تحلیل جفت ارز EUR/USD در ۱۷ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز EUR/USD
• انتظار بازارها برای تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره
تمرکز اصلی بازار در این هفته بر نشست فدرال رزرو قرار دارد. هرگونه سیگنال داویش یا اشاره به توقف چرخه انقباضی میتواند باعث تضعیف دلار شده و از رشد کوتاهمدت جفتارز EUR/USD حمایت کند.
• اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا درباره چشمانداز تورم
برخی اعضای ECB بر لزوم حفظ سیاستهای محتاطانه برای مهار تورم تأکید کردهاند. این موضعگیری در کوتاهمدت میتواند از ارزش یورو حمایت کرده و مانع ریزشهای عمیقتر EUR/USD شود.
• تضعیف شاخص دلار پیش از رویدادهای کلیدی هفته
دلار آمریکا در آستانه انتشار دادهها و تصمیمات مهم بانکهای مرکزی، با کاهش تقاضا مواجه شده است. این مسئله فضای تنفسی برای یورو ایجاد کرده، هرچند همچنان معاملهگران با احتیاط عمل میکنند.
• انتشار دادههای اقتصادی مهم از آمریکا شامل تورم و بازار کار
دادههایی مانند شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و اطلاعات بازار کار آمریکا در این هفته میتوانند جهت انتظارات نرخ بهره را مشخص کنند؛ آمار ضعیفتر از انتظار، فشار نزولی بر دلار و حمایت از EUR/USD را به همراه خواهد داشت.
• تمرکز سرمایهگذاران بر تقویم اقتصادی شلوغ و افزایش نوسانات بازار
همزمانی دادههای مهم اقتصادی از آمریکا و اروپا باعث افزایش نوسانات در بازار فارکس شده است. همین موضوع میتواند باعث حرکات شارپی و تصمیمگیری محتاطانهتر معاملهگران در جفتارز EUR/USD شود.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا پس از نفوذ به زیر سطح حمایتی کوتاهمدت ۹۹.۵۰، ابتدا افت قیمت تا ناحیه ۹۹.۰۰ را تجربه کرد و پس از تثبیت در زیر این سطح، مطابق با سناریوهای پیشین، کاهش قیمت تا محدوده حمایتی میانمدت ۹۸.۷۰ ادامه یافت. این ناحیه که پیشتر بهعنوان حمایت کلیدی معرفی شده بود، بار دیگر نقش مهمی در کنترل فشار فروش ایفا کرد.
از ابتدای هفته معاملاتی جاری، توقف ریزش قیمت در حوالی حمایت حیاتی ۹۸.۷۰ مشهود است و بازار وارد فاز تثبیت شده است. در حال حاضر شاخص در نوسان بالاتر از سطح ۹۹.۰۰ قرار دارد و در تایمفریمهای پایینتر، بهویژه تایمفریم یکساعته، نشانههایی از گارد صعودی میانمدت دیده میشود.
در این شرایط، میتوان انتظار داشت شاخص دلار در کوتاهمدت لِگ صعودی اصلاحی خود را تکمیل کند و این حرکت تا حوالی سطح ۹۹.۵۰ ادامهدار باشد.
با این حال، برای تأیید تغییر روند و بازگشت به روند صعودی پایدار، لازم است شاهد تثبیت قیمت در بالای محدوده ۹۹.۵۰ باشیم. در صورت تحقق این سناریو، مسیر برای حرکت صعودی بعدی و ریتست مقاومت روانی ۱۰۰.۰۰ فراهم خواهد شد.
محدوده مقاومت: ۹۹.۵۰ – ۱۰۰.۰۰
محدوده حمایت: ۹۹.۰۰ – ۹۸.۷۰
اندیکاتورMACD: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفتارز EUR/USD
سناریوی اصلی:
در تایمفریم چهارساعته جفتارز EUR/USD، طی هفته گذشته شاهد شکلگیری یک روند صعودی میانمدت بودیم که این حرکت با رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۱.۱۶۷۰ دلار با افزایش عرضه همراه شد و در نهایت منجر به توقف روند صعودی میانمدت در بازار شد.
