تحلیل جفت ارز AUD/USD ، تأثیرات مذاکرات ایالات متحده

DATE : 26 May 2025

AUD/USD همچنان تحت حمایت دلار آمریکا با ضعف گسترده قرار دارد، زیرا معامله‌گران در حال بررسی آخرین مذاکرات تجاری ایالات متحده با اتحادیه اروپا و ژاپن هستند.

بررسی اخبار دلار استرالیا(AUD) و دلار آمریکا(USD)

• شکاف سیاسی فزاینده بین فدرال رزرو و RBA به عنوان روایتی تعیین‌کننده برای AUD/USD در حال ظهور است.

در جلسه ماه May ، فدرال رزرو نرخ‌ها را ثابت نگه داشت و رئیس آن، جروم پاول، لحنی محتاطانه اتخاذ کرد و موضع وابسته به داده‌ها را تکرار کرد.
داده‌های تورمی ضعیف‌تر ایالات متحده برای ماه آوریل و بهبود احساسات ریسک، بازارها را تشویق کرده است تا از اوایل سپتامبر، قیمت‌گذاری را با کاهش احتمالی نرخ آغاز کنند.

• بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ۲۰ May نرخ بهره رسمی خود را با ۲۵ واحد پایه کاهش به ۳.۸۵ درصد رساند.

گزارش سیاست پولی (MPR) همراه با آن، به تسهیل بیشتر اشاره داشت و پیش‌بینی می‌کرد که OCR می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۳.۲ درصد برسد.

• بانک مرکزی استرالیا همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد کاهش داد.

چشم‌انداز تورم خود را کاهش داد، با این انتظار که میانگین کاهش یافته در ۲.۶ درصد ثابت بماند.

• حمایت از چین در میان نگرانی‌های ساختاری کاهش می‌یابد.

در اوایل هفته، داده‌های متناقض از چین به استرالیا کمی حمایت ارائه داد.
در حالی که تولید صنعتی به طرز شگفت‌آوری افزایش یافت، آمار ضعیف‌تر در فروش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت، نشان‌دهنده کاهش احتمالی سرعت در سه‌ماهه اول بود.

• نگرانی‌های ساختاری اساسی همچنان ادامه دارد.

خطرات تعرفه‌های ایالات متحده، همراه با شکنندگی مداوم بازار املاک چین، همچنان تهدیدهای نزولی برجسته‌ای هستند.

• احساسات نزولی در مورد دلار استرالیا تعدیل می‌شود.

داده‌های CFTC از ۱۳ May نشان می‌دهد که موقعیت‌های نزولی در مورد دلار استرالیا ممکن است در حال از دست دادن قدرت خود باشند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

در معاملات امروز، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از شکست حمایت کلیدی ۹۸.۹۰، با مقداری حمایت در این ناحیه مواجه شده و اندکی بازیابی را تجربه کرده است.
با این حال، مادامی که قیمت نتواند به‌صورت پایدار بالای سطح شکسته‌شده بازگردد، احتمال ادامه‌ی روند نزولی همچنان بسیار بالاست.
شکست حمایت ۹۸.۹۰ در روزهای گذشته، یک سیگنال منفی مهم به بازار ارائه داد و می‌تواند زمینه‌ساز حرکت شاخص به سوی حمایت بعدی در سطح ۹۷.۷۵ شود. تثبیت قیمت زیر سطح ۹۸.۹۰، مهر تأییدی بر ادامه سایکل نزولی شاخص دلار خواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و افت نرخ بازدهی اوراق خزانه، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده‌اند.

محدوده های حمایتی : ۹۸.۹۰ ، ۹۷.۷۵
محدوده های مقاومتی : ۱۰۰.۰۰ ، ۱۰۱.۹۰

تایم فریم 4H شاخص DXY

بررسی شاخص دلار استرالیا (AXY)

در ادامه روند صعودی روزهای گذشته، شاخص دلار استرالیا (AXY) امروز به محدوده مقاومتی ۶۵.۰۰ رسیده است. رسیدن به این سطح، باعث افزایش فشار فروش شده و باید مراقب بود؛ چرا که در صورت افزایش عرضه، احتمال بازگشت به سمت محدوده حمایتی ۶۴.۰۰ وجود دارد.
با این حال، در صورت عبور موفقیت‌آمیز از سطح ۶۵.۰۰ و تثبیت قیمت در بالای آن، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی به سمت ۶۶.۵۰ را داشت. این سناریو در صورت حفظ تقاضا و عدم شکست حمایتی پایین‌تر، همچنان فعال باقی می‌ماند.

محدوده های حمایتی : ۶۴.۳۵ ، ۶۳.۵۰
محدوده های مقاومتی : ۶۵.۰۰ ، ۶۶.۵۰

تایم فریم 4H شاخص AXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریو اصلی:

در پی گام قدرتمند صعودی اخیر، AUD/USD خود را به سطح ۰.۶۵۰$ رسانده است؛ ناحیه ۰.۶۵۰$ ، محدوده حیاتی برای ادامه روند صعودی و یا تغییر روند در مارکت این جفت ارز می باشد.
در نظر داشته باشید، رسیدن به ناحیه ذکر شده می تواند باعث افزایش عرضه در مارکت و در صورت ادامه دار بودن آن تغییر روند صعودی به نزولی باشد؛ در نتیجه، برای تصمیم گیری نهایی جهت تشخیص ادامه روند باید منتظر واکنش های بیشتر در این ناحیه باشیم.

محدوده های حمایتی : ۰.۶۴۵$ ، ۰.۶۴۰$

تایم فریم 4H جفت ارز AUD/USD

سناریو فرعی:

شکست مؤفقیت آمیز محدوده مقاومتی ۰.۶۵۰$ و تثبیت پرقدرت بالاتر از آن، می تواند آغازگر رالی صعودی تازه نفس در مارکت این جفت ارز باشد.
ادامه دار بودن روند صعودی شاخص AXY ، می تواند تأثیر بسزایی در ماندگاری سایکل صعودی جفت ارز AUD/USD بگذارد.

محدوده های مقاومتی : ۰.۶۵۰$ ، ۰.۶۶۵$

سخن پایانی:

شاخص دلار آمریکا پس از شکست حمایت کلیدی ۹۸.۹۰ در مسیر نزولی قرار گرفته و شاخص دلار استرالیا به مقاومت ۶۵.۰۰ نزدیک شده است.
تحلیل AUD/USD نیز نشان از حساسیت بازار در سطح ۰.۶۵۰$ دارد.

سؤالات متداول:

۱. آیا شکست حمایت ۹۸.۹۰ در DXY به معنای شروع روند نزولی جدید است؟

بله، این شکست سیگنالی منفی تلقی می‌شود و تا زمانی که قیمت به بالای این سطح بازنگردد، احتمال ادامه نزول وجود دارد.

۲. مقاومت ۶۵.۰۰ در شاخص دلار استرالیا چقدر اهمیت دارد؟

بسیار مهم است؛ در صورت تثبیت بالای آن، روند صعودی می‌تواند تا سطح ۶۶.۵۰ ادامه یابد، در غیر این صورت احتمال اصلاح وجود دارد.

۳. چه چیزی در محدوده ۰.۶۵۰ برای AUD/USD اهمیت دارد؟

این سطح یک ناحیه کلیدی برای تعیین جهت بازار است؛ واکنش قیمت به آن می‌تواند ادامه روند صعودی یا آغاز اصلاح نزولی را مشخص کند.