابد. در صورت ادامه این روند، جفت‌ارز AUD/USD در مسیر نزولی باقی خواهد ماند.
• انتظار برای داده‌های شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا
معامله‌گران بازار فارکس این هفته منتظر انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا هستند. در صورت قوی بودن داده‌ها، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دوباره مطرح خواهد شد که می‌تواند منجر به رشد دلار آمریکا و افت AUD/USD شود. اما داده‌های ضعیف، برعکس، به نفع دلار استرالیا تمام می‌شود.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
آیا روند اصلاحی ادامه‌دار خواهد بود؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) طی هفته‌های اخیر مشابه با چندین لگ صعودی و نزولی گذشته، همچنان در یک باکس نوسانی در حال معامله است. سقف این باکس محدوده‌ی ۹۸.۵۰ و کف آن ۹۷.۵۵ در نظر گرفته می‌شود. هر بار با نزدیک شدن قیمت به این دو محدوده، شاهد افزایش نوسانات و واکنش‌های قابل توجه در شاخص دلار بوده‌ایم.
در حال حاضر، پس از تکمیل لگ صعودی اخیر که از محدوده‌ی ۹۷.۵۵ آغاز شده بود، شاخص دلار با رسیدن به ناحیه‌ی عرضه‌ی ۹۸.۵۰ با واکنش منفی روبه‌رو شد و وارد فاز اصلاحی شده است؛ این حرکت نزولی در کوتاه‌مدت همچنان می‌تواند ادامه‌دار باشد.
در حال حاضر شاخص در حال تست محدوده‌ی حمایتی ۹۸.۱۰ است که به‌عنوان نخستین سد دفاعی خریداران محسوب می‌شود. در صورت ادامه‌ی برتری فروشندگان و تثبیت قیمت زیر این سطح، احتمال حرکت دوباره به سمت ۹۷.۵۵ افزایش خواهد یافت.
محدوده مقاومت: 98.۵۰ – ۹۸.۳۰
محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۵۵
اندیکاتور MACD: واگرایی منفی
تایم‌فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز AUD/USD
سناریوی اصلی:
جفت‌ارز AUD/USD در حال حاضر همچنان در نوسان حوالی محدوده مقاومتی ۰.۶۶۳۰$ قرار دارد. با وجود بازگشت قیمت از ناحیه حمایتی ۰.۶۵۶۰$ و جمع‌آوری نقدینگی از این محدوده، خریداران تاکنون موفق به عبور قطعی از مقاومت یادشده نشده‌اند.
با این حال، ساختار قیمتی همچنان الگوی صعودی خود را حفظ کرده است و در صورت عبور و تثبیت قیمت بالاتر از سطح ۰.۶۶۳۰$، می‌توان انتظار داشت روند صعودی با ثبات و قدرت بیشتری ادامه یابد. در این حالت، هدف اولیه این حرکت، محدوده ۰.۶۶۹۰$ خواهد بود که به عنوان مقاومت بعدی شناخته می‌شود.
محدوده مقاومت: 0.۶۶۳۰$ – ۰.۶۶۹۰$
اندیکاتور MACD: حفظ مومنتوم صعودی
تایم‌فریم 4H جفت‌ارز AUD/USD
سناریوی فرعی:
در سناریوی جایگزین، تغییر الگوی صعودی به نزولی زمانی محتمل است که قیمت بتواند به زیر ناحیه حمایتی ۰.۶۵۶۰$ نفوذ و در آن محدوده تثبیت شود.
در این صورت، فشار فروش افزایش یافته و احتمال شکل‌گیری لگ نزولی جدیدی در بازار وجود دارد.
هدف نخست این حرکت نزولی می‌تواند محدوده ۰.۶۵۲۰$ باشد که به عنوان اولین حمایت کلیدی در مسیر کاهش قیمت در نظر گرفته می‌شود.
محدوده حمایت: 0.۶۵۶۰$ – ۰.۶۵۲۰$
نتیجه گیری:
جفت‌ارز AUD/USD در محدوده مقاومتی ۰.۶۶۳۰ در نوسان است و با وجود حمایت از سطح ۰.۶۵۶۰، هنوز موفق به عبور از مقاومت نشده است.
در صورت تثبیت بالاتر از ۰.۶۶۳۰، انتظار ادامه روند صعودی تا محدوده ۰.۶۶۹۰ وجود دارد؛ داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر حرکات قیمت تأثیرگذار خواهند بود.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا روند صعودی جفت‌ارز AUD/USD ادامه‌دار است؟
پاسخ: در حال حاضر ساختار صعودی حفظ شده و در صورت عبور و تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۰.۶۶۳۰، احتمال ادامه روند صعودی تا محدوده ۰.۶۶۹۰ بسیار بالاست.
پرسش۲: چه سطحی برای دلار استرالیا نقش حمایت کلیدی دارد؟
پاسخ: ناحیه ۰.۶۵۶۰ دلار به‌عنوان حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود و تا زمانی که این سطح حفظ شود، خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
پرسش۳: چه عواملی می‌توانند بر حرکت AUD/USD تأثیر بگذارند؟
پاسخ: انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا، نوسانات شاخص دلار (DXY) و اخبار مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این جفت‌ارز هستند.
پرسش۴: هدف بعدی قیمت در صورت عبور از مقاومت کجاست؟
پاسخ: در صورت شکست مقاومت ۰.۶۶۳۰ و تثبیت بالاتر از آن، هدف بعدی صعود قیمت محدوده ۰.۶۶۹۰ دلار خواهد بود.
پرسش۵: چه زمانی احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد؟
پاسخ: اگر قیمت زیر سطح حمایتی ۰.۶۵۶۰ تثبیت شود، احتمال شروع یک حرکت نزولی جدید تا محدوده ۰.۶۵۲۰ وجود دارد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.