تحلیل جفت ارز USD/CAD در ۵ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات فاندامنتال جفت ارز USD/CAD
بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساطی را آغاز کرده است
فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش داده و به ۳.۷۵٪ رساند. این نشاندهنده تغییر قابل توجهی در موضع انقباضی قبلی آنها است و هدف آن کنترل رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود میباشد.
بانک کانادا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد
بانک کانادا (BOC) نرخ بهره را بدون تغییر در ۲.۲۵٪ نگه داشته است. بانک در بیانیه خود اعلام کرد که به دقت دادههای تورم و اشتغال را زیر نظر دارد. این بانک در حال حاضر تمایلی به افزایش یا کاهش نرخ نشان نمیدهد.
دادههای اشتغال کانادا قویتر از انتظار ظاهر شد
گزارش اشتغال کانادا با ایجاد ۶۶.۶ هزار شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری به ۶.۹٪، بسیار فراتر از پیشبینیها عمل کرد. این قویترین سیگنال برای پشتیبانی از ارزش دلار کانادا است.
رشد اقتصادی کانادا نشانههای ضعف را نشان میدهد
داده GDP ماهانه کانادا، کاهش ۰.۳٪ را ثبت کرد که مطابق با پیشبینیها می باشد اما در جهت منفی است. این میتواند نشاندهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی باشد و فشار بلندمدت بر CAD وارد کند.
CPI آمریکا به شکل غیرمنتظرهای کاهش یافت
آمار تورم آمریکا (CPI) با رقم ۲.۷٪، به میزان قابل توجهی پایینتر از پیشبینی ۳.۱٪ ظاهر شد. این کاهش تورم، فضای بیشتری به فدرال رزرو برای ادامه کاهش نرخ بهره میدهد و فشار بر دلار آمریکا وارد میکند.
تحلیل شاخص dxy تایم فریم h4
ساختار تکنیکال شاخص دلار آمریکا تحت فشار فروش در سطوح کلیدی قرار دارد. قیمت پس از یک اصلاح موقت، در محدوده مقاومتی ۹۸.۶۰۰ با واکنش فروشندگان مواجه شد و نتوانست این ناحیه را بشکند. این ریزش قیمت، تأییدکننده قدرت فشار فروشندگان میباشد.
پس از این شکست، شاخص به سمت پایین حرکت کرده و سطح حمایتی اولیه ۹۸.۱۰۰ را نیز از دست داده است. این شکست، مسیر را برای ادامه روند نزولی و حرکت به سوی حمایتهای پایینتر هموار کرده است. قیمت اکنون میتواند به سمت سطوح ۹۷.۵۰۰، ۹۷.۱۱۰ و ۹۶.۶۰۰ حرکت کند.
- مقاومت: ۹۸.۱۰۰ | ۹۸.۶۰۰
- حمایت: ۹۷.۵۰۰ | ۹۷.۱۱۰ | ۹۶.۶۰۰
تحلیل تکنیکال USD/CAD در تایم فریم H4
سناریو اصلی :
تحلیل تکنیکال USD/CAD در تایم فریم H4 نشان میدهد که این جفت ارز در تایمفریم بالاتر در یک تریدینگ رنج در نوسان بوده است. قیمت پس از برخورد به کف این محدوده رنج، واکنش صعودی قدرتمندی نشان داده و اکنون در یک روند صعودی قرار گرفته است.
در حال حاضر، قیمت به محدوده کف خط روند صعودی فعلی رسیده است. این ناحیه یک حمایت تکنیکالی محسوب میشود. باید دید خریداران در این سطح، قدرت لازم برای حمایت از قیمت و بازگرداندن آن به مسیر صعودی را دارند یا خیر. در صورت تشکیل واکنش مثبت در این حمایت، سناریوی اصلی ادامه روند صعودی و تداوم معاملات خرید (Buy) معتبر خواهد بود.
- محدوده مقاومتی: ۱.۳۸۵۰۰ / ۱.۳۹۵۰۰ / ۱.۴۰۸۰۰ / ۱.۴۱۸۰۰
- محدوده حمایتی: ۱.۳۵۴۵۰/۱.۳۶۰۰۰
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت نتواند در حمایت خط روند صعودی پایدار بماند و فشار فروش از قدرت خریداران پیشی بگیرد، انتظار میرود یک روند نزولی کوتاهمدت آغاز شود. در این حالت، قیمت به سمت محدودههای حمایتی پایینتر حرکت خواهد کرد.
اگر قیمت محدوده ۱.۳۶۰۰۰ را بشکند و زیر آن تثبیت شود، تأیید نهایی برای شروع روند نزولی خواهد بود. در این صورت، انتظار میرود قیمت به سراغ حمایتهای بعدی خود برود.
- محدوده حمایتی: ۱.۳۴۲۰۰ / ۱.۳۳۰۰۰ / ۱.۳۲۰۰۰
پیشبینی هفتگی:
چشمانداز فنی برای این هفته وابسته به حفظ یا شکست حمایت خط روند صعودی است. اگر قیمت بتواند در این ناحیه حمایت شود، انتظار ادامه روند صعودی وجود دارد. فضای فاندامنتال نیز با توجه به تفاوت سیاست بانکهای مرکزی، میتواند از این سناریو حمایت کند. در غیر این صورت، روند به نزولی کوتاهمدت تغییر خواهد کرد.
سوالات متداول کاربران:
۱. مهمترین دلیل فاندامنتال برای کاهش ارزش دلار در برابر دلار کانادا چیست؟
پاسخ: کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همراه با کاهش تورم آمریکا (CPI). این دو عامل همزمان، فشار نزولی قوی بر دلار آمریکا وارد کردهاند.
۲. چرا داده اشتغال قوی کانادا برای CAD مهم بود؟
پاسخ: زیرا نشان داد بازار کار کانادا علیرغم نگرانیها از رشد اقتصادی، همچنان قوی است. این موضوع، انتظارات برای تضعیف سیاست پولی بانک کانادا را کاهش داد و از CAD حمایت کرد.
۳. سطح تکنیکال حیاتی برای روند صعودی USD/CAD کجاست؟
پاسخ: حفظ قیمت در بالای خط روند صعودی در تایمفریم H4. شکست این حمایت، سناریوی صعودی را باطل میکند.
۴. چرا تصمیم بانک مرکزی کانادا در مقایسه با فدرال رزرو به نفع دلار کانادا بود؟
پاسخ: زیرا در شرایطی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد، بانک کانادا نرخ را ثابت نگه داشت. این تفاوت در موضع سیاستی، دلار کانادا را جذابتر کرده و باعث تقویت آن در برابر دلار آمریکا شد.
۵. گزارش ضعیف GDP کانادا چگونه بر دلار کانادا تأثیر گذاشته است؟
پاسخ: گزارش GDP که کاهش رشد اقتصادی را نشان داد، یک عامل منفی بلندمدت برای CAD است. این داده، محدودیتهایی برای قدرتگیری بیشتر دلار کانادا ایجاد میکند، حتی اگر عوامل کوتاهمدت مانند اشتغال قوی از آن حمایت کنند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.