ثبت نام
تحلیل جفت ارز AUD/USD ، بررسی سیاست پولی فدرال رزرو
1404/04/09
43
آنچه در این مقاله می‌خوانید
DATE : 30 June 2025
دلار استرالیا امروز تحت تأثیر داده‌های چین و جو ریسک‌پذیری بازارهای آسیا قرار گرفت، در حالی که دلار آمریکا منتظر داده‌های مهم اقتصادی هفته است…
بررسی اخبار دلار استرالیا (AUD) و دلار آمریکا (USD)
• تمرکز بازار بر شاخص‌های اقتصادی چین و سیاست‌های پولی فدرال رزرو
جفت ارز AUD/USD همچنان نسبت به داده‌های صنعتی چین و انتظارات از مسیر نرخ بهره فدرال رزرو حساس است.
• به نظر می‌رسد فضای ریسک‌پذیری در بازارهای آسیا به نفع دلار استرالیاست
مایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک، با رشد بازار سهام آسیا و ثبات نسبی در بازار کالاها، از دلار استرالیا حمایت کرده است.
• روز دوشنبه، فیلپ لو، رئیس سابق RBA اظهار داشت:
اظهار داشت که بانک مرکزی استرالیا همچنان در حالت هشدار نسبت به فشارهای تورمی داخلی باقی خواهد ماند.
لو افزود: «در صورتی که دستمزدها فراتر از انتظار رشد کنند، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست‌های آینده وجود دارد.»
برخی از فعالان بازار این اظهارات را نشانه‌ای از احتمال تداوم سیاست انقباضی RBA تلقی کردند.
• کاتالیزور اساسی بعدی در تقویم اقتصادی ایالات متحده، روز سه‌شنبه:
انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CB Consumer Confidence) آمریکا برای ماه June خواهد بود.
انتظار می‌رود این شاخص به رقم ۱۰۱.۰ برسد، در حالی که رقم قبلی ۱۰۲.۰ گزارش شده بود.
کاهش این شاخص می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تمایلات مصرفی در آمریکا باشد که ممکن است فشار نزولی بر دلار وارد کند.
سقوط ادامه‌دار شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از شکست حمایت کلیدی ۹۷.۳۰، در ادامه فشار فروش قرار گرفت و اکنون در آستانه از دست دادن محدوده روانی ۹۷.۰۰ قرار دارد. این افت تحت‌تأثیر کاهش خوش‌بینی نسبت به ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و همچنین رشد ریسک‌گریزی جهانی رخ داده است.
همچنین کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظار برای انتشار آمار ضعیف از اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده، از دیگر دلایل فشار فروش بر دلار بوده‌اند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر تایید تثبیت زیر سطح ۹۷.۰۰ هستند تا چشم‌انداز نزولی بیشتری را برای شاخص دلار ترسیم کنند.
در صورت تثبیت قیمت زیر حمایت ۹۷.۰۰، مسیر برای رسیدن به محدوده هدف بعدی در سطح ۹۵.۵۰ هموار می‌شود. این سطح می‌تواند به عنوان ناحیه مهمی از نظر روانی و فنی تلقی شود که در گذشته نیز واکنش‌های قیمتی متعددی را تجربه کرده است.
محدوده های حمایتی: ۹۷.۰۰ ، ۹۵.۵۰
محدوده های مقاومتی: ۹۷.۷۵ ، ۹۹.۴۰
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی
تایم فریم H4 شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD
سناریو اصلی:
جفت ارز AUD/USD همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و تثبیت قیمت بالای سطح مقاومت ۰.۶۵۳۰$ می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود. در صورت حفظ این سطح، احتمال رشد تا ناحیه مقاومتی ۰.۶۶۰۰$ وجود دارد.
بازار همچنان تحت تاثیر تمایلات مثبت نسبت به دارایی‌های پرریسک و تضعیف اخیر شاخص دلار آمریکا قرار دارد که می‌تواند به ادامه تقویت دلار استرالیا کمک کند.
اولین هدف تکنیکال در صورت شکست قطعی مقاومت ۰.۶۵۳۰$، محدوده ۰.۶۶۰۰$ خواهد بود.
محدوده‌های مقاومتی: ۰.۶۵۳۰$ ، ۰.۶۶۰۰$
اندیکاتور MACD: سیگنال نزولی
تایم فریم 4H AUD/USD
سناریو فرعی:
جهت تغییر روند و آغاز یک سیکل نزولی در جفت ارز AUD/USD، ابتدا نیاز به شکست معتبر ناحیه حمایتی ۰.۶۵۰۰$ وجود دارد. در صورت تثبیت قیمت در زیر این سطح کلیدی، سناریوی نزولی فعال خواهد شد و بازار می‌تواند با افزایش فشار فروش به سمت محدوده حمایتی ۰.۶۴۵۰$ حرکت کند.
در صورت تحقق این سناریو، ناحیه ۰.۶۴۵۰$ به‌عنوان اولین هدف معامله‌گران در فاز اصلاحی در نظر گرفته می‌شود.
محدوده‌های حمایتی: ۰.۶۵۰۰$ ، ۰.۶۴۵۰$
سخن پایانی:
با توجه به تثبیت جفت‌ارز AUD/USD بالای مقاومت ۰.۶۵۳۰$، سناریو صعودی همچنان اولویت دارد و احتمال رشد تا محدوده ۰.۶۶۰۰$ وجود دارد؛ مگر اینکه حمایت ۰.۶۵۰۰$ شکسته شود و روند نزولی آغاز گردد.
سوالات متداول:
۱. آیا روند صعودی AUD/USD ادامه‌دار است؟
در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت ۰.۶۵۳۰$، روند صعودی همچنان فعال خواهد بود و احتمال رسیدن به ۰.۶۶۰۰$ وجود دارد.
۲. چه زمانی سناریو نزولی در AUD/USD فعال می‌شود؟
اگر حمایت ۰.۶۵۰۰$ به‌طور قطعی شکسته و تثبیت شود، سناریو نزولی فعال شده و هدف بعدی ۰.۶۴۵۰$ خواهد بود.
۳. چه عواملی روی حرکت AUD/USD تأثیر می‌گذارند؟
عملکرد دلار آمریکا، داده‌های اقتصادی چین، قیمت کالاها (مانند فلزات) و تمایلات ریسک‌پذیری جهانی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر جفت‌ارز AUD/USD هستند.
صفحه 1 از 1