تحلیل جفت ارز AUD/USD در ۱۸ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز AUD/USD

● تثبیت سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا (Fed)

فدرال رزرو آمریکا در آخرین اظهارنظرهای خود تأکید کرده است که در کوتاه‌مدت عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد و تصمیمات آتی کاملاً وابسته به داده‌های تورمی و بازار کار خواهد بود.
این رویکرد باعث حفظ قدرت دلار آمریکا شده و فشار نزولی بر جفت‌ارز AUD/USD وارد کرده است؛ چرا که اختلاف نرخ بهره همچنان به نفع USD باقی مانده است.

● موضع محتاطانه بانک مرکزی استرالیا (RBA)

بانک مرکزی استرالیا در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که اگرچه تورم در مسیر نزولی قرار دارد، اما برای اعلام پایان کامل سیاست‌های سخت‌گیرانه زود است.
این لحن نسبتاً خنثی تا متمایل به انبساطی (dovish) نتوانسته حمایت قدرتمندی برای دلار استرالیا ایجاد کند و بازار همچنان نسبت به چشم‌انداز AUD محتاط باقی مانده است.

● ضعف داده‌های اقتصادی چین و فشار بر دلار استرالیا

انتشار آمارهای ضعیف از بخش تولید و تقاضای داخلی چین، نگرانی‌هایی درباره سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده است.
با توجه به وابستگی بالای اقتصاد استرالیا به صادرات به چین، این عامل به‌عنوان یک سیگنال منفی فاندامنتال برای AUD تلقی می‌شود و باعث کاهش جذابیت دلار استرالیا شده است.

● کاهش تمایل به ریسک در بازارهای جهانی (Risk-Off)

در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از رشد اقتصادی جهانی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده‌اند.
این شرایط معمولاً به نفع دلار آمریکا تمام می‌شود و موجب تضعیف ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا در برابر USD می‌گردد.

● افت تورم هسته‌ای در استرالیا

آخرین داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد تورم هسته‌ای (Core Inflation) در استرالیا روند نزولی خود را حفظ کرده است.
این موضوع فشار سیاست‌گذاران پولی برای افزایش نرخ بهره را کاهش داده و بازارها را به سمت انتظار برای سیاست‌های پولی نرم‌تر RBA سوق داده است؛ عاملی که در مجموع تأثیر منفی بر ارزش AUD دارد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

آیا شاخص دلار آمریکا آماده بازگشت به مسیر صعودی است؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از نفوذ به زیر سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۹۹.۵۰ در ادامه با افزایش فشار فروش، ابتدا افت قیمت تا محدوده ۹۹.۰۰ را تجربه کرد. این سطح نیز نتوانست مانع ادامه ریزش شود و در نهایت شاخص دلار مطابق با سناریوهای مطرح‌شده در تحلیل‌های پیشین، تا محدوده حمایتی میان‌مدت ۹۸.۷۰ کاهش یافت.

با این حال، از ابتدای هفته معاملاتی جاری شاهد توقف ریزش قیمت در حوالی حمایت حیاتی ۹۸.۷۰ هستیم؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش تقاضا در این ناحیه و ورود تدریجی خریداران به بازار است. این واکنش قیمتی اهمیت این سطح حمایتی را بار دیگر برای معامله‌گران برجسته کرده است.
در حال حاضر، شاخص دلار آمریکا مجدداً به بالای سطح ۹۹.۰۰ بازگشته و بالاتر از این محدوده در نوسان است. بررسی تایم‌فریم‌های پایین‌تر، به‌ویژه نمودار یک‌ساعته، نشان می‌دهد که DXY گارد صعودی میان‌مدت به خود گرفته و ساختار حرکتی بازار در کوتاه‌مدت بهبود یافته است.

بر این اساس، می‌توان انتظار داشت شاخص دلار در کوتاه‌مدت لگ صعودی اصلاحی خود را تکمیل کند و این حرکت افزایشی تا حوالی سطح ۹۹.۵۰ ادامه‌دار باشد. با این حال، برای اطمینان از تغییر روند شاخص دلار آمریکا و بازگشت کامل به مسیر صعودی، لازم است قیمت شاهد تثبیت معتبر بالای محدوده ۹۹.۵۰ باشد.

در صورت تحقق این سناریو، احتمال افزایش قدرت خریداران تقویت شده و می‌توان انتظار داشت شاخص دلار آمریکا در گام بعدی حرکتی صعودی تا ریتست مقاومت روانی و کلیدی ۱۰۰.۰۰ را در دستور کار خود قرار دهد.

