تحلیل شاخصs&p500 در ۱۰ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات شاخص s&p500
تحلیل فاندامنتال S&P 500
سهم شرکتهای هوش مصنوعی در شاخص S&P 500 به سطح بیسابقه رسیده است
شرکتهای در حوزه هوش مصنوعی اکنون بیش از ۲۵ درصد از ارزش بازار شاخص ۵۰۰ S&P را در اختیار دارند.این تمرکز بیسابقه باعث شده است که عملکرد کلی شاخص به چرخه سرمایهگذاری و سودآوری همین گروه محدود وابسته شود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مهمترین عامل صعودی برای بازار سهام است
نرخ بهره فدرال رزرو از بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.این چرخش سیاستی، هم هزینه وامگیری شرکتی را کاهش میدهد و هم جذابیت داراییهای ریسکی مانند سهام را نسبت به اوراق قرضه افزایش میدهد.
کنترل تورم آمریکا مسیر را برای رشد پایدار بازار سهام هموار کرده است
افزایش نرخ تورم که بزرگترین نگرانی بازار در دو سال گذشته بود،اکنون تحت کنترل قرار گرفته است. با برطرف شدن این ریسک کلان، سرمایهگذاران اطمینان بیشتری برای تخصیص سرمایه به بازار سهام پیدا کردهاند.
کاهش نرخ بهره سرمایه را از اوراق قرضه به سمت سهام هدایت میکند
سرمایهگذاران نهادی در جستجوی بازدهی بالاتر،در حال تغییر تخصیص داراییهای خود هستند. این چرخش به معنای انتقال قابل توجه سرمایه از بازار اوراق قرضه به سمت بازار سهام و شاخصهای اصلی مانند S&P 500 است.
نشانههای ضعف در اقتصاد واقعی میتواند روند صعودی بازار را متوقف کند
محیط فعلی بازار به دادههای اقتصادی ماهانه حساسیت بالایی نشان میدهد.گزارشهای ضعیف اشتغال یا تولید ناخالص داخلی میتواند این انتظار را ایجاد کند که کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود است، نه پشتیبانی از رشد.
تحلیل تکنیکال شاخصs&p500 در تایم فرم (H4)
سناریو اصلی:
تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500 در تایمفریم H4 نشان میدهد که قیمت ابتدا یک حرکت اسپایک انجام داد و سپس وارد یک کانال صعودی شد. در حال حاضر، قیمت داخل یک محدوده تریدینگ رنج قرار دارد. قیمت پس از برخورد با کف این رنج، یک موج صعودی ایجاد کرد و تا سقف رنج بالا آمد. پس از برخورد به سقف، یک اصلاح موقت تا محدوده ۵۰ % تردینگ رنج انجام داد و دوباره از آن ناحیه حمایت شد تا روند صعودی خود را از سر بگیرد و مجدداً به سقف رنج برسد. اکنون قیمت برای بار دوم به سقف رنج برخورد کرده و نشانههای شروع یک اصلاح جدید را نشان میدهد. با توجه به الگوی تکرارشونده درون رنج، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بار دیگر تا محدوده ۵۰ % تردینگ رنج اصلاح کند. تا زمانی که قیمت، سقف یا کف این رنج را به صورت قاطع نشکسته، بازار در فاز تثبیت و جمعآوری نیرو باقی میماند.
محدوده حمایتی: ۶.۸۶۰ / ۶.۸۱۰ / ۶.۷۶۵
محدوده مقاومتی:۶.۹۷۸ / ۷.۰۳۲ / ۷.۰۷۶
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت در محدودههای حمایتی حفظ شود و قدرت خریداران افزایش یابد، احتمال شکست مقاومتی سقف تریدینگ رنج وجود خواهد داشت. در این صورت، روند صعودی از سر گرفته میشود و هدف اول، رسیدن به مقاومت پیش رو در خارج از تریدینگ رنج خواهد بود.
پیشبینی هفتگی:
با توجه به قرارگیری قیمت در محدوده تریدینگ رنج در تایم فریم h4، انتظار میرود نوسانات بازار در هفته آینده نیز داخل تریدینگ رنج ادامه یابد. احتمالا، اصلاح مجدد قیمت به سمت ناحیه ۵۰٪تردینگ رنج است. در صورتی که این حمایت مجدداً قیمت را برگرداند، تست مجدد سقف تردینگ رنج محتمل خواهد بود. شکست قاطعانه در هر یک از جهات، روند مشخصتری را برای هفته جاری تعیین میکند.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تحلیلهای دقیق و قابلاعتماد در اختیار معاملهگران قرار دهد.
پرسشهای متداول کاربران:
۱.مهمترین عامل رشد شاخص در حال حاضر چیست؟
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مهمترین عامل است که هم هزینه شرکتها را کم میکند و هم سهام را نسبت به سپرده بانکی جذابتر میکند.
۲.آیا وابستگی شاخص به چند شرکت فناوری نگرانکننده است؟
بله.وقتی بیش از یکچهارم شاخص فقط به چند شرکت وابسته باشد، هر مشکل در آن بخش میتواند کل شاخص را به شدت پایین بکشد.
۳.تحلیل تکنیکال چه وضعیتی را نشان میدهد؟
قیمت در یک محدوده تردینگ رنج گیر کرده و بین یک سقف و کف مشخص در حال نوسان است. به نظر میرسد فعلاً قصد شکستن این محدوده را ندارد.
۴.چه زمانی روند صعودی قوی شروع میشود؟
اگر قیمت بتواند با قدرت از سقف محدوده فعلی بالا برود و بالای آن تثبیت شود،آن وقت میتوان انتظار رشدهای جدید را داشت.
۵.کنترل تورم چه کمکی به بازار سهام کرده است؟
با کنترل تورم،ترس از افزایش شدید نرخ بهره از بین رفته و سرمایهگذاران با خیال راحتتری پول خود را وارد بازار سهام میکنند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.