تحلیل جفت ارز AUD/USD در آستانه نشست RBA

DATE : 14 July 2025

افزایش نگرانی‌ها از اقتصاد چین و انتظار برای سخنان پاول؛ فشار مضاعف بر AUD/USD در آستانه نشست RBA…

 

بررسی اخبار دلار استرالیا (AUD) و دلار آمریکا (USD)

• داده‌های تورمی چین باعث افزایش نوسانات در بازار آسیا شد

امروز بازار آسیا واکنش محسوسی به انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین نشان داد. این داده که پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد، نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای جهانی برای کالاها را افزایش داد و باعث فشار فروش بر دلار استرالیا شد. در نتیجه، جفت‌ارز AUD/USD به زیر سطح $۰.۶۷۱۰ سقوط کرد.

 

• سرمایه‌گذاران منتظر نشست سه‌شنبه بانک مرکزی استرالیا (RBA) هستند

با نزدیک شدن به نشست هفته جاری RBA، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر احتمالی سیاست‌های پولی افزایش یافته است؛ تحلیل‌گران معتقدند اگر بانک مرکزی به تداوم فشارهای تورمی داخلی اشاره کند، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تقویت می‌شود که می‌تواند به رشد دلار استرالیا کمک کند.

 

• آرامش نسبی در بازارهای آمریکا؛ تمرکز بر سخنرانی پاول

دلار آمریکا در فضای کم‌نوسان هفته آغاز شد، در حالی که فعالان بازار در انتظار سخنرانی روز چهارشنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند. سخنان او می‌تواند سرنخ‌هایی از ادامه مسیر نرخ بهره آمریکا ارائه دهد. در صورت موضع‌گیری تند، جفت‌ارز AUD/USD ممکن است به سمت محدوده حمایتی ۰.۶۶۸۰ حرکت کند.

 

• قیمت کالاهای صادراتی استرالیا تحت فشار قرار گرفت

قیمت جهانی سنگ‌آهن و مس در معاملات روز گذشته کاهش یافت. با توجه به سهم بالای این کالاها در صادرات استرالیا، این موضوع فشار مضاعفی بر دلار استرالیا وارد کرده و باعث تقویت روند نزولی AUD/USD شده است.

 

• شاخص اعتماد تجاری NAB فردا منتشر می‌شود

انتشار شاخص اعتماد تجاری NAB در استرالیا که یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی این کشور است، می‌تواند جهت حرکت AUD/USD را تعیین کند. اگر این شاخص ضعیف‌تر از پیش‌بینی باشد، فشار فروش بیشتری بر دلار استرالیا وارد خواهد شد.

 

دلار آمریکا در دو راهی سرنوشت؛ آیا مقاومت ۹۷.۷۵ تسلیم خواهد شد؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از برخورد به حمایت روانی ۹۷.۰۰ در روزهای گذشته، وارد فاز تثبیتی شده و اکنون در محدوده مقاومتی ۹۷.۷۵ قرار دارد. این سطح کلیدی، همچنان نقش یک سد جدی در برابر ادامه رشد شاخص را ایفا می‌کند.
در شرایطی که انتظارات از تداوم نرخ‌های بهره بالا در آمریکا همچنان پابرجاست، رشد مجدد دلار با موانعی چون ضعف در برخی داده‌های اقتصادی و کاهش تقاضای جهانی برای نقدینگی دلاری مواجه شده است.

از سوی دیگر، فضای احتیاطی بازارهای جهانی به‌دلیل نگرانی از وضعیت اقتصاد چین و کاهش نرخ تورم ایالات متحده، باعث شده شاخص دلار در یک باکس مقاومتی محدود محصور بماند. عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت ۹۷.۷۵ می‌تواند نقطه عطفی در روند کوتاه‌مدت دلار ایجاد کرده و هدف بعدی را در محدوده ۹۹.۴۰ فعال کند.

