تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۱ مرداد ۱۴۰۴

جفت‌ارز EUR/USD در پی داده‌های اقتصادی متناقض و سیگنال‌های مبهم بانک‌های مرکزی، روزی پرنوسان را پشت‌ سر می‌گذارد…

بررسی اخبار جفت ارز EUR/USD | سیاست اقتصادی منطقه اروپا

● افزایش تردیدها درباره مسیر آینده نرخ بهره در اروپا

اظهارات ضدونقیض مقامات بانک مرکزی اروپا در حاشیه نشست تابستانه این نهاد، نشان‌دهنده نبود اجماع درباره سیاست‌های آتی پولی است. در حالی که برخی اعضا از ادامه سیاست‌های انقباضی حمایت می‌کنند، برخی دیگر با استناد به داده‌های ضعیف تولیدی، خواستار توقف افزایش نرخ بهره شده‌اند. این عدم قطعیت باعث نوسان در نرخ EUR/USD شده است.

● بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا دلار را تقویت کرد

انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا توسط کنفرانس بورد، بالاتر از سطح پیش‌بینی شده و در بالاترین سطح طی ۹ ماه گذشته قرار گرفت. این داده‌ها انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو را کمرنگ‌تر کرد و باعث تقویت دلار آمریکا در برابر یورو شد.

● نوسانات سیاسی در فرانسه یورو را تحت فشار قرار داد

تحولات سیاسی در فرانسه و عدم ثبات در پارلمان این کشور، باعث ایجاد تردیدهایی در بازارهای مالی نسبت به آینده اقتصاد ناحیه یورو شده است. این فضای بی‌ثباتی، موجب خروج سرمایه‌گذاران از دارایی‌های یورویی و فشار بر EUR/USD شده است.

● داده‌های ناامیدکننده صنعتی منطقه یورو بار دیگر نگاه‌ها را به سمت رکود برد

شاخص‌های PMI ناحیه یورو که در روز گذشته منتشر شدند، کاهش قابل توجهی را نسبت به ماه قبل نشان دادند. کاهش سفارشات جدید در بخش صنعت، نگرانی‌ها از ورود مجدد اقتصاد اروپا به دوره رکود را افزایش داده و تمایلات سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دلاری را تقویت کرده است.

● هشدار یکی از مقامات فدرال رزرو نسبت به تورم خدمات در آمریکا

در اظهاراتی تازه، یکی از اعضای کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو اعلام کرد که تورم در بخش خدمات همچنان بالاست و ممکن است نیاز به ادامه سیاست‌های انقباضی وجود داشته باشد. این صحبت‌ها بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را کم‌رنگ کرده و موجب کاهش تقاضا برای یورو شده است.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

ادامه تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاخص دلار را در مسیر نزولی قرار داده است. ضعف دلار نه تنها بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته، بلکه چشم‌انداز حرکت جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD را نیز دگرگون کرده است.
شاخص DXY در حال حاضر در محدوده حساسی قرار گرفته و شکست حمایت کلیدی ۹۷.۷۵ می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال قوی برای تشدید روند نزولی

تلقی شود. در صورت تثبیت زیر این سطح، مسیر حرکت به سمت محدوده حمایتی بعدی در ۹۶.۵۰ تا حد زیادی هموار خواهد شد.
از سوی دیگر، تنها بازگشت سریع و پایدار به بالای محدوده ۹۸.۰۰ می‌تواند امید به اصلاح صعودی یا توقف روند نزولی فعلی را زنده نگه دارد. اما با توجه به فشار فروش بالا و شرایط تکنیکالی، این سناریو در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

• حمایت‌ها: 97.۷۵ – ۹۶.۵۰
• مقاومت‌ها: 98.۹۰ – ۱۰۰.۰۰ – ۱۰۱.۹۰

اندیکاتور MACD: سیگنال نزولی

تایم فریم H4 شاخص DXY

بررسی شاخص یورو (EXY)

