تحلیل جفت ارز GBP/USD در ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

بررسی تحولات جفت‌ارز GBP/USD

• بازگشت احتیاطی پوند؛ سرمایه‌گذاران منتظر اعلام نرخ بهره توسط BoE

با نزدیک شدن به نشست هفته آینده بانک مرکزی انگلستان، جفت‌ارز GBP/USD نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. فعالان بازار امیدوارند که تصمیم جدید در سیاست‌های پولی، مسیر آینده پوند را روشن‌تر کند.

• کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا؛ فرصتی برای رشد موقت پوند؟

بازده اوراق ده‌ساله آمریکا روز گذشته اندکی کاهش یافت که منجر به تضعیف دلار شد. این موضوع می‌تواند به تقویت نسبی پوند در کوتاه‌مدت کمک کند، به‌ویژه اگر داده‌های تورمی بریتانیا انتظارات بازار را برآورده کنند.

• تردیدها درباره رشد اقتصادی انگلستان، پوند را تحت فشار گذاشت

گزارش‌های تازه از کندی در رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پوند شده است. اگر داده‌های پیش‌رو نیز ضعف اقتصادی را تأیید کنند، ممکن است GBP/USD وارد فاز نزولی جدیدی شود.

• چشم‌انداز تورم آمریکا؛ کلید تعیین‌کننده مسیر آینده دلار

انتشار گزارش تورم مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) در روزهای آینده می‌تواند عامل اصلی تعیین‌کننده جهت حرکت دلار در برابر پوند باشد. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از انتظارات باشد، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش خواهد یافت.

• افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن؛ فشار مضاعف بر جفت‌ارز GBP/USD

در پی نگرانی‌های جدید ژئوپلیتیکی در اروپا، سرمایه‌گذاران به سوی دارایی‌های امنی همچون دلار و طلا حرکت کرده‌اند. این روند می‌تواند منجر به تضعیف پوند و کاهش بیشتر نرخ برابری GBP/USD شود.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

فشار فروش شدید؛ توقف نسبی ریزش DXY در ابتدای روز معاملاتی

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روزهای گذشته با ریزش شارپی از محدوده کلیدی ۱۰۰.۵۰ تا ناحیه حمایتی ۹۸.۵۰ همراه بوده است. این افت سنگین در واکنش به کاهش انتظارات تورمی و تضعیف چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو رخ داد و موجب شد قدرت دلار در برابر رقبا به طور محسوسی کاهش یابد.
با این حال، در ساعات ابتدایی امروز، شاخص DXY نشانه‌هایی از توقف و کند شدن روند نزولی نشان داده است؛ هرچند تاکنون هیچ سیگنال صعودی معتبری صادر نشده و بازار همچنان در وضعیت احتیاطی به سر می‌برد.

در صورت عبور از مقاومت ۹۹.۰۰ می‌توان به آغاز فاز اصلاحی و بازگشت تدریجی شاخص دلار امیدوار بود. در این سناریو، هدف بعدی پوشش کامل ریزش اخیر و بازگشت به سطح ۱۰۰.۵۰ خواهد بود؛ اما این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد و نیازمند تأیید داده‌های اقتصادی قوی‌تر از ایالات متحده است.

محدوده مقاومت: 99.۰۰ – ۱۰۰.۵۰
محدوده حمایت: 98.۵۰ – ۹۷.۸۰

اندیکاتور MACD: خنثی – فاقد سیگنال صعودی معتبر

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز GBP/USD

سناریوی اصلی: ادامه مسیر صعودی پس از شکست مقاومت کلیدی ۱.۳۲۰۰$

جفت‌ارز GBP/USD در هفته جاری موفق به شکست مقاومتی کلیدی ۱.۳۲۰۰$ شده و اکنون در حال تثبیت در بالای این سطح مهم قرار دارد. این حرکت صعودی، پس از هفته‌ها نوسان محدود، نشان از بازگشت قدرت خریداران و تقویت تمایلات صعودی دارد. همچنین افت اخیر شاخص دلار آمریکا (DXY) و آرامش نسبی در فضای تورمی ایالات متحده، موجب شده تا پوند مجدداً در برابر دلار آمریکا تقویت شود.

با وجود این رشد، احتمال اصلاح محدود قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما تا زمانی که سطح ۱.۳۲۰۰$ حفظ شود، مسیر صعودی همچنان معتبر خواهد بود. در این شرایط، هدف بعدی بازار می‌تواند محدوده مقاومتی ۱.۳۳۸۰$ باشد، که ناحیه‌ای پرتقاضا برای فروشندگان محسوب می‌شود.

محدوده مقاومت: 1.۳۳۸۰$ – ۱.۳۶۰۰$
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H GBP/USD

سناریوی فرعی: بازگشت نزولی در صورت شکست حمایت جدید ۱.۳۲۰۰$

اگرچه روند غالب صعودی به نظر می‌رسد، اما در صورتی که فشار فروش باعث شکست مجدد سطح ۱.۳۲۰۰$ شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت قبلی در ناحیه ۱.۳۱۰۰$ افزایش خواهد یافت. در این سناریو، موج صعودی اخیر به‌عنوان اصلاح در روند نزولی تفسیر می‌شود و فروشندگان می‌توانند مجدداً وارد بازار شوند.

محدوده حمایت: 1.۳۲۰۰$ – ۱.۳۱۰۰$

سخن پایانی:

با شکست مقاومت ۱.۳۲۰۰ دلار و تضعیف شاخص دلار، پوند توانسته موقعیت خود را تقویت کند. هدف فعلی بازار محدوده ۱.۳۳۷۰ دلار است. انتشار داده‌های تورمی بریتانیا در ادامه مسیر بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

سؤالات متداول:

۱. آیا روند GBP/USD هنوز صعودی است؟

بله، تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱.۳۲۰۰ باقی بماند، روند صعودی معتبر تلقی می‌شود.

۲. اخبار مهم هفته برای این جفت‌ارز چیست؟

مهم‌ترین خبر، انتشار شاخص تورم بریتانیا (CPI) و همچنین عملکرد دلار در برابر اوراق خزانه است.

۳. اگر داده‌های بریتانیا منفی باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

در این حالت، پوند ممکن است با فشار فروش مواجه شود و احتمال بازگشت به زیر سطح ۱.۳۲۰۰ وجود دارد.