تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/USD
• تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی اروپا (ECB) برای نگهداشتن نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست خود نرخ بهره را برای چهارمین جلسه متوالی بدون تغییر نگه داشته است، چرا که نشانههای رشد اقتصادی منطقه را مشاهده میکند ولی هنوز برای تغییر سیاست تردید دارد؛ این تصمیم در حالی منتشر شد که بازارها انتظار تغییر شدید در سیاست پولی نداشتند و ارزش یورو در برابر دلار را تثبیت کرده است.
• انتشار دادههای ضعیف بخش تولیدی منطقه یورو و فشار بر یورو
طبق دادههای اولیه شاخص PMI بخش تولیدی منطقه یورو که امروز منتشر شد، فعالیتهای صنعتی همچنان زیر سطح ۵۰ واحد باقی ماندهاند و نشانههایی از رکود ملایم در اقتصاد اروپا دیده میشود. این موضوع انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره در سال آینده را تقویت کرده و فشار نزولی محدودی بر یورو در برابر دلار وارد کرده است.
• بازارهای آسیا و افزایش نرخ در ژاپن و تاثیر بر دلار
در بازارهای آسیا، شاخصها صعودی بودند و بانک ژاپن نرخ بهره را افزایش داد؛ این حرکت باعث ضعف نسبی ین و جذابتر شدن داراییهای غیر ین شد، در حالی که توجه بازارها به دلار و یورو نیز بهعنوان ارزهای اصلی معطوف شده است؛ این شرایط میتواند نقدینگی جهانی و حرکت دلار را تحت تاثیر قرار دهد.
• احساسات ریسک در بازارها بهبود یافته
بر اساس گزارشهای امروز، تمایل به ریسک میان سرمایهگذاران افزایش یافته و نشانههایی از بهبود در دادههای اقتصادی منتشر شده وجود دارد که باعث شده فشار بر دلار کاهش یابد و جذابیت داراییهای پرریسکتر از جمله یورو در برابر دلار افزایش یابد.
• تقویت فشار دلار با دادههای CPI و تحلیل محدوده قیمت
اگرچه نرخ تورم در آمریکا نسبت به انتظارات نرمتر گزارش شده، اما مقاومت دلار همچنان بالا ارزیابی میشود؛ تحلیلهای امروز نشان میدهد که دلار قدرتمند باقی مانده و این عامل باعث محدود شدن حرکت EUR/USD در یک محدوده مشخص شده است.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از نوسانات هفتههای اخیر، مطابق انتظارات تکنیکالی با شکست حمایت میانمدت ۹۸.۷۰، فشار فروش را افزایش داد و تا محدوده حمایتی ۹۸.۱۰ عقبنشینی کرد. واکنش مثبت قیمت به این سطح، نشاندهنده توقف موقت روند نزولی و حضور نسبی خریداران در این ناحیه است.
پس از شکست ۹۸.۷۰، ساختار قیمت وارد یک کانال نزولی کوتاهمدت شد؛ با این حال، در معاملات اخیر شاخص موفق شد سقف این کانال نزولی را به سمت بالا بشکند که میتواند نشانهای از تضعیف مومنتوم نزولی باشد. در حال حاضر، قیمت در حال انجام پولبک به سقف شکستهشده کانال است؛ رفتاری طبیعی که از منظر تکنیکال اعتبار شکست را ارزیابی میکند.
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ شکست و تثبیت قیمت بالای سطح کلیدی ۹۸.۷۰ در تایمفریم H4، میتوان انتظار ادامه حرکت صعودی رو به بالا را در بازه میان مدت داشت؛ در این حالت، اهداف ۹۹.۰۰ و سپس ۹۹.۵۰ بهعنوان مقاومتهای بعدی در دسترس خواهند بود.
در مقابل، اگر قیمت در برخورد با محدوده ۹۸.۷۰ با ریجکت قوی مواجه شود و موفق به تثبیت بالای این سطح نشود، احتمال بازگشت فشار فروش افزایش مییابد. در این سناریو، بازآزمایی مجدد سطح حمایتی ۹۸.۱۰ محتمل بوده و شکست این ناحیه میتواند سناریوی نزولی میانمدت شاخص دلار را مجدداً فعال کند.
محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۵۰
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۰۰
اندیکاتورMacd: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفتارز EUR/USD
سناریوی اصلی:
روند صعودی میانمدت جفتارز EUR/USD پس از تکمیل موجهای صعودی اخیر و با نفوذ قیمت به بالاتر از سطح ۱.۱۷۷۰ دلار، با افزایش محسوس فشار فروش و توقف روند مواجه شد. در تایمفریم چهارساعته، ورود قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۱.۱۷۷۰ دلار بهطور کامل با شدوی بلند از سمت بالا پوشش داده شد که این رفتار قیمتی، یکی از نخستین نشانههای افزایش عرضه و تضعیف قدرت خریداران در این محدوده محسوب میشود.
در ادامه، همین فشار فروش موجب بازگشت قیمت به زیر محدوده ۱.۱۷۷۰ دلار شد و در جریان هفته معاملاتی جاری، شکست و تثبیت قیمت در پایینتر از سطح حمایتی کوتاهمدت ۱.۱۷۳۰ دلار نیز به ثبت رسید. این اتفاق باعث تشدید فشار فروش شده و در حال حاضر میتوان ساختار حرکتی بازار را در قالب یک روند نزولی در دیدگاه میانمدت ارزیابی کرد.
در ادامه این سناریو، در صورت تداوم روند صعودی شاخص دلار آمریکا و تحقق اهداف ذکرشده در تحلیل DXY، انتظار میرود فشار نزولی در EUR/USD نیز ادامهدار باشد. در این مسیر، نخستین هدف نزولی در محدوده ۱.۱۶۶۵ دلار قرار دارد و در ادامه، سطح ۱.۱۶۱۰ دلار بهعنوان هدف بعدی و ناحیه حمایتی مهم بازار مطرح خواهد بود.
محدوده حمایت: 1.۱۶۶۵$ – ۱.۱۶۱۰$
اندیکاتورMacd: نزولی
تایم فریم 4H EURUSD
سناریوی فرعی:
در این ساختار قیمتی، در صورتی که قیمت بتواند مجدداً به بالای سطح حمایتی از دسترفته ۱.۱۷۳۰ دلار بازگردد و بالای این ناحیه تثبیت شود، احتمال شکلگیری یک حرکت اصلاحی صعودی و ریتست مقاومت ۱.۱۷۷۰ دلار افزایش خواهد یافت.
در صورت عبور پرقدرت و نفوذ موفق قیمت به بالای ناحیه ۱.۱۷۷۰ دلار، میتوان انتظار داشت جفتارز EUR/USD مجدداً وارد سایکل صعودی بلندمدت شده و ساختار نزولی فعلی بهطور کامل بیاعتبار شود.
محدوده مقاومت: 1.۱۷۳۰$ – ۱.۱۷۷۰$
پیش بینی هفتگی:
جفتارز EUR/USD پس از شکست سطوح حمایتی کلیدی و همزمان با تقویت تدریجی شاخص دلار آمریکا، وارد فاز نزولی میانمدت شده است. فشار فروش در بالای ۱.۱۷۷۰ و اخبار حمایتی دلار، احتمال تداوم افت تا سطوح پایینتر را تقویت میکند؛ هرچند واکنش بازار به سطوح مطرح شده تعیینکننده مسیر بعدی خواهد بود.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز EUR/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: چرا روند EUR/USD در حال حاضر نزولی ارزیابی میشود؟
پاسخ: بهدلیل ریجکت قیمت از ناحیه مقاومتی ۱.۱۷۷۰ دلار و شکست حمایت کوتاهمدت ۱.۱۷۳۰ که افزایش فشار فروش را تأیید کرده است.
پرسش۲: اهداف نزولی مهم EUR/USD کدام سطوح هستند؟
پاسخ: در سناریوی نزولی، سطوح ۱.۱۶۶۵ و سپس ۱.۱۶۱۰ دلار بهعنوان اهداف بعدی بازار در نظر گرفته میشوند.
پرسش۳: نقش شاخص دلار آمریکا در این تحلیل چیست؟
پاسخ: ادامه حرکت صعودی شاخص دلار میتواند روند نزولی EUR/USD را تقویت کرده و رسیدن به اهداف پایینتر را محتملتر کند.
پرسش۴: چه شرایطی میتواند سناریوی نزولی را بیاعتبار کند؟
پاسخ: بازگشت و تثبیت قیمت بالای سطح ۱.۱۷۳۰ دلار میتواند فشار فروش را کاهش داده و بازار را وارد فاز اصلاحی کند.
پرسش۵: چه زمانی میتوان انتظار بازگشت به روند صعودی داشت؟
پاسخ: در صورت عبور و تثبیت پرقدرت بالای مقاومت ۱.۱۷۷۰ دلار، احتمال بازگشت EUR/USD به سایکل صعودی بلندمدت افزایش خواهد یافت.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.