تحلیل جفت ارز GBP/USD در ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز GBP/USD
• حمایت از شاخص دلار؛ فشار تازه بر GBP/USD
افزایش مجدد شاخص دلار آمریکا (DXY) در پی داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار، باعث رشد تقاضا برای دلار شده است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری سیاست‌های انقباضی خود را حفظ خواهد کرد. در نتیجه، جفت‌ارز GBP/USD در مسیر نزولی قرار گرفته و احتمال افت به سطوح پایین‌تر تقویت شده است.
• ضعف اقتصاد بریتانیا؛ مانع اصلی رشد پوند
داده‌های اخیر اقتصادی بریتانیا نشانه‌هایی از کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی نشان می‌دهد. کاهش سفارشات جدید و افت مصرف داخلی باعث شده انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان کاهش یابد. در چنین شرایطی، پوند تحت فشار فروش قرار گرفته و جفت‌ارز GBP/USD در مسیر نزولی باقی می‌ماند.
• بازدهی بالای اوراق آمریکا؛ جذابیت دلار افزایش یافت
افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده موجب جذب سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دلاری شده است. این روند، شکاف بازدهی میان اوراق آمریکا و بریتانیا را بیشتر کرده و به تضعیف پوند منجر شده است. تا زمانی که بازدهی اوراق آمریکا در سطوح بالا تثبیت شود، چشم‌انداز GBP/USD نزولی ارزیابی می‌شود.
• نگرانی از رکود در بریتانیا؛ تهدیدی برای سرمایه‌گذاران پوند
تحلیل‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی بریتانیا در آستانه رکود قرار دارد. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افت سرمایه‌گذاری‌های تجاری بر فشار اقتصادی افزوده است. این موضوع می‌تواند بانک مرکزی انگلستان را به سمت سیاست‌های محتاطانه‌تر سوق دهد و در نتیجه، پوند در برابر دلار آمریکا بیشتر تضعیف شود.
• داده‌های قوی اشتغال در آمریکا؛ نشانه‌ای از ثبات دلار
انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا (NFP) با ارقام بالاتر از پیش‌بینی‌ها، موجب شد انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آینده کاهش یابد. ثبات بازار کار و رشد دستمزدها از دلار حمایت کرده و فشار مضاعفی بر GBP/USD وارد نموده است. تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا قوی باقی بماند، روند نزولی این جفت‌ارز محتمل خواهد بود.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
تداوم روند صعودی شاخص دلار؛ حمایت داده‌های اشتغال از قدرت دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از انتشار گزارش‌های مثبت اشتغال در ایالات متحده همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. رشد مستمر فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، انتظارات بازار از تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده و موجب افزایش تقاضا برای دلار شده است.
برخورد اخیر DXY به مقاومت کوتاه‌مدت ۹۹.۶۰ منجر به شکل‌گیری اصلاح محدود و فشار فروش موقتی شد. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده این نوسانات در محدوده بین ۹۸.۸۰ (به‌عنوان حمایت کلیدی) و ۹۹.۶۰ (مقاومت میان‌مدت) ادامه‌دار باشد. حفظ سطح حمایتی ۹۸.۸۰ برای تداوم گارد صعودی بسیار مهم است و در صورت حفظ آن، انتظار می‌رود شاهد فشردگی قیمت در حوالی مقاومت ۹۹.۶۰ باشیم.
در صورت عبور و تثبیت شاخص دلار بالای سطح ۹۹.۶۰، ادامه حرکت صعودی تا مقاومت بلندمدت ۱۰۰.۰۰ محتمل خواهد بود.
محدوده حمایت: 98.۸۰ – ۹۸.۱۰
محدوده مقاومت: 99.۶۰ – ۱۰۰.۰۰
اندیکاتور Macd: واگرایی مثبت
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز GBP/USD
سناریوی اصلی: تداوم روند نزولی با تأیید شکست حمایت کلیدی
روند قالب جفت‌ارز GBP/USD همچنان نزولی تلقی می‌شود. ریجکت قیمت از ناحیه مقاومتی ۱.۳۳۴۰$ و عدم تغییر کارکتر بازار در این سطح، نشانه‌ای از بازگشت قدرت فروشندگان در مارکت بود. در حال حاضر، این جفت‌ارز با فشار فروش تازه‌ای روبه‌رو شده و در تایم‌فریم چهار ساعته، شاهد شکست حمایت ۱.۳۲۶۳$ توسط یک کندل قدرتمند نزولی هستیم.
