تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۷ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جدید جفت‌ارز EUR/USD
• کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا
انتشار آخرین گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نشان داد که سطح اعتماد مردم به آینده اقتصاد ایالات متحده کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این موضوع می‌تواند بر تقاضای دلار تأثیر منفی گذاشته و از فشار فروش در جفت‌ارز EUR/USD بکاهد.
• رشد فراتر از انتظار تولیدات صنعتی در آلمان
آمارهای منتشرشده از سوی اداره آمار آلمان حاکی از رشد بهتر از انتظار بخش تولید صنعتی در این کشور است. این داده‌ها می‌تواند نشانه‌ای از بهبود فعالیت اقتصادی در منطقه یورو باشد و از ارزش یورو در برابر دلار حمایت کند.
• اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو
چند تن از مقامات فدرال رزرو در سخنرانی‌های اخیر خود بر تداوم سیاست‌های انقباضی تا زمان کنترل کامل تورم تأکید کردند. این اظهارات باعث شد دلار آمریکا در بازار تقویت شود و فشار نزولی بر جفت‌ارز EUR/USD افزایش یابد.
• افزایش بهای انرژی در اروپا و نگرانی از رشد تورم
با افزایش اخیر قیمت گاز طبیعی و نفت در اروپا، نگرانی‌ها از بازگشت تورم بالا در منطقه یورو افزایش یافته است. این موضوع ممکن است بانک مرکزی اروپا را به ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد و حمایت موقتی از یورو ایجاد کند.
• افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در بازار جهانی
در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران جهانی به سمت دارایی‌های امن مانند دلار و اوراق خزانه آمریکا حرکت کرده‌اند. این مسئله موجب شد تقاضا برای دلار بالا رفته و جفت‌ارز EUR/USD در مسیر نزولی قرار گیرد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات اخیر پس از آنکه در شکست قبلی موفق شد از سطح ۹۸.۷۰ عبور کند، نتوانست قدرت کافی برای عبور از مقاومت کوتاه‌مدت ۹۹.۱۵ را حفظ کند. همین امر باعث کاهش حجم معاملات و افت تقاضا در میان خریداران شد و در نهایت، روز گذشته شاهد افت شاخص تا زیر سطح ۹۸.۷۰ بودیم.
با این حال، در معاملات امروز شاخص دوباره توانسته بالای سطح ۹۸.۷۰ بازگردد؛ حرکتی که امیدها را برای ازسرگیری روند صعودی و تلاش مجدد جهت عبور از مقاومت ۹۹.۱۵ تازه کرده است.
اما روند فعلی همچنان ضعیف و محتاطانه دنبال می‌شود و تا زمانی که شاخص نتواند به‌صورت قاطع از ناحیه ۹۹.۱۵ عبور کند، احتمال نوسانات محدود و بازگشت مجدد به زیر ۹۸.۷۰ همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی، در صورت شکست معتبر مقاومت ۹۹.۱۵، می‌توان انتظار ادامه رشد تا اهداف ۹۹.۶۰ و ۱۰۰.۰۰ را داشت. در غیر این صورت، بازار ممکن است با جمع‌آوری نقدینگی در محدوده‌های حمایتی، انرژی لازم برای حرکت های افزایشی آتی را فراهم کند.
از دید بلندمدت، توقف روند نزولی و تثبیت قیمت در سطوح فعلی(بالاتر از سطح ۹۶.۵۰) می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل کف میان‌مدت و آغاز روند صعودی جدید در شاخص دلار آمریکا باشد.
محدوده مقاومت: ۹۹.۱۵ – ۹۹.۶۰ – ۱۰۰.۰۰
محدوده حمایت: ۹۸.۷۰ – ۹۸.۱۰ – ۹۷.۵۵
اندیکاتور MACD: در آستانه سیگنال صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD
سناریوی اصلی:
جفت‌ارز EUR/USD پس از شکل‌گیری سقف مقاومتی در ناحیه‌ی ۱.۱۸۸۰ دلار وارد یک روند نزولی میان‌مدت شده است. این روند تا محدوده‌ی ۱.۱۵۴۰ دلار ادامه یافت و در این ناحیه شاهد تضعیف مومنتوم نزولی هستیم.
