تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۳۰ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز USD/JPY
● تقویت دلار پس از انتشار داده‌های NFP؛ افزایش فشار فروش بر ین
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) فراتر از انتظارات منتشر شد که نشان‌دهنده تداوم استحکام بازار کار ایالات متحده است. این موضوع احتمال افزایش یا تثبیت نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده و جذابیت دلار را تقویت کرد. در پی این داده‌ها، جفت‌ارز USD/JPY شاهد حرکت صعودی ملایمی بود.
● اظهارات تهاجمی مقامات فدرال رزرو؛ انتظارات برای کاهش نرخ بهره به تعویق افتاد
یکی از اعضای کمیته FOMC اشاره کرد که تورم همچنان مقاوم است و برای اقدام به کاهش نرخ بهره نیاز به داده‌های ضعیف‌تر بیشتری وجود دارد. این موضع‌گیری هاوکیش موجب تقویت دلار و وارد کردن فشار نزولی بر ین شد که تمایل به دارایی امن در شرایط فعلی کاهش یافته است.
● ضعف ین در پی عدم تغییر سیاست‌های پولی BoJ؛ نگرانی‌ها از تداوم سیاست‌های انبساطی افزایش یافت
بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و سیگنال روشنی از خروج قریب‌الوقوع از سیاست‌های انبساطی ارائه نکرد. سرمایه‌گذاران این تصمیم را نشانه‌ای از عقب‌ماندن ژاپن در سیاست‌های نرخ بهره تلقی کرده‌اند که می‌تواند شکاف بازدهی میان آمریکا و ژاپن را حفظ یا حتی افزایش دهد.
● افت شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا؛ محدود شدن رشد USD/JPY
بر اساس گزارش دانشگاه میشیگان، شاخص تمایلات مصرف‌کننده کمتر از پیش‌بینی‌ها ثبت شد که نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید و تقاضا در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. این داده‌ها باعث شد بخش قابل‌توجهی از رشد اخیر دلار تعدیل شود و معامله‌گران نسبت به ادامه روند صعودی USD/JPY با احتیاط بیشتری عمل کنند.
● افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در آسیا؛ تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن به نفع ین
رسانه‌های بین‌المللی از افزایش تنش‌های مرزی در منطقه آسیا-پاسیفیک گزارش داده‌اند که می‌تواند ریسک‌گریزی را در بازارهای مالی افزایش دهد. در چنین شرایطی، ین ژاپن به عنوان یک دارایی امن مورد توجه قرار گرفته و احتمال اصلاح نزولی در جفت‌ارز USD/JPY در کوتاه‌مدت تقویت شده است.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
تثبیت شاخص دلار بالای مقاومت ۹۸.۷۰؛ ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت محتمل است
شاخص دلار آمریکا در ادامه ریکاوری اخیر خود، موفق شد پس از بازگشت از محدوده‌های حمایتی، مقاومت کلیدی ۹۸.۷۰ را لمس کرده و با شکست مؤثر این سطح و تثبیت در بالای آن، بار دیگر قدرت خریداران را نشان دهد.
عبور موفقیت‌آمیز از این مقاومت پراهمیت نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران در حال افزایش موقعیت‌های خرید خود هستند و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت تقویت شده است.
با توجه به تحلیل‌های قبلی و تثبیت شاخص دلار در بالای محدوده ۹۸.۷۰، انتظار می‌رود در گام نخست حرکت قیمت به سمت مقاومت بعدی در محدوده ۹۹.۶۰ انجام شود. در صورتی که شاخص بتواند این سطح را با قدرت پشت سر بگذارد و تثبیت لازم در بالای آن صورت گیرد، احتمال آغاز موج صعودی دوم تا سطح روانی ۱۰۰.۰۰ نیز دور از انتظار نخواهد بود.
در صورت مواجهه با فشار فروش و بازگشت موقت قیمت، محدوده ۹۸.۷۰ که پیش‌تر مقاومت بوده، می‌تواند به عنوان حمایت معتبر نقش ایفا کرده و از ریزش عمیق‌تر قیمت جلوگیری کند.
محدوه مقاومت: 99.۶۰ – ۱۰۰.۰۰
محدوده حمایت: 98.۷۰ – ۹۸.۱۰
اندیکاتور MACD: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY
سناریوی اصلی:
با توجه به شکل‌گیری مجدد مومنتوم صعودی در شاخص دلار (DXY) و بازگشت این شاخص به مسیر افزایشی، انتظار می‌رود همین روند در جفت ارز USD/JPY نیز ادامه‌دار باشد. در حال حاضر قیمت پس از شکست معتبر سطح کلیدی ۱۵۱.۲۰ توسط سایکل صعودی اخیر، موفق به تثبیت بالای این سطح شده و همین موضوع احتمال تداوم رشد در میان‌مدت را تقویت کرده است.
