تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

بررسی اخبار جفت ارز EUR/USD

● افزایش تمایلات به ریسک در بازارهای جهانی یورو را تقویت کرد

با بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی از جمله یورو افزایش یافته است. در همین راستا، شاخص‌های سهام اروپا و آمریکا رشد کردند و باعث شدند فشار فروش روی دلار آمریکا بیشتر شود. این تغییر تمایلات، جفت ارز EUR/USD را در مسیر صعودی قرار داده است.

● شاخص‌های تورمی در منطقه یورو بالاتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شدند

بر اساس داده‌های منتشرشده از یورواستات، نرخ تورم ماهانه در منطقه یورو فراتر از انتظارات بازار بوده است. این موضوع احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا را تقویت کرده و از یورو حمایت کرده است. معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار اظهارنظر مقامات بانک مرکزی در خصوص مسیر آینده نرخ بهره هستند.

● کاهش چشم‌گیر سفارشات کارخانه‌ای در آمریکا دلار را تضعیف کرد

گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که سفارشات جدید کارخانه‌ای در ماه گذشته افت قابل‌توجهی داشته‌اند. این داده‌ها نشان‌دهنده احتمال کاهش سرعت رشد اقتصادی در آمریکا هستند و انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست‌های آینده فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند.

● رشد بخش خدمات در آلمان باعث تقویت یورو شد

شاخص مدیران خرید بخش خدمات آلمان برای ماه جاری فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این رشد در بخش خدمات به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی، نشان‌دهنده پایداری روند بهبود اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو است. این داده‌ها باعث افزایش خوش‌بینی به یورو شده و از صعود EUR/USD حمایت کرده‌اند.

● سخنان ضد و نقیض مقامات فدرال رزرو بازار را نوسانی کرد

برخی از اعضای فدرال رزرو نسبت به تورم بالا هشدار داده و بر لزوم حفظ نرخ بهره در سطوح بالا تاکید کردند، در حالی‌ که برخی دیگر از تضعیف اقتصاد آمریکا و نیاز به کاهش نرخ بهره سخن گفتند. این تناقض در اظهارات، عدم قطعیت در مسیر آینده سیاست‌های پولی آمریکا را افزایش داده و باعث نوسانات در جفت‌ارز EUR/USD شده است.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)| آیا حمایت ۹۸.۷۰ پابرجا می‌ماند؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از برخورد با مقاومت کلیدی ۱۰۰.۳۰ وارد فاز اصلاحی شده و به‌تازگی موفق شده با واکنش نسبتاً مثبت از محدوده حمایتی ۹۸.۷۰، بخشی از افت قبلی را جبران کند؛ با این حال، ضعف محسوس خریداران در حفظ حرکات صعودی و ناتوانی در عبور از مقاومت‌های میان‌مدت، بار دیگر احتمال شکست حمایت فعلی را افزایش داده است.

در حال حاضر ناحیه ۹۸.۷۰ به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند، اما فشار فروش بالا و کاهش تمایل به خرید در سطوح فعلی، باعث شده این حمایت در معرض تهدید جدی قرار گیرد. در صورتی که قیمت نتواند بالای این سطح تثبیت شود، سناریوی نزولی فعال خواهد شد و شاخص می‌تواند تا سطح ۹۸.۰۰ و حتی پایین‌تر نیز افت کند.

محدوده مقاومت: 99.۲۰ – ۱۰۰.۳۰
محدوده حمایت: 98.۷۰ – ۹۸.۰۰

اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

بررسی شاخص یورو (EXY)

