تحلیل جفت ارز GBP/USD در ۶ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز GBP/USD

• تضعیف دلار پیش از تصمیم نرخ بهره Federal Reserve؛ فرصتی برای صعود GBP/USD

بازارها همچنان در انتظار نشست بعدی فدرال رزرو هستند. گزارش اخیر نشان می‌دهد که دلار آمریکا در حال کاهش است، چرا که معامله‌گران احتمال می‌دهند فدرال رزرو ممکن است کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را در دستور کار داشته باشد. این موضوع می‌تواند فشار نزولی بر GBP/USD را کاهش داده و پوند را در مسیر صعودی موقتی قرار دهد.

• کاهش تورم خرده‌فروشی در بریتانیا؛ تهدید یا فرصت برای پوند؟

بر اساس گزارش British Retail Consortium (BRC)، قیمت‌های فروشگاه‌های بریتانیا در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰٫۳٪ کاهش یافته‌اند و تورم سالانه به حدود ۱٫۰٪ رسیده است. این کاهش تورم می‌تواند از یک سو بار فشاری بر Bank of England را کم کند، اما از سوی دیگر ممکن است نشانه ضعف تقاضا و ریسک رکود برای اقتصاد انگلیس باشد و در نتیجه، احتمالاً پوند را تضعیف کند.

• ادامه افت فروش خرده‌فروشی و ضعف اعتماد مصرف‌کننده در بریتانیا

تنها یک روز قبل، گزارش از Confederation of British Industry (CBI) نشان داد که فروش خرده‌فروشی بریتانیا برای ۱۳مین ماه پیاپی کاهش یافته و پیش‌بینی برای ماه آینده نیز بدتر شده است. این شرایط به عنوان نشانه‌ای از کندی اقتصاد بریتانیا و ریسک ورود به رکود تلقی می‌شود، که در ترکیب با فشارهای دلار می‌تواند روند GBP/USD را نزولی کند.

• داده‌های اقتصادی آمریکا و تقابل آن با سیاست پولی؛ چشم‌انداز GBP/USD از منظر نرخ بهره

با توجه به اینکه داده‌هایی مانند سفارش کالاهای بادوام (Durable Goods) و شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در راه هستند، بازارها در حال بازبینی چشم‌انداز نرخ بهره در ایالات متحده هستند. در شرایطی که داده‌ها حاکی از تورم مداوم باشند، احتمال افزایش نرخ بهره افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند دلار را تقویت کرده و GBP/USD را تحت فشار قرار دهد.

• احساسات احتیاطی در بازار ارزها؛ فرصت و تهدید برای GBP/USD

بر اساس تحلیل‌های اخیر، بازار ارز با ترکیبی از خوش‌بینی محتاطانه و ابهام روبروست. چشم‌انداز اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلتیک همگی در حال تأثیرگذاری هستند. در این فضا، اگر دلار بخاطر ریسک‌های خارجی تضعیف شود، GBP/USD ممکن است مسیر صعودی بگیرد؛ اما اگر تمرکز مجدد روی سیاست پولی آمریکا معطوف شود، احتمال بازگشت روند نزولی وجود دارد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

نوسانات محدود پس از شکست مقاومت ۹۸.۷۰؛ تردید خریداران در ادامه روند صعودی

شاخص دلار آمریکا پس از عبور از مقاومت کلیدی ۹۸.۷۰، در تثبیت بالای این سطح ناکام ماند. با وجود شکست اولیه این ناحیه، کاهش محسوس حجم معاملات و افت نوسانات موجب شد قیمت بار دیگر به زیر سطح یادشده بازگردد.

در حال حاضر شاخص دلار در فشردگی همان محدوده در حال نوسان است و نشانه‌هایی از بی‌رمقی خریداران در ادامه حرکت صعودی مشاهده می‌شود.
در صورتی که قیمت موفق به تشکیل سقف جدید بالاتر از ۹۹.۱۴ نشود، که با توجه به کاهش حجم و شکل‌گیری کف‌های پایین‌تر محتمل‌تر به نظر می‌رسد، احتمال تثبیت DXY بالاتر از این محدوده تا پیش از نشست فدرال رزرو ضعیف خواهد بود. چنین شرایطی می‌تواند مسیر نزولی تازه‌ای را فعال کرده و فشار فروش را تا نواحی حمایتی پایین‌تر افزایش دهد.

نخستین سطح حمایتی مهم برای شاخص دلار محدوده ۹۸.۱۰ است که حفظ آن برای جلوگیری از تشدید فشار نزولی اهمیت بالایی دارد.

محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۵۵
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۶۰

اندیکاتور MACD: واگرایی منفی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز GBP/USD

سناریوی اصلی: کاهش قدرت فروشندگان و احتمال تغییر کاراکتر بازار

روند نزولی میان‌مدت جفت‌ارز GBP/USD از ناحیه ۱.۳۶۷۰ دلار آغاز شد و طی سه لگ نزولی متوالی، قیمت تا محدوده ۱.۳۲۶۰ دلار افت کرد. با این حال، در لگ سوم نزولی شاهد کاهش قدرت فروشندگان و عدم شکل‌گیری کف جدید پایین‌تر از این محدوده هستیم. همچنین، در روزهای اخیر روندهای اصلاحی صعودی با قدرت و شیب بیشتری ظاهر شده‌اند که نشان از تضعیف تدریجی فشار نزولی دارد.

در حال حاضر، قیمت در تلاش برای شکست مقاومت مهم ۱.۳۳۷۰ دلار است که ناحیه‌ای کلیدی و پررنگ برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود. در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، می‌توان انتظار داشت تغییر کاراکتر بازار به‌سمت صعودی تأیید گردد.

البته باید توجه داشت که احتمال جمع‌آوری نقدینگی در نواحی پایین‌تر از جمله حوالی ۱.۳۲۴۰ دلار وجود دارد و ممکن است بازار پیش از صعود، افت محدودی را تجربه کند. با این حال، به نظر می‌رسد لگ‌های نزولی آتی با قدرت کمتری شکل بگیرند و بازار به‌تدریج وارد فاز تغییر روند شود.

سیگنال قطعی این تغییر، شکست مقاومت ۱.۳۳۷۰ دلار خواهد بود و در این صورت، هدف صعودی بعدی محدوده ۱.۳۵۰۰ دلار در نظر گرفته می‌شود که نخستین سد عرضه در مسیر رشد قیمت است.

محدوده مقاومت: 1.۳۳۷۰$ – ۱.۳۵۰۰$
اندیکاتور MACD: صعودی

تایم فریم 4H GBP/USD

سناریوی فرعی:

در صورت قدرت‌گیری مجدد فروشندگان و تشکیل لگ نزولی جدید، شکست قاطع سطح حمایتی ۱.۳۲۶۰ دلار و تثبیت قیمت در زیر آن می‌تواند زمینه‌ساز شروع یک روند نزولی پرقدرت دیگر باشد.

در این شرایط، اولین هدف قیمتی در محدوده ۱.۳۱۷۰ دلار قرار دارد که به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی شناخته می‌شود و احتمال واکنش قیمت در این ناحیه بالاست.

محدوده حمایت: 1.۳۲۶۰$ – ۱.۳۱۷۰$

نتیجه گیری:

کاهش قدرت فروشندگان و واکنش مثبت پوند از ناحیه ۱.۳۲۶۰$ نشانه‌ای از احتمال تغییر کاراکتر بازار است؛ در صورت شکست مقاومت ۱.۳۳۷۰$ می‌توان انتظار آغاز موج صعودی جدید تا محدوده ۱.۳۵۰۰$ را داشت.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز GBP/USD باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: روند کلی جفت‌ارز GBP/USD در حال حاضر چگونه است؟

پاسخ: روند میان‌مدت GBP/USD همچنان نزولی است، اما کاهش قدرت فروشندگان در ناحیه ۱.۳۲۶۰$ نشانه‌هایی از احتمال تغییر کاراکتر بازار به سمت صعودی را نشان می‌دهد.

پرسش۲: سطح کلیدی برای تأیید تغییر روند کجاست؟

پاسخ: مقاومت ۱.۳۳۷۰ دلار به‌عنوان سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود. شکست و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند سیگنال شروع حرکت صعودی و تغییر ساختار بازار باشد.

پرسش۳: هدف صعودی بعد از شکست مقاومت ۱.۳۳۷۰ دلار چیست؟

پاسخ: در صورت عبور از سطح ۱.۳۳۷۰ دلار، تارگت بعدی محدوده ۱.۳۵۰۰ دلار خواهد بود که اولین ناحیه عرضه و مقاومت مهم در مسیر صعودی است.

پرسش۴: آیا احتمال افت کوتاه‌مدت قبل از صعود وجود دارد؟

پاسخ: بله، احتمال جمع‌آوری لیکوییدیتی در نواحی پایین‌تر، از جمله حوالی ۱.۳۲۴۰ دلار وجود دارد، اما انتظار می‌رود این افت محدود و با قدرت کمتر از لگ‌های نزولی قبلی باشد.

پرسش۵: شرط از سرگیری روند نزولی چیست؟

پاسخ: در صورت شکست و تثبیت قاطع زیر سطح ۱.۳۲۶۰ دلار، احتمال بازگشت فشار فروش و آغاز موج نزولی جدید تا محدوده ۱.۳۱۷۰ دلار وجود دارد.