تحلیل جفت ارز GBP/USD در ۱۱ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز GBP/USD
• تثبیت دلار در پی انتشار دادههای ضعیف آمریکا؛ فشار روانی بر پوند
امروز شاخص دلار در واکنش به انتشار دادههای ضعیف تولیدی آمریکا تثبیت شد. ضعف PMIهای آمریکا باعث شده بازار احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قائل شود. با این حال، تقاضا برای دلار همچنان نسبی است و فضای محتاطانه بر بازار حاکم است.
• چشمانداز نرخ بهره در بریتانیا؛ سیاست محافظهکارانه Bank of England
با توجه به کاهش رشد اقتصادی و شدت گرفتن ضعف کسبوکارها، بازار انتظار دارد احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس بالاتر برود. گزارشهای اخیر اشاره کردهاند که فشار بر BoE برای تغییر سیاستها افزایش یافته است.
• بازبینی رشد اقتصادی بریتانیا؛ نشانههایی از رکود
بر اساس گزارش CBI، فعالیت بخش خصوصی در بریتانیا بسیار پایینتر از انتظارات قرار گرفته و شرکتها از کاهش تقاضا و سرمایهگذاری خبر دادهاند. این دادهها بار دیگر نگرانیها درباره ورود اقتصاد بریتانیا به یک رکود کوتاهمدت را تشدید کرده است.
• تضعیف دادههای اقتصادی آمریکا؛ فرصتهایی برای پوند
دادههای اخیر مصرفکننده و تولیدی آمریکا تحت فشار بودهاند و برخی تحلیلگران معتقدند این مسئله میتواند فضای لازم برای کاهش نرخ بهره توسط Fed را ایجاد کند. این موضوع در صورت استمرار، میتواند تاثیر کوتاهمدت بر قدرت دلار داشته باشد.
• جو محتاطانه بازار؛ ترکیب سیگنالهای متناقض
در حال حاضر بازار با مجموعهای از دادههای متضاد از هر دو اقتصاد آمریکا و بریتانیا مواجه است. از یک طرف چشمانداز ضعیف بریتانیا پوند را تحت فشار قرار داده و از طرف دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا مانع تقویت شدید دلار شده است. همین شرایط موجب شده نوسان در جفتارز GBP/USD افزایش یابد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
حمایت ۹۹.۵۰ از دست رفت؛ آیا روند نزولی ادامهدار است؟
طبق تحلیلهای قبلی مجموعه حسنیکال، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از چند روز نوسان در یک محدوده فشرده، سرانجام سطح حمایت کوتاهمدت ۹۹.۵۰ را در تایمفریم چهار ساعته با قدرت از دست داد. نفوذ و تثبیت قیمت در زیر این ناحیه باعث شد شاخص دلار در مرحله اول تا محدوده ۹۹.۰۰ ریزش کند و این سطح فعلاً نقش توقف موقت روند نزولی را ایفا کرده است.
با این حال، توجه به این نکته ضروری است که روند فعلی پس از این افت، در حال بازگشت به سمت سطح شکستهشده ۹۹.۵۰ میباشد. این حرکت میتواند یک پولبک ساختاری تلقی شود که معمولاً در ادامه روندهای میانمدت نزولی مشاهده میشود.
در صورتی که قدرت اصلاحی (صعودی) فعلی کاهش یابد و قیمت الگوی ریجکت را در زیر این ناحیه تثبیت کند، احتمال ادامهی روند نزولی تا حوالی حمایت ۹۸.۷۰ بسیار بالا خواهد بود.
از طرف دیگر، ادامهدار شدن این سناریوی نزولی مستلزم عدم نفوذ قیمت به بالای سطح ۹۹.۵۰ و همچنین بازگشت مومنتوم نزولی است. در صورتی که شاخص دلار بتواند به بالای این ناحیه نفوذ کرده و تثبیت دهد، سناریوی توقف روند نزولی و بازگشت خریداران فعال خواهد شد.
محدوده حمایت: ۹۹.۰۰ — ۹۸.۷۰
محدوده مقاومت: ۹۹.۵۰ — ۱۰۰.۰۰
اندیکاتورMACD: واگرایی نزولی – خنثی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفتارز GBP/USD
سناریوی اصلی:
جفتارز GBP/USD طی ماههای گذشته در یک سایکل بلندمدت نزولی حرکت میکرد؛ اما با رسیدن قیمت به محدوده تقاضای ۱.۳۰۰۰ دلار، الگوی ریزشی روند متوقف شد و شاهد شکلگیری یک حرکت صعودی کوتاهمدت بودیم. این حرکت توانست سقف آخرین اصلاح نزولی را نیز به سمت بالا بشکند که نشانهای مهم از تضعیف روند نزولی قبلی بود.
