تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۹ مهر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز USD/JPY

● افت دلار پس از انتشار آمار اقتصادی آمریکا؛ فشار فروش بر USD/JPY

انتشار داده‌های ضعیف بخش اشتغال و کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا باعث شد شاخص دلار تضعیف شود؛ این موضوع به فشار نزولی بر جفت ارز USD/JPY دامن زد و سرمایه‌گذاران را به سمت ین ژاپن سوق داد.

● تقویت ین پس از اظهارات جدید مقامات BoJ

یکی از اعضای بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که احتمال بازنگری در سیاست‌های انبساطی وجود دارد. این سیگنال، باعث افزایش تقاضا برای ین شد و به کاهش بیشتر جفت ارز USD/JPY کمک کرد.

● تشدید ریسک‌گریزی در بازار؛ حمایت از دارایی‌های امن

با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در شرق آسیا و همچنین نگرانی‌های اقتصادی جهانی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن از جمله ین ژاپن حرکت کردند؛ همین موضوع به افت بیشتر جفت ارز USD/JPY منجر شد.

● کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا؛ دلار جذابیت خود را از دست داد

بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا با افت قابل توجهی همراه شد که به کاهش جذابیت دلار انجامید. این روند موجب شد فشار نزولی بر USD/JPY افزایش پیدا کند و موقعیت فروشندگان تقویت شود.

● انتظار بازار از نشست آینده فدرال رزرو؛ سیگنال‌های احتمالی برای تداوم ضعف دلار

معامله‌گران اکنون به دنبال نشانه‌هایی از تغییر لحن فدرال رزرو هستند. در صورتی که بانک مرکزی آمریکا بر کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی تأکید کند، احتمال ادامه روند نزولی جفت ارز USD/JPY بیشتر خواهد شد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

ادامه فشار فروش بر شاخص دلار؛ حمایت ۹۷.۵۵ در کانون توجه

شاخص دلار آمریکا از ابتدای هفته جاری وارد فاز نزولی شده و این سیکل کاهشی همچنان در حال پیش‌روی است. ضعف تقاضا برای دلار و تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو باعث شده شاخص DXY تحت فشار فروش باقی بماند و در برابر سبدی از ارزها تضعیف شود.

اکنون قیمت به محدوده حمایتی مهم ۹۷.۵۵ نزدیک شده است. احتمال می‌رود این سطح در کوتاه‌مدت باعث یک واکنش مثبت و اصلاح محدود شود، اما باید توجه داشت که روند غالب نزولی است و ساختار بازار نشان می‌دهد شکست این حمایت پس از جمع‌آوری نقدینگی فروشندگان دور از انتظار نیست.
در صورت از دست رفتن سطح ۹۷.۵۵، مسیر برای حرکت به سمت اهداف نزولی پایین‌تر هموار خواهد شد.

نخستین هدف کاهشی در محدوده ۹۷.۲۵ قرار دارد و شکسته‌شدن آن می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کرده و روند تضعیف آن در برابر جفت‌ارزهای اصلی را تسریع کند.

محدوده مقاومت: 98.۱۰ – ۹۸.۸۰
محدوده حمایت: 97.۵۵ – ۹۸.۲۵

اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY

سناریوی اصلی:

روند نزولی جفت ارز USD/JPY پس از شکست معتبر سطح حمایتی ۱۴۹.۰۰ دلار با قدرت تازه‌ای آغاز شد و قیمت بار دیگر به محدوده باکس نوسانی خود بازگشت. در حال حاضر، ساختار بازار نشان می‌دهد که روند غالب نزولی باقی مانده است و فشار فروشندگان همچنان بر معاملات این جفت ارز سنگینی می‌کند.

اکنون قیمت، حمایت کوتاه‌مدت در حوالی ۱۴۷.۵۰ دلار را نیز از دست داده است. شکست این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت نزولی باشد و اهداف بعدی در محدوده کف باکس نوسانی یعنی ۱۴۶.۳۰ دلار در دسترس خواهند بود.
با این حال، باید واکنش‌های آتی بازار به این سطح کلیدی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود در چه شرایطی USD/JPY می‌تواند برای بازپس‌گیری قدرت صعودی اقدام کند.

محدوده حمایت: 146.۳۰ – ۱۴۵.۵۰
اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H USD/JPY

سناریوی فرعی:

در صورتی که جفت ارز USD/JPY بتواند بار دیگر از سطح مقاومتی ۱۴۹.۰۰ عبور کند و ریتست موفقی داشته باشد، احتمال بازگشت خریداران به بازار افزایش خواهد یافت.
در این صورت، اهداف بعدی می‌تواند محدوده‌های ۱۵۰.۰۰ و حتی ۱۵۱.۰۰ باشد.

با این حال باید توجه داشت که در شرایط فعلی، قدرت کافی برای چنین سناریویی مشاهده نمی‌شود و روند غالب همچنان نزولی است. صرفاً در صورتی که قیمت بتواند تثبیت بالای سطح ۱۴۹.۰۰ داشته باشد، بازار می‌تواند به سمت اهداف صعودی حرکت کند.

محدوده مقاومت: 148.۴۰ – ۱۴۹.۰۰

سخن پایانی:

جفت ارز USD/JPY پس از شکست حمایت ۱۴۹.۰۰ وارد روند نزولی شد و در حال حاضر با از دست رفتن سطح ۱۴۷.۵۰ احتمال حرکت به سمت ۱۴۶.۳۰ تقویت شده است؛ فشار فروش ناشی از ضعف دلار و اظهارات مقامات ژاپنی همچنان سنگین باقی مانده است.
ادامه تحولات جفت ارز USD/JPY را در سایت حسنیکال دنبال کنید.

سؤالات متداول:

۱. چرا جفت ارز USD/JPY نزولی شده است؟

به دلیل ضعف شاخص دلار، افت بازدهی اوراق آمریکا و حمایت مقامات ژاپنی از تقویت ین، فشار فروش بر این جفت ارز افزایش یافته است.

۲. مهم‌ترین سطح حمایتی پیش‌روی USD/JPY کدام است؟

محدوده ۱۴۶.۵۰ به‌عنوان کف باکس نوسانی مهم‌ترین حمایت فعلی محسوب می‌شود.

۳. چه سطح مقاومتی می‌تواند روند نزولی را تغییر دهد؟

تنها در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای ۱۴۹.۰۰ احتمال بازگشت خریداران و تغییر روند وجود دارد.