تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۳ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز USD/JPY

• افت دلار پس از انتشار داده‌های اشتغال؛ USD/JPY تحت فشار فروش

داده‌های اشتغال ایالات متحده کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد و همین امر باعث شد که احتمال کاهش سرعت رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یابد. این موضوع فشار مضاعفی بر دلار وارد کرد و منجر به کاهش موقت ارزش آن در برابر ین ژاپن شد. در نتیجه، جفت ارز USD/JPY بخشی از دستاوردهای اخیر خود را از دست داد.

• رشد اوراق خزانه‌داری محدود شد؛ ین تقویت یافت

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پس از افت روز گذشته در محدوده‌ای ثابت ماند. سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های جدید تورمی هستند و همین امر باعث شد تا ین ژاپن به عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این موضوع موجب شد USD/JPY در فاز اصلاحی باقی بماند.

• USD/JPY در انتظار سخنرانی مقامات فدرال رزرو؛ بازار محتاط است

معامله‌گران اکنون تمرکز خود را بر سخنرانی‌های امروز مقامات فدرال رزرو قرار داده‌اند تا نشانه‌هایی از جهت‌گیری آتی سیاست‌های پولی دریافت کنند.
هرگونه تأکید بر ادامه سیاست‌های انقباضی می‌تواند دلار را تقویت کند، اما ابهام‌ها پیرامون وضعیت اقتصاد آمریکا باعث شده بازار در وضعیت نوسانی قرار گیرد.

• داده‌های ضعیف تورمی در ژاپن؛ فشار بر بانک مرکزی ژاپن

داده‌های تورمی ژاپن کمتر از انتظار منتشر شد و همین امر فشارها بر بانک مرکزی ژاپن برای حفظ سیاست‌های انبساطی را افزایش داده است. این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت به تضعیف بیشتر ین منجر شود، اما معامله‌گران فعلاً روی اخبار ایالات متحده متمرکز هستند.

• واکنش بازار به داده‌های اخیر؛ فشار فروش بر دلار ادامه‌دار است

با توجه به ترکیب داده‌های اقتصادی اخیر و احتیاط سرمایه‌گذاران، فشار فروش روی دلار همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند که در صورت انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر در هفته آینده، احتمال اصلاح بیشتر در USD/JPY وجود خواهد داشت.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

ریزش شارپ دلار پس از اخبار فدرال رزرو؛ حمایت ۹۷.۷۵ همچنان کلیدی است
شاخص دلار آمریکا پس از انتشار اخبار مربوط به سیاست‌های فدرال رزرو، از محدوده مقاومت ۹۸.۶۰ با فشار فروش سنگینی مواجه شد و یک ریزش شارپ تا سطح حمایتی ۹۷.۷۵ را تجربه کرد. این افت بیانگر ضعف تقاضا برای دلار در کوتاه‌مدت بوده و نشان داد که بازار در برابر مقاومت‌های مهم به شدت واکنش نشان می‌دهد.

با این حال، تثبیت شاخص دلار در زیر سطح ۹۷.۷۵ تاکنون رخ نداده است. در صورت حفظ این حمایت کلیدی، می‌توان انتظار یک اصلاح کوتاه‌مدت صعودی داشت که شاخص را بار دیگر به سمت مقاومت ۹۸.۶۰ بازگرداند و بخشی از ضررهای روز گذشته را جبران کند.

محدوده مقاومت: 98.۶۰ – ۹۹.۰۰
محدوده حمایت: 97.۷۵ – ۹۷.۲۰

اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY

سناریوی اصلی:

با توجه به پایداری نسبی شاخص دلار آمریکا در روزهای اخیر، جفت ارز USD/JPY همچنان در بالای حمایت‌های کوتاه‌مدت معامله می‌شود. در صورتی که این روند حمایتی ادامه‌دار باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در کوتاه‌مدت به سمت مقاومت ۱۴۷.۸۵ حرکت کند. حفظ قدرت دلار در این ناحیه می‌تواند زمینه‌ساز رشد مقطعی جفت ارز و بازگشت به مسیر صعودی باشد.

از منظر تکنیکالی، تثبیت بالای سطوح حمایتی اخیر می‌تواند بیانگر تمایل خریداران برای ادامه روند صعودی باشد. در این شرایط، سناریوی بازگشت قیمت تا محدوده ۱۴۷.۸۵ محتمل‌تر خواهد بود و در صورت عبور پرقدرت از این مقاومت، اهداف بالاتری نیز می‌تواند در دسترس قرار گیرد. به همین دلیل، معامله‌گران کوتاه‌مدتی این ناحیه را به عنوان سطح کلیدی برای تصمیم‌گیری در معاملات خود در نظر دارند.

محدوده مقاومت: 147.۸۵ – ۱۴۸.۷۰
اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H USD/JPY

سناریوی فرعی:

با این حال، باید توجه داشت که ساختار کلی بازار همچنان نزولی است و در صورت تثبیت قیمت زیر حمایت ۱۴۶.۸۰، احتمال ادامه فشار فروش در جفت ارز USD/JPY تقویت خواهد شد.

این شکست می‌تواند آغازگر موج نزولی تازه‌ای باشد که اهداف بعدی در محدوده ۱۴۵.۹۰ را فعال می‌کند. چنین سناریویی به سود فروشندگان بوده و می‌تواند سمت و سوی بازار را در روزهای آینده تعیین کند.

محدوده حمایت: 146.۸۰ – ۱۴۵.۹۰
اندیکاتور MACD: نزولی

سخن پایانی:

جفت ارز USD/JPY پس از اخبار اخیر فدرال رزرو با حفظ حمایت کوتاه‌مدت شاخص دلار، توانست از فشار فروش فاصله بگیرد. در صورت پایداری این سطح، انتظار می‌رود قیمت به سمت مقاومت ۱۴۷.۸۵ حرکت کرده و بخشی از افت‌های گذشته جبران شود.

سوالات متداول:

۱. چرا USD/JPY در روزهای اخیر رشد کرد؟

به دلیل حفظ حمایت کوتاه‌مدت شاخص دلار و کاهش فشار فروش، تقاضا برای دلار افزایش یافت و USD/JPY توانست کمی رشد کند.

۲. هدف صعودی کوتاه‌مدت USD/JPY کجاست؟

در صورت ادامه پایداری حمایت‌ها، هدف اصلی صعود در کوتاه‌مدت محدوده ۱۴۷.۸۵ خواهد بود.

۳. چه عواملی می‌تواند این روند را تغییر دهد؟

انتشار داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی یا شکست حمایت کلیدی دلار می‌تواند مانع رشد شود و دوباره فشار فروش ایجاد کند.