تحلیل جفت ارز EUR/USD ، تأثیرات انتشار داده های CPI

DATE : 4 June 2025

یورو تحت تأثیر انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منطقه یورو قرار گرفت و یک غافلگیری مثبت در مورد فرصت‌های شغلی ایالات متحده در روز سه‌شنبه، روحیه سرمایه‌گذاران USD را تقویت کرده…

بررسی اخبار یورو(EUR) و دلار آمریکا(USD)

• یورو تحت تأثیر انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI):

راه را برای بانک مرکزی اروپا (ECB) برای ادامه کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده هموار می‌کند.

• در تقویم اقتصادی روز چهارشنبه:

داده‌های فعالیت خدماتی اسپانیا، فرانسه و آلمان قبل از قرائت نهایی شاخص مدیران خرید خدمات HCOB منطقه یورو منتشر می‌شود.

• بانک مرکزی اروپا یک جلسه دو روزه سیاست پولی را آغاز می‌کند:

به احتمال زیاد با کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه (bps) که قرار است روز پنجشنبه اعلام شود، به پایان می‌رسد.
تمرکز اصلی این رویداد بر بیانیه مطبوعاتی بعدی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، برای ارزیابی احتمال توقف در ماه ژوئیه خواهد بود.

• در ایالات متحده، انتشار قوی آمار فرصت‌های شغلی JOLTS باعث تقویت احساسات بازار و جبران کاهش آمار سفارشات کارخانه‌ای شد:

حال و هوای سرمایه‌گذاران در روز چهارشنبه همچنان مثبت است و این از دلار آمریکا حمایت می‌کند.
در ادامه جلسه آمریکا، آمار شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده و تغییرات اشتغال ADP، در روزی که انتظار می‌رود شرکای تجاری ایالات متحده “بهترین پیشنهادات” خود را برای دستیابی به توافق‌های تجاری که تاکنون دست نیافتنی بوده‌اند، ارائه دهند، راهنمایی‌هایی برای دلار آمریکا ارائه خواهد داد.

بررسی شاخص دلارآمریکا (DXY)

با توجه به تحرکات اخیر بازار و واکنش مثبت دلار آمریکا نسبت به داده‌های اقتصادی، شاخص دلار در حال حاضر در محدوده مهم ۹۸.۹۰ در حال تثبیت است. این سطح به عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرده و توانسته مانع ریزش بیشتر قیمت شود.
اگر تثبیت قیمت بالای این سطح ادامه‌دار باشد، می‌توان انتظار داشت که سناریوی صعودی برای شاخص فعال شود و مسیر حرکت تا محدوده مقاومتی ۱۰۰.۰۰ و حتی ۱۰۱.۹۰ هموار گردد.

محدوده های حمایتی : ۹۸.۹۰ ، ۹۸.۰۰
محدوده های مقاومتی : ۱۰۰.۰۰ ، ۱۰۱.۹۰

اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

بررسی شاخص یورو (EXY)

در روزهای اخیر، شاخص نماد یورو (eur) پس از برخورد به مقاومت‌های بالاتر، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده کلیدی ۱۱۳.۷۵ در حال نوسان است؛ این سطح به عنوان یک حمایت مهم در ساختار قیمتی شناخته می‌شود و واکنش بازار به آن می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.
در حال حاضر، نشانه‌هایی از فشار فروش و ضعف در تقاضا قابل مشاهده است. در صورتی که حمایت ۱۱۳.۷۵ با قدرت شکسته شود و تثبیت قیمت زیر این سطح صورت گیرد، سناریوی نزولی می‌تواند فعال شود. در این حالت، محدوده ۱۱۱.۵۰ به عنوان هدف بعدی فروشندگان مطرح خواهد بود.

محدوده های حمایتی : ۱۱۳.۷۵ ، ۱۱۱.۵۰
محدوده های مقاومتی : ۱۱۵.۵۰

اندیکاتور MACD : سیگنال نزولی

تایم فریم 4H شاخص EXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD

سناریو اصلی:

سایکل صعودی از پیش آغاز شده، در روز های اخیر با برخورد به مقاومت ۱.۱۴۰$ متوقف شد؛ حال انگیزه مثبت در شاخص DXY باعث افزایش چشمگیر قدرت فروشندگان در این جفت ارز شده است.
در ادامه، در صورت تثبیت قیمت زیر مقاومت ۱.۱۴۰$ و عدم بازگشت روند به بالای آن، انتظار می رود روند نزولی در گام اول تا محدوده ۱.۱۲۷$ ادامه دار باشد.

محدوده های حمایتی : ۱.۱۳۱$ ، ۱.۱۲۷$ ، ۱.۱۱۰$
اندیکاتور MACD : سیگنال نزولی

تایم فریم 4H EUR/USD

سناریو فرعی:

گذر از مقاومت ۱.۱۴۰$ سیگنال صعودی در مارکت تلقی می شود؛ همچنین تثبیت در بالای آخرین سقف تشکیل شده می تواند نویدگر روند صعودی دیگر در این جفت ارز باشد.
اولین هدف خریداران پس از تأیید سناریو صعودی، محدوده ۱.۱۵۵$ می باشد.

محدوده های مقاومتی : ۱.۱۴۰$ ، ۱.۱۵۵$

سخن پایانی:

تحلیل تکنیکال EUR/USD نشان می‌دهد در صورت تثبیت زیر مقاومت ۱.۱۴۰ دلار و ادامه قدرت شاخص دلار (DXY)، روند نزولی می‌تواند تا حمایت ۱.۱۲۷ ادامه یابد؛ تضعیف شاخص یورو (EXY) نیز این سناریو را تقویت می‌کند.

سؤالات متداول:

۱. آیا افت شاخص یورو (EXY) می‌تواند منجر به ریزش EUR/USD شود؟

بله، ضعف EXY معمولاً با کاهش تقاضای یورو همراه است که منجر به فشار نزولی بر جفت‌ارز EUR/USD می‌شود.

۲. در تحلیل تکنیکال EUR/USD، چه سطحی شکست آن روند نزولی را فعال می‌کند؟

تثبیت زیر مقاومت ۱.۱۴۰ و شکست حمایت ۱.۱۳۱ می‌تواند سناریوی نزولی تا ۱.۱۲۷ را فعال کند.

۳. نقش شاخص دلار (DXY) در حرکات EUR/USD چیست؟

افزایش DXY معمولاً به معنای قدرت گرفتن دلار است که باعث تضعیف EUR/USD و حرکت نزولی آن در بازار می‌شود.