با این حال، ساختار کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و تاکنون تأییدیه‌ای مبنی بر تغییر کاراکتر روند (نزولی) مشاهده نشده است.
در شرایط فعلی، با توجه به واکنش منفی قیمت به سطح مقاومتی ۱.۱۶۷۰ دلار، انتظار می‌رود یک لِگ نزولی دیگر آغاز شود؛ هرچند با توجه به تضعیف کلی سیکل نزولی، احتمال دارد این حرکت نزولی بصورت محدود و ضعیف‌تر صورت گیرد.
اهداف احتمالی این لِگ نزولی در کوتاه‌مدت محدوده‌ی ۱.۱۵۴۰ دلار و در دیدگاه میان‌مدت سطح ۱.۱۴۷۰ دلار خواهند بود.
محدوده حمایت: ۱.۱۵۴۰$ – ۱.۱۴۷۰$
اندیکاتور MACD: نزولی با ضعف مومنتوم
تایم فریم 4H EUR/USD
سناریوی فرعی:
تأیید تغییر کاراکتر از نزولی به صعودی در این جفت‌ارز، عبور پرقدرت قیمت از آخرین سقف اصلاحی در روند نزولی میان‌مدت خواهد بود؛ یعنی شکست سطح ۱.۱۷۱۵۰ دلار.
در صورت تحقق این شکست، می‌توان آغاز یک روند صعودی تازه را انتظار داشت که اولین اهداف آن در نواحی مقاومتی ۱.۱۷۶۰ دلار و ۱.۱۸۲۰ دلار قرار خواهند داشت.
محدوده مقاومت: 1.۷۱۵۰$ – ۱.۱۷۶۰$ – ۱.۱۸۲۰$
نتیجه گیری:
جفت‌ارز EUR/USD پس از آغاز روند نزولی از سطح ۱.۱۸۸۰ دلار همچنان در سایکل نزولی میان‌مدت قرار دارد. واکنش منفی به مقاومت ۱.۱۶۷۰ دلار می‌تواند آغازگر یک حرکت نزولی جدید تا محدوده‌های ۱.۱۵۴۰ و ۱.۱۴۷۰ باشد؛ هرچند ضعف مومنتوم باعث محدود شدن حرکت‌های نزولی شده است.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز EUR/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا روند فعلی EUR/USD هنوز نزولی است؟
پاسخ: بله، ساختار بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و تا زمان شکست سطح ۱.۱۷۱۵۰ دلار، روند غالب تغییر نکرده است.
پرسش۲: مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی یورو/دلار کدامند؟
پاسخ: مقاومت‌های کلیدی در نواحی ۱.۱۶۷۰، ۱.۱۷۱۵۰، ۱.۱۷۶۰ و ۱.۱۸۲۰ دلار قرار دارند که عبور از آن‌ها می‌تواند تغییر فاز بازار را رقم بزند.
پرسش۳: اهداف نزولی فعلی جفت‌ارز EUR/USD کجا هستند؟
پاسخ: در سناریوی نزولی، اهداف محتمل قیمت در محدوده‌های ۱.۱۵۴۰ و ۱.۱۴۷۰ دلار دیده می‌شوند.
پرسش۴: چه زمانی می‌توان انتظار بازگشت صعودی داشت؟
پاسخ: در صورت شکست پرقدرت سطح ۱.۱۷۱۵۰ دلار و تثبیت بالای آن، احتمال آغاز یک روند صعودی میان‌مدت تقویت می‌شود.
پرسش۵: وضعیت اندیکاتورهای تکنیکال چه می‌گوید؟
پاسخ: اندیکاتور MACD هنوز در ناحیه نزولی است، اما کاهش شیب هیستوگرام نشان‌دهنده تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال تغییر فاز در آینده است.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.