شاخص یورو (EXY) طی روزهای اخیر توانسته ساختار صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده‌های بالاتر تثبیت شود. فشار خرید در بازار و بازگشت تقاضا به دارایی‌های مبتنی بر یورو، از جمله عواملی است که به تقویت روند صعودی شاخص کمک کرده‌اند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت مهم ۱۱۵.۷۵ در حال نوسان است؛ سطحی که عبور از آن می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای ادامه روند داشته باشد.
در صورتی که شاخص موفق به شکست معتبر مقاومت ۱۱۵.۷۵ شود و تثبیت بالای این سطح شکل بگیرد، می‌توان انتظار داشت که مسیر برای رشد بیشتر تا محدوده مقاومتی ۱۱۸.۰۰ هموار شود. این ناحیه، در گذشته نیز به عنوان سقف قیمتی واکنش‌پذیری داشته و می‌تواند هدف بعدی خریداران باشد.
محدوده مقاومت: 115.۷۵ – ۱۱۸.۰۰
محدوده حمایت: 113.۸۰ – ۱۱۱.۵۰

اندیکاتور MACD: صعودی

تایم فریم 4H شاخص EXY

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD

سناریوی اصلی:

جفت‌ارز EUR/USD پس از چندین حرکت اصلاحی، همچنان در یک گارد صعودی پایدار قرار دارد و موفق شده به ناحیه مقاومتی مهم ۱.۱۵۸۰ دلار نزدیک شود. این ناحیه که هم از منظر روانی و هم تکنیکال اهمیت بالایی دارد، اکنون با فشار خرید مواجه شده، اما تراکم قیمت و فشردگی کندلی در این سطح نشان‌دهنده تردید بازار در عبور از آن است.

در صورتی که قیمت موفق به شکست قدرتمند مقاومت ۱.۱۵۸۰ شود و تثبیت بالای این سطح شکل بگیرد، مسیر برای ادامه روند صعودی تا سطح کلیدی ۱.۱۸۰۰ دلار هموار خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند تاییدکننده ادامه‌دار بودن موج صعودی میان‌مدت در این جفت‌ارز باشد، به‌ویژه اگر حجم معاملات و قدرت خریداران در کندل‌های بعدی نیز افزایش یابد.

• مقاومت‌ها: 1.۱۵۸۰ – ۱.۱۸۰۰
• اندیکاتور MACD: صعودی

تایم فریم H4 EUR/USD

سناریوی فرعی:

تا زمانی که قیمت بالاتر از حمایت کلیدی ۱.۱۵۳۰ دلار قرار دارد، سناریوی نزولی فعال نخواهد شد. شکست این سطح حمایتی به سمت پایین، همراه با شکست آخرین کف اصلاحی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند کوتاه‌مدت باشد.

در صورت تحقق این شرایط و افزایش فشار فروش، مسیر برای اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱.۱۴۰۰ دلار باز خواهد شد. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان هدف بعدی فروشندگان در صورت شکست ۱.۱۵۳۰ تلقی شود.
معامله‌گران باید دقت داشته باشند که تا قبل از شکست کامل حمایت ذکرشده، سناریوی صعودی همچنان معتبر است و نباید صرفاً به‌دلیل اصلاح‌های جزئی وارد معاملات فروش شد.

• حمایت‌ها: 1.۱۵۳۰ – ۱.۱۴۰۰

سخن پایانی:

گارد صعودی EUR/USD حفظ شده و خریداران با حمایت داده‌های مثبت اقتصادی منطقه یورو، قیمت را به مقاومت مهم ۱.۱۵۸۰ رسانده‌اند. شکست و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعود تا ۱.۱۸۰۰ دلار را هموار سازد.

سؤالات متداول:

۱. چرا جفت‌ارز EUR/USD صعودی شده است؟

انتشار داده‌های مطلوب تورم در منطقه یورو و چشم‌انداز ثبات نرخ بهره توسط ECB باعث افزایش تقاضا برای یورو و تقویت روند صعودی EUR/USD شده است.

۲. چه سطحی برای ادامه روند صعودی اهمیت دارد؟

سطح ۱.۱۵۸۰ مقاومت کلیدی فعلی است و در صورت شکست، هدف بعدی بازار در محدوده ۱.۱۸۰۰ دلار قرار می‌گیرد.

۳. چه زمانی سناریو صعودی باطل می‌شود؟

اگر قیمت به زیر ۱.۱۵۳۰ بازگردد و حمایت را از دست دهد، احتمال فعال شدن سناریو نزولی و اصلاح تا سطح ۱.۱۴۰۰ تقویت خواهد شد.