تحلیل جفت ارز EUR/CAD در ۱۵ دی ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/CAD

کاهش تورم یورو فشار بر بانک مرکزی اروپا را کم می‌کند

تورم در منطقه یورو در حال کاهش است و به محدوده هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک می‌شود. این موضوع فشار بر روی بانک مرکزی را برای حفظ نرخ بهره بالا کاهش می‌دهد و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.

کاهش نرخ بیکاری کانادا نشانه قدرت اقتصاد است

اقتصاد کانادا با ایجاد شغل‌های جدید و کاهش نرخ بیکاری به قدرت خود ادامه می‌دهد. این وضعیت قوی در بازار کار، به بانک مرکزی کانادا اجازه می‌دهد تا نرخ بهره بالا را برای مهار تورم حفظ کند.

اقتصاد کانادا از رکود خارج شده و در حال رشد است

داده‌ها نشان می‌دهند رکود در اقتصاد کانادا به پایان رسیده و تولید ناخالص داخلی دوباره در حال رشد است. این بازگشت به رشد، نشان می‌دهد اقتصاد کانادا قوی است و همین موضوع ارزش دلار کانادا را بالا می‌برد.

تفاوت در نرخ بهره به ضرر یورو و به نفع دلار کانادا است

بانک مرکزی اروپا احتمالاً به زودی نرخ بهره را کاهش می‌دهد چون تورم کاهش یافته است. اما بانک مرکزی کانادا به خاطر اقتصاد قوی و تورم بالا، نرخ بهره را بالا نگه می‌دارد. این تفاوت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به جای یورو، به سمت دلار کانادا جذب شوند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/CADتایم فریم [H4]

سناریو اصلی :

تحلیل تکنیکال جفت ارز (EUR/CAD) در تایم فریم (H4) نشان‌دهنده یک تغییر مهم در ساختار است. کانال صعودی قبلی شکسته شده و اکنون قیمت در یک محدوده فشرده و بدون روند مشخصی در حال نوسان است. این فشردگی قیمت، نشان‌دهنده یک نقطه تصمیم‌گیری مهم در بازار می‌باشد. انتظار می‌رود که قیمت ابتدا یک حرکت اصلاحی (پولبک) به سمت کانال شکسته شده انجام دهد و پس از تأیید مقاومت جدید، روند نزولی خود را با قدرت آغاز کند. شرط فعال شدن این سناریوی اصلی نزولی، شکست و تثبیت قیمت زیر سطح کلیدی ۱.۶۰۹۰۰ است. در صورت وقوع این اتفاق، مسیر برای حرکت به سمت اهداف پایین‌تر باز خواهد شد.

محدوده مقاومتی: ۱.۶۳۳۰۰ – ۱.۶۵۴۰۰ – ۱.۶۸۰۰۰ – ۱.۶۹۹۰۰

محدوده حمایتی: ۱.۵۹۴۰۰ – ۱.۵۷۶۰۰ – ۱.۵۵۸۰۰ – ۱.۵۴۰۰۰

سناریو فرعی :

در نظر گرفته شده برای این تحلیل، صعودی است. در صورتی که قیمت بتواند سطح ۱.۶۰۹۰۰ را به عنوان حمایت حفظ کند و با قدرت به بالای محدوده فشرده بازگردد، ممکن است بار دیگر به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند. اما تا زمانی که کف شکسته نشده، این سناریو در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

پیش‌بینی هفتگی:

با در نظر گرفتن شکست احتمالی سطح ۱.۶۰۹۰۰ شکل گرفته است. در صورت شکست قاطعانه و تثبیت قیمت زیر این ناحیه، انتظار می‌رود شاهد شروع یک روند نزولی در هفته آینده باشیم که اهداف اولیه آن سطوح پایین‌تر هستند. در غیر این صورت، بازار به نوسان در محدوده فعلی ادامه خواهد داد.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تحلیل‌های دقیق و قابل‌اعتماد در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

سوالات متداول کاربران:

۱.مهمترین عامل فاندامنتال که روی EUR/CAD تأثیر می‌گذارد چیست؟

مهمترین عامل، تفاوت در سیاست پولی دو بانک مرکزی است. بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی کانادا آن را بالا نگه می‌دارد. این اختلاف به نفع دلار کانادا و به ضرر یورو است.

۲.آیا تورم در اروپا و کانادا یکسان است؟

خیر. تورم در منطقه یورو در حال کاهش به سمت ۲.۲ درصد است، در حالی که تورم در کانادا هنوز بالاتر است و نیاز به نرخ بهره بالا را توجیه می‌کند. این تفاوت، مزیت فاندامنتالی به دلار کانادا می‌دهد.

.۳.وضعیت اقتصاد دو کشور چگونه است؟

اقتصاد کانادا قوی‌تر به نظر می‌رسد. نرخ بیکاری در کانادا در حال کاهش است و تولید ناخالص داخلی از رکود خارج شده و رشد مثبت دارد. در مقابل، رشد اقتصادی در منطقه یورو ضعیف‌تر است.

۴.این شرایط فاندامنتال چه تأثیری بر روند قیمتی خواهد داشت؟

با توجه به اقتصاد قوی‌تر و نرخ بهره بالاتر در کانادا، انتظار فاندامنتال بر تقویت دلار کانادا در برابر یورو استوار است. این می‌تواند در میان‌مدت فشار نزولی بر جفت ارز EUR/CAD وارد کند.

۵.تحلیل تکنیکال در تایم فریم چهارساعته چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که کانال صعودی قبلی شکسته شده و قیمت در حال حاضر در یک محدوده فشرده گرفتار است. این وضعیت معمولاً قبل از شروع یک حرکت بزرگ رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد بازار در حال تصمیم‌گیری برای جهت بعدی خود است.

۶.مهمترین سطح قیمتی که باید در تکنیکال زیر نظر گرفت کدام است؟

سطح ۱.۶۰۹۰۰ مهمترین سطح کلیدی است. شکست قاطعانه و تثبیت قیمت زیر این سطح، سیگنال شروع روند نزولی اصلی را صادر می‌کند. تا زمانی که قیمت بالای این سطح است، امکان بازگشت به صعود وجود دارد.