مناطق کلیدی پیش‌رو برای شاخص DXY:

• مقاومت‌ها: ۹۷.۷۵ – ۹۹.۴۰
• حمایت‌ها: ۹۷.۰۰ – ۹۵.۵۰

اندیکاتور MACD: در حال ارسال سیگنال‌های موقت صعودی است

 

تایم فریم H4 شاخص DXY

 

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/USD

سناریو اصلی:

جفت ارز AUD/USD همچنان در نزدیکی محدوده مقاومتی ۰.۶۶۰۰$ با فشردگی قیمت مواجه است و نشانه‌ای از قدرت کافی برای عبور از این سطح دیده نمی‌شود. این فشردگی، در صورتی که با کاهش حجم تقاضا همراه شود، می‌تواند به عنوان سیگنال ضعف تلقی شده و باعث افزایش فشار فروش شود.
در این صورت، احتمال افت قیمت به سمت محدوده حمایتی ۰.۶۵۲۰$ در کوتاه‌مدت وجود دارد.
از دید تحلیل‌گران تکنیکال، با توجه به اینکه این محدوده بارها نقش مقاومتی/حمایتی ایفا کرده، واکنش بازار به این سطح می‌تواند ادامه‌دهنده مسیر اصلاحی باشد یا منجر به بازگشت شود.

محدوده های حمایتی: ۰.۶۵۲۰$ – ۰.۶۴۸۰$
اندیکاتور MACD: در حال ارسال سیگنال نزولی ضعیف

 

تایم فریم 4H AUD/USD

 

سناریو فرعی:

در صورتی که قیمت موفق به تثبیت بالای سطح ۰.۶۶۰۰$ شود و با حجم تقاضای قابل‌توجهی همراه باشد، احتمال آغاز یک حرکت صعودی تازه وجود خواهد داشت. در این شرایط، عبور قیمت از مقاومت ۰.۶۶۰۰$ می‌تواند راه را برای صعود به سمت هدف بعدی در ناحیه ۰.۶۶۴۰$ هموار کند.
از منظر فاندامنتال، هرگونه بهبود در داده‌های اقتصادی چین یا انتشار آمار مثبت از بخش اشتغال استرالیا نیز می‌تواند نقش محرک را در این سناریو ایفا کرده و دلار استرالیا را تقویت کند.

محدوده‌های مقاومتی: 0.۶۶۰۰$ – ۰.۶۶۴۰$

 

---

سخن پایانی:

جفت‌ارز AUD/USD در فاز تصمیم‌گیری قرار دارد؛ شکست یا تثبیت در برابر مقاومت ۰.۶۶۰۰$ مسیر حرکت بعدی را تعیین می‌کند. مدیریت ریسک و توجه به داده‌های اقتصادی، کلید موفقیت در معاملات روزهای پیش روست.

 

---

سؤالات متداول:

۱. آیا ۰.۶۶۰۰$ مقاومت مهمی برای جفت‌ارز AUD/USD محسوب می‌شود؟

بله، سطح ۰.۶۶۰۰$ یکی از مقاومت‌های کلیدی اخیر است که تاکنون چند بار مانع رشد قیمت شده و در حال حاضر به‌عنوان سد روانی بازار شناخته می‌شود.

 

۲. در صورت شکست ۰.۶۶۰۰$، هدف بعدی قیمت کجاست؟

در صورت شکست معتبر این سطح و تثبیت قیمت بالای آن، هدف بعدی در محدوده ۰.۶۶۶۰$ قرار دارد که به‌عنوان مقاومت بعدی در سناریوی صعودی شناخته می‌شود.

 

۳. چه عواملی می‌توانند بر نوسانات AUD/USD در روزهای آینده تأثیر بگذارند؟

داده‌های اقتصادی چین، تصمیمات بانک مرکزی استرالیا (RBA)، وضعیت شاخص دلار آمریکا (DXY) و اخبار مرتبط با ریسک‌پذیری جهانی، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوسانات این جفت‌ارز خواهند بود.