محدوده حمایت: 99.۰۰ – ۹۸.۷۰
محدوده مقاومت: 99.۵۰ – ۱۰۰.۳۰

اندیکاتور MACD: صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریوی اصلی:

جفت‌ارز AUD/USD در حال حاضر در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و اخیراً موفق شده است با غلبه بر فشار فروش، از سقف مقاومتی مهم ۰.۶۶۱۰$ عبور کند. شکست این سطح که در گذشته چندین بار مانع رشد قیمت شده بود، نشانه‌ای مثبت از تغییر فاز حرکتی بازار محسوب می‌شود.
پس از این شکست، قیمت با یک پولبک کنترل‌شده به محدوده ۰.۶۶۱۰$ بازگشت و پس از تثبیت بالای این سطح کلیدی، مجدداً با افزایش تقاضا مواجه شد. همین رفتار قیمتی باعث شکل‌گیری یک الگوی صعودی معتبر در ساختار حرکتی AUD/USD شده است که می‌تواند ادامه روند صعودی میان‌مدت را تأیید کند.

در صورتی که قدرت خریداران حفظ شود و قیمت در بالای محدوده ۰.۶۶۱۰$ باقی بماند، می‌توان انتظار داشت روند صعودی جاری تا حوالی سطح ۰.۶۷۰۰$ ادامه‌دار باشد. این ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که آغازگر روند نزولی بلندمدت گذشته در جفت‌ارز AUD/USD بوده و اکنون می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت تعیین‌کننده در مسیر قیمت عمل کند.

واکنش قیمت به محدوده ۰.۶۷۰۰$ تا حد زیادی سرنوشت ادامه روند صعودی را مشخص خواهد کرد. شکست و تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه را برای تداوم رشد باز کند، در حالی که ریجکت قیمت از این ناحیه ممکن است منجر به افزایش فشار فروش و ورود بازار به فاز اصلاحی شود.

محدوده مقاومت: 0.۶۶۵۰$ – ۰.۶۷۰۰$
اندیکاتور MACD: واگرایی صعودی

تایم فریم 4H AUD/USD

سناریوی فرعی:

در سناریوی جایگزین، اگر قیمت مجدداً به زیر سطح ۰.۶۶۱۰$ بازگردد و در این ناحیه شاهد تثبیت الگوی نزولی باشیم، احتمال آغاز یک روند اصلاحی (نزولی) افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، نخستین تارگت نزولی می‌تواند سقف شکسته‌شده دوم در حوالی ۰.۶۵۶۰$ باشد.

رفتار قیمت در این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که واکنش بازار به سطح ۰.۶۵۶۰$ می‌تواند نقش حیاتی در ادامه مسیر جفت‌ارز ایفا کند. نفوذ و تثبیت مجدد قیمت به زیر این سطح، این احتمال را تقویت می‌کند که AUD/USD بار دیگر به روند نزولی بلندمدت خود بازگردد و سناریوی صعودی فعلی نامعتبر شود.

محدوده حمایت: 0.۶۶۱۰$ – ۰.۵۶۵۰$

پیش بینی هفتگی:

جفت‌ارز AUD/USD وارد روند صعودی میان‌مدت شده بود و با شکست و تثبیت بالای مقاومت کلیدی ۰.۶۶۱۰ دلار، ساختار تکنیکال خود را تقویت کرد. تداوم این حرکت تحت تأثیر شرایط فاندامنتال و رفتار دلار آمریکا، می‌تواند مسیر قیمت را تا محدوده حساس ۰.۶۷۰۰ دلار هدایت کند؛ سطحی که واکنش بازار به آن جهت آینده را مشخص خواهد کرد.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز AUD/USD باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: روند فعلی جفت‌ارز AUD/USD صعودی است یا نزولی؟

پاسخ: در حال حاضر ساختار تکنیکال نشان می‌دهد AUD/USD وارد روند صعودی میان‌مدت شده و تا زمانی که بالای سطح ۰.۶۶۱۰ تثبیت باشد، سناریوی صعودی معتبر است.

پرسش۲: مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی AUD/USD کدام سطح است؟

پاسخ: مهم‌ترین مقاومت فعلی محدوده ۰.۶۷۰۰ است که آغازگر روند نزولی بلندمدت گذشته بوده و واکنش قیمت به آن نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر خواهد داشت.

پرسش۳: سطح حمایتی کلیدی برای حفظ روند صعودی کجاست؟

پاسخ: سطح ۰.۶۶۱۰ به‌عنوان حمایت اصلی روند صعودی شناخته می‌شود و حفظ قیمت بالای این محدوده برای ادامه رشد ضروری است।

پرسش۴: در چه شرایطی سناریوی نزولی فعال می‌شود؟

پاسخ: در صورت بازگشت قیمت به زیر ۰.۶۶۱۰ و تثبیت الگوی نزولی، احتمال آغاز روند اصلاحی وجود دارد و حرکت قیمت می‌تواند تا حوالی ۰.۶۵۶۰ ادامه پیدا کند.

پرسش۵: نقش اخبار فاندامنتال در ادامه روند AUD/USD چیست؟

پاسخ: داده‌های اقتصادی آمریکا و استرالیا، به‌ویژه تصمیمات فدرال رزرو و وضعیت دلار آمریکا، می‌توانند محرک اصلی ادامه روند صعودی یا آغاز اصلاح در جفت‌ارز AUD/USD باشند.