شاخص یورو طی روزهای اخیر همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و پس از تثبیت بالای سطح ۱۱۲.۰۰ با قدرت بیشتری به روند صعودی خود ادامه داده است. بازگشت تقاضا در بازار یورو، عامل اصلی این رشد بوده و خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
با این حال، قیمت اکنون به محدوده مقاومتی مهم ۱۱۸.۳۰ نزدیک شده است؛ سطحی که در گذشته نیز واکنش‌های قوی از خود نشان داده است. نزدیک شدن به این ناحیه، احتمال افزایش عرضه و اصلاح موقت را تقویت کرده و معامله‌گران را به احتیاط بیشتر در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت دعوت می‌کند.

• مقاومت‌ها: ۱۱۸.۳۰ – ۱۱۹.۷۵
• حمایت‌ها: ۱۱۵.۵۰ – ۱۱۲.۰۰

اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H شاخص EXY

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD

سناریوی اصلی:

جفت‌ارز EUR/USD پس از چندین تلاش ناکام، سرانجام موفق به شکست مقاومت مهم ۱.۱۷۰۰ دلار شد. این سطح کلیدی به‌عنوان مانع روانی و فنی پیش روی بازار عمل می‌کرد و عبور از آن، جان تازه‌ای به روند صعودی این جفت‌ارز بخشیده است.

در حال حاضر، تثبیت قیمت بالای این مقاومت شکسته‌شده می‌تواند نقش حمایت جدید را ایفا کرده و زمینه‌ساز ادامه حرکت صعودی تا محدوده مقاومتی ۱.۱۸۱۰ دلار شود. با توجه به حجم معاملات و بهبود مومنتوم، این سناریو محتمل‌ترین مسیر حرکتی بازار در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.
در مقابل، تنها بازگشت قیمت به زیر ۱.۱۷۰۰ می‌تواند قدرت خریداران را زیر سؤال برده و احتمال اصلاح موقت به سمت سطوح پایین‌تر را مطرح کند.

• مقاومت ها: 1.۱۸۱۰$
• اندیکاتور MACD : صعودی

تایم فریم H4 جفت ارز EUR/USD

سناریو فرعی:

اگرچه عبور از مقاومت ۱.۱۷۰۰ دلار به‌عنوان یک نشانه صعودی تلقی شده، اما در صورتی که قیمت نتواند تثبیت پایدار بالای این سطح داشته باشد و دوباره به زیر آن بازگردد، این سطح ممکن است تبدیل به مقاومت مجدد شود.
در چنین شرایطی، شکست ناموفق مقاومت و بازگشت قیمت به زیر ۱.۱۷۰۰، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته شود. این حرکت، نشانه‌ای از ضعف تقاضا و افزایش فشار فروش خواهد بود و احتمال اصلاح تا حمایت ۱.۱۶۳۵ یا حتی ۱.۱۵۸۰ دلار را افزایش می‌دهد.
معامله‌گران کوتاه‌مدت باید در صورت بازگشت زیر ۱.۱۷۰۰، نشانه‌های تأیید فشار نزولی را زیر نظر داشته باشند.

• حمایت ها: 1.۱۷۰۰$ – ۱.۱۶۳۵$

جمع‌بندی:

جفت ارز EUR/USD در کوتاه‌مدت روند صعودی دارد و تحت تأثیر داده‌های مثبت اقتصادی اروپا و نرخ بهره بالاتر آمریکا قرار گرفته است؛ با این حال، نوسانات محدود بوده و اخبار جدید جهت حرکت را تعیین می‌کند.

سؤالات متداول:

۱. بهترین زمان معامله EUR/USD کی است؟

هنگام باز شدن بازارهای لندن و نیویورک به دلیل حجم و نوسان بیشتر.

۲. عوامل اصلی تاثیرگذار بر EUR/USD چیست؟

نرخ بهره بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی کلیدی و سیاست‌های پولی.

۳. آیا تحلیل تکنیکال در EUR/USD موثر است؟

بله، با توجه به حجم بالا، سطوح حمایت و مقاومت به خوبی عمل می‌کنند.