تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

بررسی تحولات جفت ارز USD/JPY

• دلار آمریکا دوباره قدرت گرفت؛ اصلاح اخیر USD/JPY محدود باقی ماند

دلار آمریکا پس از افت ناشی از داده‌های ضعیف اشتغال، امروز بخشی از موقعیت خود را بازیابی کرد؛ با وجود افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو، جفت‌ارز USD/JPY توانست بالای محدوده ۱۴۶.۰۰ تثبیت شود. معامله‌گران منتظر سرنخ‌های بیشتر از سمت فدرال رزرو در روزهای آینده هستند.

• فشار فروش بر ین ادامه دارد؛ سیاست‌گذاران ژاپنی هنوز محتاط‌اند

اظهارات تازه یکی از مقامات بانک مرکزی ژاپن مبنی بر نیاز به “زمان و داده‌های بیشتر” برای تغییر نرخ بهره، باعث شد ین ژاپن دوباره در برابر دلار تضعیف شود. تحلیل‌گران معتقدند تأخیر بیشتر در شروع سیاست‌های انقباضی، دست بالا را همچنان در اختیار دلار قرار می‌دهد.

• بازار چشم‌انتظار سخنرانی پاول؛ USD/JPY در آستانه جهش یا افت؟

امروز نگاه‌ها به سخنرانی فردای رئیس فدرال رزرو معطوف شده است. در صورتی که پاول به ضعف اخیر بازار کار اشاره کند، دلار ممکن است دوباره تحت فشار قرار بگیرد. اما هرگونه تأکید بر نگرانی از تداوم تورم می‌تواند USD/JPY را به سمت مقاومت‌های بالاتر سوق دهد.

• بازده اوراق خزانه‌داری در کانون توجه؛ جهت‌گیری سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پس از افت هفته گذشته، امروز اندکی افزایش یافت و دوباره به بالای ۴.۱٪ رسید. رشد بازدهی می‌تواند تقاضا برای دلار را تقویت کند، به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز تورم همچنان نامشخص است. معامله‌گران USD/JPY با دقت روند بازار اوراق را دنبال می‌کنند، چرا که این عامل می‌تواند بر جریان سرمایه و مسیر نرخ ارز تأثیر مستقیم بگذارد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY)

حمایت موقت در ۹۸.۶۰، ادامه یا برگشت؟

شاخص دلار آمریکا پس از برخورد به مقاومت مهم ۱۰۰.۳۰ با یک افت شارپ مواجه شد و در حال حاضر این ریزش در ناحیه حمایتی ۹۸.۶۰ به‌صورت موقت متوقف شده است. این سطح توانسته از شتاب نزولی جلوگیری کند و زمینه‌ای برای شکل‌گیری یک اصلاح صعودی فراهم آورد.

در شرایط فعلی، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۹۹.۵۰ وجود دارد؛ با این حال فشار فروش همچنان غالب است و معامله‌گران برای تأیید بازگشت صعودی منتظر شکست قاطع این مقاومت خواهند ماند. در صورت ناتوانی شاخص در عبور از ۹۹.۵۰، احتمال شکست حمایت ۹۸.۶۰ افزایش می‌یابد که می‌تواند مسیر را برای ادامه روند نزولی تا سطح ۹۸.۰۰ هموار سازد.

محدوده مقاومتی: 99.۵۰ – ۱۰۰.۳۰
محدوده حمایتی: 98.۶۰ – ۹۸.۰۰

اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY

سناریو اصلی:

با ریزش شارپ شاخص دلار آمریکا از مقاومت کلیدی ۱۵۱.۰۰، جفت‌ارز USD/JPY نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد و حتی حمایت مهم ۱۴۹.۰۰ نتوانست جلوی افت قیمت را بگیرد. در حال حاضر، قیمت در ناحیه ۱۴۷.۱۵ با حمایت نسبی مواجه شده و شاهد یک اصلاح صعودی موقت هستیم.

با وجود این بازگشت کوتاه‌مدت، هنوز هیچ نشانه معتبری از آغاز یک روند صعودی پایدار در نمودار دیده نمی‌شود. ادامه حرکت اصلاحی می‌تواند تا محدوده ۱۴۹.۰۰ نیز ادامه پیدا کند، اما عبور از این مقاومت نیازمند قدرت گرفتن مجدد شاخص دلار و شکل‌گیری تقاضای تازه در بازار است.
در صورت شکست قطعی مقاومت ۱۴۹.۰۰، احتمال آغاز موج صعودی میان‌مدت در USD/JPY تقویت خواهد شد.

محدوده مقاومت: 149.۰۰ – ۱۵۰.۰۰
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی

تایم فریم 4H USD/JPY

سناریو فرعی:

در صورتی که فروشندگان بازار قوی‌تر شوند و حمایت حیاتی ۱۴۷.۱۵ شکسته شود، احتمال تثبیت قیمت زیر این سطح افزایش می‌یابد. این شکست حمایتی به معنای تسلیم شدن خریداران و ادامه فشار فروش است که می‌تواند روند نزولی جفت‌ارز USD/JPY را تشدید کند.

با تثبیت قیمت زیر ۱۴۷.۱۵، انتظار می‌رود فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته و حرکت نزولی تا حمایت بعدی در محدوده ۱۴۶.۰۰ ادامه یابد. این ناحیه حمایتی، آخرین سد مهم برای کاهش بیشتر قیمت محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن، ریزش‌های بیشتری محتمل خواهد بود.

محدوده حمایت: 147.۱۵ – ۱۴۶.۰۰

سخن پایانی:

USD/JPY پس از ریزش شاخص دلار از ۱۵۱.۰۰ تا حمایت ۱۴۷.۱۵ اصلاح موقت داشته اما نشانه‌ای از روند صعودی بلندمدت نیست. عبور از مقاومت ۱۴۹.۰۰ برای ادامه رشد ضروری است؛ اخبار اقتصادی و فدرال رزرو بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

سؤالات متداول:

۱. آیا USD/JPY در کوتاه‌مدت رشد می‌کند؟

احتمال اصلاح تا ۱۴۹.۰۰ وجود دارد، اما روند صعودی بلندمدت نیازمند شکست این مقاومت است.

۲. مهم‌ترین حمایت کدام است؟

حمایت کلیدی در ۱۴۷.۱۵ قرار دارد که در صورت شکست، ریزش تا ۱۴۶.۰۰ محتمل است.

۳. اخبار چگونه روی USD/JPY تاثیر می‌گذارد؟

داده‌های تورم و سخنرانی فدرال رزرو مسیر نرخ بهره و شاخص دلار را تعیین می‌کنند که بر این جفت‌ارز تاثیر مستقیم دارد.