با توجه به ریتست مجدد این محدوده مقاومتی و همچنین جمعآوری نقدینگی در بالاتر از سقوف قبلی، احتمال میرود واکنش منفی فعلی نسبت به سطح ۱.۱۶۷۰ دلار منجر به شکلگیری یک اصلاح کوتاهمدت نزولی شود. در جریان معاملات این هفته، در صورتی که قیمت زیر سطح ۱.۱۶۷۰ دلار ماندگار شود و فشار عرضه افزایش یابد، بازار میتواند وارد یک روند کوتاهمدت نزولی شود.
در این مسیر، اولین سطح حمایتی کوتاهمدت در ناحیه ۱.۱۵۹۰ دلار قرار دارد و در ادامه، محدوده حمایتی مهم ۱.۱۵۶۰ دلار بهعنوان یک سطح حیاتی میتواند سد محکمی در برابر افت بیشتر قیمت ایجاد کند. واکنش بازار به این ناحیه، نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر جفتارز خواهد داشت.
محدوده حمایت: 1.۱۵۹۰$ – ۱.۱۵۶۰$
اندیکاتورMACD: نزولی
تایم فریم 4H EUR/USD
سناریوی فرعی:
در سناریوی جایگزین، عبور و تثبیت قیمت در بالای محدوده ۱.۱۶۷۰ دلار میتواند بار دیگر زمینهساز ادامه روند صعودی و بازگشت به روند صعودی میانمدت در جفتارز EUR/USD شود. در صورت تحقق این شکست، نخستین هدف پیشروی قیمت محدوده مقاومتی ۱.۱۷۴۰ دلار خواهد بود.
با این حال، لازم به ذکر است که روند میانمدت جفتارز EUR/USD همچنان صعودی ارزیابی میشود و حتی در صورت وقوع یک اصلاح یا روند نزولی کوتاهمدت، احتمال بازگشت قیمت به مسیر صعودی همچنان بالا خواهد بود. از این رو، در صورت عبور موفق از مقاومت ۱.۱۶۷۰ دلار، میتوان انتظار داشت حرکت صعودی در ادامه تا اهداف یادشده تداومدار باشد.
محدوده مقاومت: 1.۱۶۷۰$ – ۱.۱۷۴۰$
پیش بینی هفتگی:
جفتارز EUR/USD پس از رشد میانمدت هفته گذشته، در برخورد با مقاومت ۱.۱۶۷۰ دلار با افزایش عرضه متوقف شد. همزمان با احتیاط بازار نسبت به اخبار کلان و نوسانات دلار، ماندگاری زیر این سطح میتواند اصلاح نزولی محدودی را فعال کند؛ هرچند ساختار صعودی میانمدت همچنان حفظ شده و نگاه بازار به ادامه مسیر باقی است.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز EUR/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: روند فعلی جفتارز EUR/USD صعودی است یا نزولی؟
پاسخ: در حال حاضر روند میانمدت EUR/USD صعودی ارزیابی میشود، اما در کوتاهمدت بهدلیل واکنش منفی به مقاومت ۱.۱۶۷۰ دلار، احتمال اصلاح نزولی محدود وجود دارد.
پرسش ۲: مهمترین مقاومت پیشروی EUR/USD کدام سطح است؟
پاسخ: سطح ۱.۱۶۷۰ دلار مهمترین مقاومت فعلی محسوب میشود که عبور و تثبیت بالای آن میتواند ادامه روند صعودی را تأیید کند.
پرسش ۳: در صورت اصلاح نزولی، حمایتهای کلیدی کجا قرار دارند؟
پاسخ: اولین حمایت کوتاهمدت در سطح ۱.۱۵۹۰ دلار قرار دارد و حمایت مهمتر بازار محدوده حیاتی ۱.۱۵۶۰ دلار است.
پرسش ۴: چه عاملی میتواند باعث ادامه روند صعودی شود؟
پاسخ: عبور پرقدرت و تثبیت قیمت بالای سطح ۱.۱۶۷۰ دلار میتواند پایان اصلاح و آغاز مجدد روند صعودی میانمدت را رقم بزند.
پرسش ۵: اخبار فاندامنتال چه تأثیری بر روند EUR/USD دارند؟
پاسخ: اخبار مهمی مانند تصمیمات فدرال رزرو و مواضع بانک مرکزی اروپا میتوانند باعث افزایش نوسان شده و جهت حرکت بعدی EUR/USD را مشخص کنند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.