تحلیل جفت ارز EUR/JPY در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات ارز EUR/JPY
ECB بر حفظ نرخ بهره بالا برای کنترل تورم تأکید دارد
بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره اصلی خود را در سطح ۲.۱۵٪ حفظ کرده و تأکید نموده که برای بازگشت پایدار تورم به هدف ۲٪، این سطح از نرخ را به اندازه کافی حفظ خواهد کرد. این موضع ثابت، در کوتاهمدت از یورو حمایت میکند.
اقتصاد آلمان در آستانه رکود باقی مانده است
دادههای PMI و شاخص Ifo آلمان همچنان در محدوده انقباضی یا نزدیک به آن قرار دارند. بزرگترین اقتصاد اروپا رشد قابل توجه نشان نمیدهد و این ضعف ساختاری، باعث تضعیف رشد EURمی شود.
بانک ژاپن در آستانه تغییر سیاست پولی خود قرار دارد
بانک ژاپن (BOJ) با حفظ سیاست پولی فوق انبساطی خود، نرخ بهره را در محدوده منفی نگه داشته است. با این حال، فشارهای تورمی داخلی و کاهش ارزش شدید ین، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا به تدریج از این سیاست انبساطی بیسابقه فاصله بگیرد.
شکاف سیاست پولی بین دو منطقه در حال تغییر است
این تحول به این معناست که اختلاف نرخ بهره بین دو منطقه که مدتها به نفع یورو بود، اکنون در حال کاهش است. کاهش این شکاف، از عوامل اصلی تضعیف بر جفت ارز EUR/JPY در میانمدت محسوب میشود.
ریسکهای ژئوپلیتیک بر ین به عنوان ارز امن تأثیر میگذارند
ین به عنوان یک ارز امن سنتی شناخته میشود. در افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در بازارهای جهانی، سرمایهگذاران به سمت این ارز حرکت میکنند.
حرکت تاریخی سرمایه به سمت ین توسط بزرگترین سرمایهگذار جهان
شرکت برکشایر هاتاوی به ریاست وارن بافت، حدود ۳۴۸ میلیارد دلار را به ین ژاپن تبدیل کرده است. این اقدام یک استراتژی بزرگ برای پوشش ریسک در برابر افزایش بیثباتی مالی در آمریکا محسوب میشود و نشاندهنده اعتماد قوی نهادهای بزرگ به ین است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/JPY در تایم فریم H4
سناریو اصلی:
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/JPY در تایم فریم H4 نشان میدهد که این جفت ارز از ابتدای سال ۲۰۲۵ در یک روند صعودی کلی قرار گرفته است. قیمت پس از هر اصلاح جزئی، موفق شده حرکت صعودی قدرتمندی را انجام دهد.
در حال حاضر، قیمت در داخل یک کانال صعودی مشخص در حال نوسان است و تا زمانی که در این کانال باقی بماند، روند کلی صعودی در نظر گرفته میشود. قیمت اخیراً پس از یک صعود قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده است.
این اصلاح میتواند تا محدوده کف کانال صعودی ادامه یابد. پس از برخورد به این حمایت و شکسته شدن خط روند نزولی اصلاحی ، انتظار میرود موج صعودی بعدی شکل گیرد که پتانسیل ثبت سقف تاریخی جدید را خواهد داشت.
محدوده مقاومتی: ۱۸۴.۱۳۰ – ۱۸۴.۶۲۰ – ۱۸۵.۰۰۰ – ۱۸۵.۷۴۰
محدوده حمایتی:۱۸۳.۳۰۰ – ۱۸۳.۰۰۰
سناریوی فرعی:
در نظر میگیریم که قیمت نتواند در محدوده حمایتی کلیدی ۱۸۳.۳۰۰ – ۱۸۳.۰۰۰ پایدار بماند. در این شرایط، شکست قاطعانه کف کانال صعودی فعلی و تثبیت قیمت در زیر آن، یک سیگنال هشداردهنده قوی محسوب میشود.چنین شکستی میتواند منجر به تغییر در ساختار کلی روند گردد. در این صورت، انتظار میرود قیمت وارد فاز نزولی شود.
پیشبینی هفتگی:
با توجه به تداوم روند صعودی کلی در تایمفریم چهارساعته و قرارگیری قیمت در کانال صعودی، انتظار میرود قیمت در هفته آینده پس از تکمیل اصلاح فعلی، مجدداً حرکت صعودی خود را از سر گیرد.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تحلیلهای دقیق و قابلاعتماد در اختیار معاملهگران قرار دهد.
سوالات متداول کاربران:
۱. چرا سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن برای جفت EUR/JPY مهم است؟
پاسخ:زیرا بانک ژاپن آخرین بانک مرکزی بزرگ جهان است که هنوز سیاست پولی فوقالعاده انبساطی (نرخ بهره منفی) را حفظ کرده است. هر نشانهای از تغییر این سیاست، میتواند باعث تقویت شدید ین شود و بر این جفت ارز تأثیر بگذارد.
۲. اصلیترین دلیل احتمالی برای صعود EUR/JPY در هفتههای آینده چیست؟
پاسخ:اصلیترین دلیل فنی، حفظ قیمت در داخل کانال صعودی در تایمفریم چهارساعته (H4) و سپس شکست خط روند اصلاحی کنونی است که میتواند موج صعودی بعدی به سمت سقفهای جدید را راهاندازی کند.
۳. مهمترین محدودههای حمایتی و مقاومتی فعلی کدامند؟
پاسخ:
- مقاومت: ۱۸۴.۱۳۰ – ۱۸۴.۶۲۰ – ۱۸۵.۰۰۰ – ۱۸۵.۷۴۰
- حمایت: ۱۸۳.۳۰۰ – ۱۸۳.۰۰۰
۴. مهمترین ریسک برای سناریوی صعودی چیست؟
پاسخ:مهمترین ریسک، شکست و تثبیت قیمت زیر کف کانال صعودی (به ویژه محدوده ۱۸۳.۳۰۰ – ۱۸۳.۰۰۰) است. چنین اتفاقی میتواند ساختار صعودی را باطل کرده و روند نزولی جدیدی را آغاز کند.
۵. حرکت بزرگ سرمایهگذاری وارن بافت به ین چه معنایی دارد؟
پاسخ:این حرکت یک سیگنال اعتماد نهادی قوی به ین است. نشان میدهد یکی از محافظهکارترین سرمایهگذاران جهان، ین را به عنوان یک دارایی امن برای پوشش ریسکهای مالی آینده در نظر گرفته است. این موضوع میتواند تقاضای بلندمدت برای ین را افزایش دهد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.