تحلیل جفت ارز EUR/CAD در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/CAD

بانک مرکزی اروپا سیاست پولی انقباضی خود را بدون تغییر حفظ کرده است

بانک مرکزی اروپا با حفظ نرخ‌ بهره در سطوح فعلی، اولویت خود را کنترل تورم و رساندن  آن به هدف ۲٪ قرار داده است. این موضع سختگیرانه، اگرچه پشتیبانی پایه برای یورو ایجاد می‌کند، اما رشد اقتصادی منطقه را تضعیف کرده است.

  اقتصاد آلمان در آستانه رکود باقی مانده است

داده‌های PMI و شاخص Ifo آلمان همچنان در محدوده انقباضی یا نزدیک به آن قرار دارد. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا رشد قابل توجهی را  نشان نمی‌دهد و این ضعف ساختاری، مانع جدی برای حرکت صعودی یورو محسوب می‌شود.

بانک کانادا  افزایش نرخ بهره را متوقف کرده است

بانک کانادا (BOC) با اعلام اینکه سطح فعلی نرخ بهره برای مهار تورم کافی است، عملاً چرخه انقباضی خود را متوقف کرده است. این تغییر موضع، مهم‌ترین عامل فشار نزولی بر دلار کانادا در هفته‌های اخیر بوده است.

قیمت نفت در نوسان است و دلار کانادا را تضعیف کرده است

قیمت جهانی نفت تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از کاهش تقاضای جهانی، با نوسانات شدیدی روبرو شده است. از آنجا که نفت خام مهم‌ترین کالای صادراتی کاناداست، این بی‌ثباتی مانع از آن شده که دلار کانادا بتواند از محل درآمدهای نفتی حمایت پایدار دریافت کند.

شاخص‌های اقتصادی کانادا ضعیف‌تر از انتظار ظاهر شده‌اند

آخرین داده‌های اشتغال، تورم و خرده‌فروشی کانادا عموماً ضعیف‌تر از انتظار بوده‌اند. این آمار، تصمیم بانک مرکزی کانادا برای توقف افزایش نرخ بهره را تأیید کرده و فشار فروش بر دلار کانادا  را تشدید کرده است.

  برتری سیاست پولی منطقه یورو نسبت به کانادا

با توقف افزایش نرخ بهره در کانادا و تداوم نرخ‌های بالا در اروپا، اختلاف نرخ بهره بین دو ارز در حال تغییر به نفع یورو است. این عامل بنیادی قوی‌ترین پشتیبان صعودی برای جفت ار  EUR/CAD در میان‌مدت محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/CADتایم فریم [H4]

سناریو اصلی :

تحلیل تکنیکال جفت ارز  (EUR/CAD) در تایم فریم   (H4)، ساختار کلی نمودار نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند صعودی است. این روند با ثبت سقف‌های  بالاتر و کف‌های بالاتر تأیید می‌شود. در چنین شرایطی، منطق تحلیل تکنیکال حکم می‌کند که جهت کلی معاملات را در راستای خرید (Buy) در نظر بگیریم.

یک خط روند صعودی  نیز قابل ترسیم است که حمایت داینامیکی قیمت را تشکیل می‌دهد و حرکت نرخ در بالای این خط، قدرت خریداران را نشان می‌دهد. شرط تداوم این سناریوی صعودی، حفظ قیمت در محدوده حمایتی ۱.۶۰۹۰۰ است. در صورت عدم شکست و تثبیت قیمت زیر این سطح، انتظار می‌رود روند صعودی  باقی بماند و نمودار توانایی ثبت سقف‌های بالاتر  و ادامه مسیر رو به بالا را داشته باشد.

محدوده مقاومتی: ۱.۶۳۳۰۰ – ۱.۶۵۴۰۰ – ۱.۶۸۰۰۰ – ۱.۶۹۹۰۰
محدوده حمایتی:۱.۶۰۹۰۰ – ۱.۶۰۳۰۰

سناریو فرعی :

اگر قیمت زیر سطح ۱.۶۰۹۰۰ بسته شود و خط روند صعودی در تایم‌فریم H4 شکسته شود، احتمال شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی نزولی تا رسیدن به کف خط روند صعودی در تایم‌فریم بالاتر وجود خواهد داشت.

محدوده حمایتی : ۱.۵۹۴۰۰ – ۱.۵۷۶۰۰ – ۱.۵۵۸۰۰ – ۱.۵۴۰۰۰

 پیش‌بینی هفتگی:

با توجه به چرخه صعودی فعلی و تداوم روند مثبت، انتظار می‌رود قیمت در هفته آینده در مسیر صعودی باقی بماند و سقف‌های بالاتری را ثبت نماید.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تحلیل‌های دقیق و قابل‌اعتماد در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

سوالات متداول کاربران:

۱. چرا قیمت نفت روی دلار کانادا تأثیر می‌گذارد؟

پاسخ:دلیل اصلی این است که نفت خام مهم‌ترین کالای صادراتی و منبع درآمد کانادا محسوب می‌شود. بنابراین تغییرات قیمت جهانی نفت، مستقیماً بر ارزش دلار کانادا تأثیرگذار است.

۲. اصلی‌ترین دلیل تضعیف اخیر دلار کانادا چه بود؟

پاسخ:اصلی‌ترین دلیل، اعلام  بانک مرکزی کانادا بود که اعلام کرد سطح فعلی نرخ بهره برای کنترل تورم کافی است. این سیگنال، انتظارات بازار برای افزایش بیشتر نرخ را از بین برد و فشار فروش  بر روی دلار کانادا ایجاد کرد.

۳. قوی‌ترین پشتیبان صعودی برای جفت ارز EUR/CAD در میان‌مدت چیست؟

پاسخ:اختلاف نرخ بهره به نفع یورو،و توقف افزایش نرخ بهره کانادا باعث صعودی بودن روند میان مدت جفت ارز EUR/CADشده است.

۴. مهم‌ترین محدوده قیمتی کدام است؟

پاسخ:محدوده ۱.۶۰۹۰۰ سطح کلیدی حمایتی است. حفظ قیمت در بالای این سطح، روند صعودی را تأیید می‌کند، در حالی که شکست آن می‌تواند به تغییر روند منجر شود.

۵. مهم‌ترین سناریوی معاملاتی کدام است؟

پاسخ:با توجه به ساختار صعودی غالب در نمودار قیمت، سناریوی اصلی ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید است. این سناریو تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی ۱.۶۰۹۰۰ قرار دارد، معتبر باقی می‌ماند.