عبور موفق قیمت از مقاومت ۱۵۱.۲۰ مسیر را برای رسیدن به تارگت صعودی بعدی در ناحیه عرضه ۱۵۳.۳۰ هموار کرده و در ادامه فضای صعودی همچنان باز است. در وضعیت فعلی، قیمت در محدوده مقاومت کوتاه‌مدت ۱۵۲.۲۰ قرار دارد و امکان مشاهده یک اصلاح محدود نزولی جهت کسب انرژی حرکتی وجود دارد.
با این حال، در صورت اتمام اصلاح و بازگشت خریداران، در گام نخست دستیابی به محدوده ۱۵۳.۳۰ در دسترس خواهد بود و عبور موفق از این سطح می‌تواند مسیر را برای ادامه روند صعودی تا محدوده ۱۵۴.۵۰ در میان‌مدت هموار کند.
محدوده مقاومت: 152.۲۰ – ۱۵۳.۳۰ – ۱۵۴.۵۰
اندیکاتور MACD: واگرایی مثبت
تایم فریم 4H USD/JPY
سناریوی فرعی:
در صورتی که جفت ارز USD/JPY مجدداً حمایت ۱۵۱.۲۰ را که پیش‌تر توسط موج صعودی قبلی به سمت بالا شکسته و تبدیل به حمایت شده بود، از دست بدهد و قیمت به زیر آن نفوذ کند، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت فروشندگان به بازار و آغاز اصلاح نزولی باشد.
شکست این سطح به همراه تثبیت در زیر آن، می‌تواند یک سیگنال فروش محسوب شده و روند را به سمت فاز اصلاحی هدایت کند.
در چنین شرایطی، اولین گام نزولی پس از شکست سطح ۱۵۱.۲۰ محدوده ۱۵۰.۰۰ خواهد بود که نقش حمایت اولیه را ایفا می‌کند؛ واکنش قیمت به این سطح می‌تواند تعیین‌کننده ادامه‌دار بودن فشار فروش و یا بازگشت احتمالی خریداران برای تثبیت مجدد روند صعودی باشد.
محدوده حمایت: 151.۲۰ – ۱۵۰.۰۰ – ۱۴۹.۲۰
نتیجه گیری:
با توجه به بازگشت شاخص دلار به مسیر صعودی و تقویت احساسات مثبت در بازار، سناریوی اصلی همچنان بر ادامه رشد USD/JPY تأکید دارد.
عبور موفق از ۱۵۱.۲۰ و تثبیت بالای آن، همراه با حمایت داده‌های اخیر اقتصادی آمریکا، مسیر صعود تا ۱۵۳.۳۰ را محتمل می‌سازد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز USD/JPY باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: چرا سناریوی اصلی برای جفت‌ارز USD/JPY صعودی در نظر گرفته شده است؟
پاسخ: به دلیل بازگشت شاخص دلار آمریکا (DXY) به روند صعودی و تثبیت قیمت USD/JPY بالای سطح کلیدی ۱۵۱.۲۰، احتمال ادامه رشد در کوتاه‌مدت بیشتر از بازگشت نزولی ارزیابی شده است.
پرسش۲: مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی قیمت کدام‌اند؟
پاسخ: طبق تحلیل، مقاومت اول سطح ۱۵۲.۲۰ است. در صورت عبور از این ناحیه، تارگت‌های بعدی در محدوده ۱۵۳.۳۰ و سپس ۱۵۴.۵۰ در میان‌مدت قرار دارند.
پرسش۳: چه نشانه‌ای می‌تواند باعث تغییر جهت روند به سمت نزول شود؟
پاسخ: شکست حمایت ۱۵۱.۲۰ به سمت پایین و تثبیت قیمت در زیر آن، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت فروشندگان و آغاز سناریوی نزولی باشد.
پرسش۴: اگر سناریوی فرعی فعال شود، اولین تارگت نزولی کجاست؟
پاسخ: در صورت شکست حمایتی ۱۵۱.۲۰ و شروع اصلاح نزولی، نخستین هدف قیمتی نزولی در محدوده ۱۵۰.۰۰ قرار دارد.
پرسش۵: نقش اخبار اقتصادی آمریکا در جهت‌دهی این جفت‌ارز چیست؟
پاسخ: داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا مانند رشد شاخص‌های اشتغال و تورم، باعث تقویت دلار می‌شوند و در راستای سناریوی صعودی USD/JPY عمل می‌کنند؛ در مقابل، داده‌های ضعیف می‌توانند احتمال سناریوی نزولی را افزایش دهند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.