در ادامه و با افزایش تمایلات خریداران، بازار موفق به تشکیل کف پایینتر جدید نشد و همین موضوع همراه با الگوهای میانمدتی صعودی، نشاندهندهی کفسازی معتبر در محدوده ۱.۳۰۰۰ دلار است. بنابراین، ساختار کلی بازار نشان میدهد که احتمال ادامه روند صعودی میانمدت همچنان بالاست.
در شرایط فعلی قیمت با رسیدن به محدوده مقاومتی ۱.۳۲۷۰ دلار با یک واکنش نزولی محدود مواجه شده است. احتمال اصلاح کوتاهمدت وجود دارد؛ اما تا زمانی که حمایت میانمدت ۱.۳۱۵۰ دلار حفظ شود، ساختار صعودی همچنان معتبر باقی میماند.
عبور قیمت از مقاومت فعلی ۱.۳۲۷۰ دلار میتواند راه را برای ادامهی روند صعودی میانمدت هموار کند و هدف بعدی در ناحیه ۱.۳۳۶۵ دلار قرار خواهد داشت؛ در صورت مشاهده واکنشهای صعودی قوی، احتمال تداوم روند تا اهداف بالاتر نیز وجود دارد.
محدوده مقاومت: 1.۳۲۷۰$ – ۱.۳۳۶۵$
اندیکاتورMACD: نزولی
تایم فریم 4H GBP/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که فشار فروش بر بازار افزایش یابد و حمایت میانمدت ۱.۳۱۵۰ دلار شکسته شده و تثبیت قیمت زیر این سطح رخ دهد، احتمال تغییر ساختار بازار وجود خواهد داشت. این شکست میتواند قیمت را به سمت ریتست حمایت اصلی و کف قیمتی سایکل، یعنی محدوده ۱.۳۰۰۰ دلار هدایت کند.
در صورت از دست رفتن سطح ۱.۳۰۰۰ دلار، سناریوی بازگشت به روند نزولی بلندمدت دوباره فعال میشود و اهداف پایینتری در دسترس بازار قرار خواهد گرفت. این سناریو بهویژه در صورتی تقویت میشود که شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از اصلاح اخیر دوباره وارد فاز صعودی شود و قدرت بگیرد.
محدوده حمایت: 1.۳۱۵۰$ – ۱.۳۰۰۰$
پیش بینی هفتگی:
جفتارز GBP/USD پس از پایان سایکل نزولی و کفسازی قدرتمند در محدوده ۱.۳۰۰۰$، وارد فاز صعودی میانمدت شده و حالا در آستانه عبور از مقاومت ۱.۳۲۷۰$ قرار دارد؛ بررسی اخبار و تحولات شاخص دلار آمریکا.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز GBP/USD باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: آیا روند فعلی GBP/USD همچنان صعودی است؟
پاسخ: بله، تا زمانی که حمایت ۱.۳۱۵۰ حفظ شود، ساختار بازار صعودی باقی میماند و احتمال عبور از مقاومت ۱.۳۲۷۰ وجود دارد.
پرسش ۲: چه عواملی بیشترین تأثیر را بر حرکت اخیر پوند داشتهاند؟
پاسخ: کفسازی در محدوده ۱.۳۰۰، کاهش مومنتوم نزولی و ضعف نسبی شاخص دلار آمریکا مهمترین محرکهای رشد اخیر بودهاند.
پرسش ۳: محدودههای کلیدی GBP/USD کداماند؟
پاسخ: حمایتهای مهم ۱.۳۱۵۰ و ۱.۳۰۰۰ هستند؛ مقاومتهای اصلی نیز در ۱.۳۲۷۰ و ۱.۳۳۶۵ قرار دارند.
پرسش ۴: چه زمانی احتمال بازگشت روند نزولی وجود دارد؟
پاسخ: شکست و تثبیت زیر سطح ۱.۳۱۵۰ میتواند آغاز تغییر ساختار و بازگشت بازار به سمت ۱.۳۰۰ و حتی فعال شدن سناریوی نزولی باشد.
پرسش ۵: آیا اخبار اقتصادی آمریکا در این روند نقش دارد؟
پاسخ: بله، هرگونه تقویت شاخص دلار در اثر دادههای مثبت آمریکا میتواند فشار نزولی بر GBP/USD ایجاد کند و مسیر صعود را محدود نماید.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.