تحلیل جفت ارز EUR/JPY در۱۷ دی ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/JPY

بانک مرکزی ژاپن سیاست انبساطی را حفظ کرده است

نرخ بهره ژاپن در سطح منفی ۰.۷۵٪ ثابت مانده است. این سیاست باعث تضعیف مداوم ین در برابر اکثر ارزهای اصلی از جمله یورو شده است.

اختلاف نرخ بهره عامل اصلی صعودی جفت ارز EUR/JPY است

این اختلاف قابل توجه در نرخ بهره، انگیزه اصلی برای استراتژی دریافت سود از تفاوت نرخ‌ها است. در این روش، سرمایه‌گذاران با قرض گرفتن ین ارزان، آن را به دارایی‌هایی با بازدهی بالاتر مانند یورو تبدیل می‌کنند.

افزایش ریسک‌پذیری بازار از یورو حمایت می‌کند

ین به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. در محیط‌های با ریسک‌پذیری بالا، تمایل به خروج از ین افزایش یافته و این جفت ارز تمایل به صعود دارد.

بهبود شاخص‌های اقتصادی یورو اعتبار آن را حفظ می‌کند

اگر داده‌های اقتصادی منطقه یورو قوی باقی بمانند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره ECB به تعویق افتاده و پشتوانه یورو تقویت می‌شود.

مداخله مقامات ژاپنی مهم‌ترین ریسک نزولی است

وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن ممکن است در صورت افت شدید ارزش ین، در بازار مداخله کنند. این احتمال مهم‌ترین عامل محدودکننده برای صعود بی‌وقفه این جفت ارز است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/JPY تایم ‌فرم (H4)

سناریو اصلی:

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/JPY نشان می‌دهد قیمت در روند پنج موجی صعودی قرار دارد. چهار موج ابتدایی این روند به پایان رسیده و اکنون موج پنجم در حال تشکیل شدن است.
موج پنجم بلندترین موج این سیکل صعودی است. هدف اصلی این موج محدوده ۱۹۴.۰۰۰ پیش‌بینی می‌شود که بر اساس نسبت ۱۶۱.۸ درصدی فیبوناچی از موج سوم محاسبه شده است.
سطوح مقاومت فیبوناچی در تایم‌فریم‌های بالاتر نیز به عنوان اهداف میانی در مسیر صعود عمل می‌کنند. در مجموع انتظار می‌رود قیمت روند صعودی خود را حفظ کند و برای شناسایی دقیق پایان موج، باید نشانه‌های بازگشت در نمودار مورد بررسی قرار گیرند.

محدوده حمایتی: ۱۸۲.۱۰۰ – ۱۸۱.۴۰۰
محدوده مقاومتی: ۱۸۶.۵۵۰ – ۱۸۸.۳۰۰ – ۱۹۰.۲۰۰ – ۱۹۲.۴۰۰

سناریوی فرعی:
در این سناریو قیمت موفق به تکمیل موج پنجم نمی‌شود و به محدوده ۱۹۴٫۰۰۰ نمی‌رسد. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت وارد فاز اصلاحی خواهد شد. این اصلاح می‌تواند در قالب یک الگوی ABC یا ساختار پیچیده‌تر اصلاحی شکل بگیرد و اولین هدف آن محدوده حمایتی اصلی ۱۸۲٫۱۰۰ تا ۱۸۱٫۴۰۰ خواهد بود.

پیش‌بینی هفتگی:

قیمت جفت ارز EUR/JPY در حال حاضر در موج پنجم صعودی قرار دارد. انتظار می‌رود این موج صعودی در هفته جاری ادامه یابد و هدف اصلی آن محدوده ۱۹۴٫۰۰۰ است. با این حال، در مسیر صعود مقاومت‌های ۱۸۶٫۵۵۰، ۱۸۸٫۳۰۰، ۱۹۰٫۲۰۰ و ۱۹۲٫۴۰۰ قرار دارند که هر کدام می‌توانند به عنوان اهداف میانی عمل کنند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تحلیل‌های دقیق و قابل‌اعتماد در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

پرسش‌های متداول  کاربران:

۱. دلیل اصلی صعود EUR/JPY چیست؟
پاسخ: اختلاف نرخ بهره قابل توجه بین بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن مهمترین عامل صعود است که باعث جریان سرمایه به سمت یورو شده است.

۲. آیا بانک ژاپن ممکن است در بازار مداخله کند؟
پاسخ: بله، در صورت افت شدید ارزش ین، وزارت دارایی ژاپن ممکن است برای حمایت از ارز خود در بازار مداخله کند که مهمترین ریسک نزولی محسوب می‌شود.

۳. تأثیر سیاست بانک مرکزی اروپا بر یورو چگونه است؟
پاسخ: بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سطح ۲.۱۵٪ حفظ کرده که نسبت به نرخ منفی ژاپن مزیت قابل توجهی ایجاد کرده و از یورو حمایت می‌کند.

۴. آیا روند صعودی EUR/JPY ادامه خواهد داشت؟
پاسخ: تا زمانی که اختلاف نرخ بهره وجود دارد و ریسک‌پذیری بازار بالا است، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد، اما مداخله احتمالی ژاپن می‌تواند محدودیت ایجاد کند.

۵. هدف اصلی تکنیکال این جفت ارز چیست؟
پاسخ: بر اساس تحلیل امواج الیوت، هدف اصلی موج پنجم محدوده ۱۹۴٫۰۰۰ است که بر اساس نسبت فیبوناچی ۱۶۱٫۸٪ از موج سوم محاسبه شده است.