در صورت کلوز کندل چهار ساعته در زیر این سطح حمایتی و تخلیه هیجان اولیه توسط کندل‌های صعودی کم‌قدرت، انتظار می‌رود روند نزولی تا محدوده ۱.۳۱۷۰$ ادامه‌دار باشد. تثبیت قیمت پایین‌تر از سطح ۱.۳۲۶۳$ از جمله شروط اصلی ادامه حرکت نزولی به سمت اهداف یادشده محسوب می‌شود.
محدوده حمایت: ۱.۳۲۶۳$ – ۱.۳۱۷۰$
اندیکاتور MACD: در وضعیت حفظ سیگنال نزولی
تایم فریم 4H GBP/USD
سناریوی فرعی: احتمال بازگشت و ریتست مقاومت‌های بالاتر
در صورت بازگشت قیمت به بالای سطح ۱.۳۲۶۳$ و حرکت تدریجی به سمت مقاومت ۱.۳۳۴۰$ به‌منظور ریتست این ناحیه، می‌توان انتظار افزایش موقت قدرت خریداران را داشت. در چنین شرایطی، احتمال تغییر تدریجی کارکتر بازار و شکل‌گیری اصلاح صعودی وجود دارد.
در ادامه، در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱.۳۳۴۰$، هدف بعدی خریداران می‌تواند محدوده ۱.۳۴۵۰$ باشد که به‌عنوان مقاومت میان‌مدت و سقف احتمالی موج اصلاحی مطرح است.
محدوده مقاومت: ۱.۳۳۴۰$ – ۱.۳۴۵۰$
نتیجه گیری:
با توجه به داده‌های مثبت اشتغال و رشد شاخص دلار آمریکا، تقاضا برای دلار همچنان بالاست و پوند تحت فشار فروش قرار دارد. سناریوی اصلی نشان می‌دهد در صورت تثبیت قیمت زیر سطح ۱.۳۲۶۳$، با حمایت داده‌های اقتصادی آمریکا، روند نزولی GBP/USD تا محدوده ۱.۳۱۷۰$ تداوم خواهد داشت.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز GBP/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: چرا روند جفت‌ارز GBP/USD در حال حاضر نزولی است؟
پاسخ: به‌دلیل تقویت شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از انتشار داده‌های قوی اشتغال و انتظار برای حفظ سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، فشار فروش بر پوند افزایش یافته و باعث شکل‌گیری روند نزولی در GBP/USD شده است.
پرسش۲: سطح حمایتی مهم فعلی جفت‌ارز GBP/USD کدام است؟
پاسخ: حمایت کلیدی فعلی در محدوده ۱.۳۲۶۳ دلار قرار دارد. تثبیت قیمت زیر این سطح می‌تواند مسیر حرکت را تا هدف بعدی در ۱.۳۱۷۰ دلار هموار کند.
پرسش۳: آیا احتمال بازگشت پوند در کوتاه‌مدت وجود دارد؟
پاسخ: در صورت بازگشت قیمت به بالای سطح ۱.۳۲۶۳$ و حرکت به سمت مقاومت ۱.۳۳۴۰$، احتمال ریتست این محدوده و اصلاح صعودی موقت وجود دارد، اما تا زمانی که شاخص دلار قوی باقی بماند، این رشد محدود خواهد بود.
پرسش۴: داده‌های اقتصادی آمریکا چه تأثیری بر GBP/USD دارند؟
پاسخ: گزارش‌های مثبت اشتغال، رشد دستمزدها و کاهش بیکاری در آمریکا موجب افزایش انتظارات برای حفظ نرخ بهره بالا شده و همین امر از دلار حمایت کرده و روند نزولی پوند را تشدید کرده است.
پرسش۵: چشم‌انداز میان‌مدت جفت‌ارز GBP/USD چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخ: تا زمانی که دلار آمریکا از داده‌های اقتصادی قوی پشتیبانی می‌شود و نرخ بهره فدرال رزرو در سطوح بالا باقی بماند، چشم‌انداز میان‌مدت GBP/USD نزولی است و سطوح پایین‌تر می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.