تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۲۵ مهر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/USD

• تضعیف شاخص دلار و افزایش تقاضا برای یورو

جفت‌ارز EUR/USD امروز در مسیر صعودی قرار گرفت؛ زیرا داده‌های اخیر آمریکا نشان داد رشد اقتصادی کمتر از انتظارات بوده است. این موضوع باعث شد شاخص دلار تحت فشار فروش قرار گیرد و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین از جمله یورو افزایش یابد. سرمایه‌گذاران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های آینده را بیشتر می‌دانند.

• داده‌های اقتصادی آمریکا پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها

آمار منتشرشده از وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد خرده‌فروشی و تولید صنعتی در ماه گذشته رشد کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته‌اند. این ضعف داده‌ها سبب شد انتظارات از پایداری سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو کاهش یابد؛ عاملی که فشار بر دلار را افزایش و جفت‌ارز EUR/USD را تقویت کرده است.

• تورم منطقه یورو مطابق انتظارات باقی ماند

آخرین داده‌های یورواستات نشان داد نرخ تورم در منطقه یورو تغییر چندانی نداشته و همچنان در محدوده ۲ درصد قرار دارد. ثبات نرخ تورم باعث شد انتظارات بازار از بانک مرکزی اروپا بدون تغییر باقی بماند و تمرکز معامله‌گران بیشتر بر داده‌های ضعیف آمریکا قرار گیرد؛ موضوعی که به نفع یورو تمام شد.

• بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با افتی محسوس به زیر سطح ۴.۴٪ رسید. این کاهش بازده، جذابیت سرمایه‌گذاری در دلار را کمتر کرده و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر از جمله یورو حرکت کرده‌اند. در نتیجه، جفت‌ارز EUR/USD در معاملات اخیر با رشد همراه شد.

• افزایش تمایل بازار به ریسک‌پذیری

به دنبال کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتشار گزارش‌های مثبت از اقتصاد چین، شاخص‌های سهام جهانی رشد کردند و فضای بازار به سمت ریسک‌پذیری حرکت نمود. در چنین شرایطی معمولاً دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن تضعیف می‌شود و ارزهایی مانند یورو با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌گردند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات اخیر پس از خروج از کف کانال نزولی، با افزایش فشار فروش روبه‌رو شد و افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. همان‌طور که پیش‌تر توسط تیم تحلیل مجموعه حسنیکال اشاره شده بود، تأکید بر احتمال غلبه فروشندگان در محدوده‌ی حمایتی ۹۸.۸۰ و از دست رفتن این سطح وجود داشت؛ تحلیلی که به‌درستی محقق شد و موجب شد قیمت تا ناحیه‌ی ۹۸.۱۰ عقب‌نشینی کند.

در حال حاضر، شاخص دلار در محدوده‌ی ۹۸.۱۰ در حال نوسان است و واکنش بازار به این سطح می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند. تثبیت قیمت در زیر این ناحیه احتمال تداوم مسیر نزولی تا ۹۷.۵۵ را افزایش می‌دهد؛ سطحی که به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی در نظر گرفته می‌شود.

این سیکل نزولی DXY بیانگر کاهش قدرت خریداران دلار است و می‌تواند موجب افزایش تمایل معامله‌گران به خرید جفت‌ارزهای پایه‌دلار از جمله EUR/USD شود، چراکه تضعیف شاخص دلار معمولاً به نفع ارزهای متقابل تمام می‌شود.

محدوده مقاومت: 98.۸۰ – ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: 97.۵۵ – ۹۸.۱۰

اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD

سناریوی اصلی:

جفت‌ارز EUR/USD پس از شکست سطح مقاومتی ۱.۱۶۵۰ دلار، شاهد تغییر کارکتر حرکتی (Change of Character) در بازه‌ی میان‌مدت بوده و توانسته از فاز نزولی خارج شود. در حال حاضر، قیمت در مسیر صعودی خود به‌سمت تارگت اول در محدوده‌ی مقاومتی ۱.۱۷۶۰ دلار در حال پیش‌روی است.
در ادامه، در صورت عبور موفق و پرقدرت از این ناحیه، سد بعدی پیش‌روی یورو در محدوده‌ی ۱.۱۸۳۰ دلار قرار دارد که به عنوان تارگت دوم این سناریو در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به رشد اخیر قیمت، احتمال اصلاح جزئی و استراحت قیمتی در محدوده‌های آتی وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود ورود به معاملات خرید تنها پس از تأیید شکست معتبر سطوح مذکور انجام گیرد تا ریسک معامله به حداقل برسد.

محدوده مقاومت: 1.۱۷۶۰$ – ۱.۱۸۳۰$
اندیکاتور MACD: واگرایی مثبت

تایم فریم 4H EUR/USD

سناریوی فرعی:

در صورتی که قیمت نتواند در بالای محدوده‌ی ۱.۱۷۶۰ دلار تثبیت شود و شاهد واکنش منفی یا واگرایی نزولی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشیم، احتمال اصلاح تا ناحیه‌ی ۱.۱۶۵۰ دلار وجود دارد.
در این حالت، این محدوده به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهد کرد و واکنش قیمت به آن می‌تواند جهت بعدی بازار را مشخص نماید.

محدوده حمایت: 1.۱۶۵۰$ – $۱.۱۵۵۰

نتیجه گیری:

با تقویت یورو و تضعیف شاخص دلار، جفت‌ارز EUR/USD پس از شکست مقاومت ۱.۱۶۵۰ دلار از فاز نزولی خارج شده و اکنون در مسیر صعودی به‌سوی تارگت ۱.۱۷۶۰ دلار قرار دارد؛ در صورت عبور پرقدرت از این سطح، هدف بعدی در محدوده‌ی ۱.۱۸۳۰ دلار خواهد بود.

این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز EUR/USD باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: چرا EUR/USD در حال رشد است؟

پاسخ: به‌دلیل افت شاخص دلار (DXY) و داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا، یورو تقویت شده و جفت‌ارز در مسیر صعودی قرار گرفته است.

پرسش۲: سطح کلیدی فعلی در نمودار کجاست؟

پاسخ: محدوده‌ی ۱.۱۶۵۰ دلار سطح کلیدی فعلی است که شکست آن تغییر روند را تأیید کرده است.

پرسش۳: اهداف بعدی این حرکت صعودی چیست؟

پاسخ: تارگت اول ۱.۱۷۶۰ دلار و تارگت دوم ۱.۱۸۳۰ دلار در نظر گرفته شده‌اند.

پرسش۴: آیا احتمال اصلاح وجود دارد؟

پاسخ: بله، در محدوده‌های مقاومتی احتمال اصلاح موقت وجود دارد، اما ساختار کلی همچنان صعودی است.

پرسش۵: آیا اکنون زمان ورود به معامله خرید است؟

پاسخ: تنها پس از تأیید شکست معتبر سطوح مقاومتی و تأیید در تایم‌فریم پایین‌تر ورود به خرید توصیه می‌شود.