تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۵ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/USD

• تقویت شاخص دلار و فشار فروش بر یورو

امروز جفت‌ارز EUR/USD تحت فشار قرار گرفت، چراکه دلار آمریکا با حمایت از داده‌های اقتصادی قوی‌تر توانست بخشی از افت‌های اخیر را جبران کند. افزایش تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن، باعث شد یورو در برابر آن تضعیف شود.

• داده‌های اقتصادی آمریکا فراتر از انتظارات

گزارش‌های منتشرشده از وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که سفارشات کالاهای بادوام رشد بالاتری از پیش‌بینی‌ها داشته‌اند؛ این داده‌ها نشان‌دهنده پایداری اقتصاد ایالات متحده است و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در کوتاه‌مدت کمتر می‌کند؛ عاملی که به نفع دلار تمام شد.

• تورم ضعیف‌تر از انتظار در منطقه یورو

آخرین آمار یورواستات نشان داد نرخ تورم در منطقه یورو پایین‌تر از برآوردهای بازار بوده است. این موضوع فشارها بر بانک مرکزی اروپا برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی بیشتر را افزایش داده و جذابیت یورو را کاهش داده است.

• بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت

افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا سبب شد سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید دلار داشته باشند؛ این موضوع به افت بیشتر جفت‌ارز EUR/USD دامن زد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات روز گذشته پس از اصلاح نزولی، در محدوده حمایتی ۹۸.۱۰ متوقف شد و همانطور که انتظار می‌رفت این سطح مانع ریزش بیشتر شد. بازگشت خریداران از این ناحیه باعث شد فشار فروش بر سایر جفت ارزها از جمله یورو/دلار و پوند/دلار افزایش یابد و دوباره قدرت به سمت دلار متمایل شود.

در ادامه، حرکت شاخص دلار آمریکا با قدرت بیشتری به سمت مقاومت ۹۸.۶۰ آغاز شد و در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی و نزدیک شدن قیمت به مقاومت اصلی ۹۹.۳۰ افزایش خواهد یافت.
با این حال حفظ ناحیه حمایتی ۹۸.۱۰ همچنان شرط اصلی تداوم این سناریوی صعودی است و در صورت از دست رفتن آن، می‌توان انتظار بازگشت فشار نزولی را داشت.

محدوده مقاومت: 98.۶۰ – ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۷۵

اندیکاتور MACD : صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

بررسی شاخص یورو (EXY)

شاخص یورو (EXY) در معاملات اخیر تمام سودهای هفته گذشته خود را بازپس داد و بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت.
ضعف محسوس خریداران در نمودار این شاخص به‌خوبی مشهود است و نشان می‌دهد که توان لازم برای بازگرداندن روند صعودی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایط فعلی، ادامه‌دار بودن این ضعف می‌تواند احتمال تداوم روند نزولی را افزایش دهد؛ در صورتی که سطح کلیدی ۱۱۶.۰۰ شکسته شود، مسیر برای افت بیشتر هموار خواهد شد و می‌توان انتظار داشت شاخص یورو به سطوح پایین‌تری نیز حرکت کند.

محدوده مقاومت: 117.۷۵ – ۱۱۹.۱۰
محدوده حمایت: 116.۰۰ – ۱۱۳.۸۰

اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H شاخص EXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD

سناریوی اصلی:

جفت‌ارز EUR/USD پس از چند حرکت اصلاحی و با توجه به تقویت شاخص دلار، هم‌چنان در فاز نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و اکنون با ضعف حمایتی در ناحیه ۱.۱۶۱۰ دلار مواجه است.

این سطح به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند و در صورت تثبیت قیمت زیر آن، شرایط برای ادامه معاملات فروش فراهم خواهد شد. در چنین سناریویی، انتظار می‌رود فشار نزولی تا محدوده ۱.۱۵۴۰ دلار ادامه یابد و مسیر برای افت بیشتر هموار شود.

محدوده حمایت: 1.۱۶۱۰$ – ۱.۱۵۴۰$
اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H EUR/USD

سناریوی فرعی:

اگر قیمت بازگشتی قدرتمند به سمت مقاومت ۱.۱۶۸۰ دلار داشته باشد، چشم‌انداز صعودی EUR/USD تقویت می‌شود.
با این حال تا زمانی که جفت‌ارز نتواند خیز محکمی برای ری‌تست و عبور از این مقاومت داشته باشد، معامله‌گران دید صعودی نسبت به یورو اتخاذ نخواهند کرد و روند نزولی کوتاه‌مدت همچنان محتمل است.

محدوده مقاومت: 1.۱۶۸۰$ – ۱.۱۷۹۰$

سخن پایانی:

جفت‌ارز EUR/USD تحت فشار فروش و تقویت شاخص دلار، با از دست رفتن حمایت ۱.۱۶۱۰ احتمال افت تا ۱.۱۵۴۰ افزایش یافته است.
ادامه تحلیل و تحولات این جفت‌ارز را می‌توانید در سایت حسنیکال دنبال کنید.

سؤالات متداول:

۱. حمایت ۱.۱۶۱۰ چقدر برای EUR/USD حیاتی است؟

این سطح حمایت کلیدی برای جفت‌ارز محسوب می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند مسیر نزولی تا ۱.۱۵۴۰ را هموار کند.

۲. در صورت تثبیت قیمت زیر ۱.۱۶۱۰، هدف بعدی نزولی کجاست؟

در سناریوی اصلی، با تثبیت زیر ۱.۱۶۱۰، انتظار می‌رود فشار فروش ادامه یابد و قیمت تا محدوده ۱.۱۵۴۰ کاهش یابد.

۳. چگونه می‌توان تحولات لحظه‌ای این جفت‌ارز را پیگیری کرد؟

تحلیل‌ها و به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای EUR/USD را می‌توانید به‌صورت کامل و دقیق در سایت حسنیکال دنبال کنید.