تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز USD/JPY

• رالی دلار پس از انتشار داده‌های ISM؛ دلار/ین تحت فشار صعودی قرار گرفت

شاخص ISM Manufacturing آمریکا بهتر از حد انتظار ظاهر شد. نرخ بهره واقعی در ایالات‌متحده تقویت‌ شده است و بانک ژاپن همچنان در مسیر عادی‌سازی سیاست پولی محفوظ از افزایش نرخ باقی مانده، که موجب تقویت جذابیت دلار در مقابل ین شده است.

• کاهش قابل‌توجه ارزش ین پس از اظهارات جدید مقام‌های BoJ

در جلسه اخیر معاملاتی، ین ژاپن بیش از ۱ درصد در برابر دلار تضعیف شد؛ فشار خرید قابل‌توجهی بر دلار وارد آمد که موجب افزایش جفت‌ارز USD/JPY شد.

• تضعیف ین در بازار آسیا؛ حمایت بالقوه از بحران‌های ژئوپلیتیک

علی‌رغم تلاش‌های جزئی برای بازگشت، ین همچنان در سطوح میانی ۱۴۷ معامله می‌شود. تنش‌های ژئوپلیتیک مانند بحران اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند به‌عنوان عامل حمایتی برای ین عمل کند؛ همچنین، انتظارات برای افزایش احتمالی نرخ بهره از سوی BoJ در آینده نزدیک، تضعیفی دیگر برای ین رقم می‌زند.

• بازگشت دلار پس از تعطیلات؛ ضعف احتمالی فدرال رزرو زیر ذره‌بین

شاخص دلار آمریکا در معاملات آسیایی اندکی تقویت شد. با توجه به فشارهای سیاسی وارد بر فدرال رزرو؛ از جمله تغییرات در هیئت فدرال و سیگنال‌های محتمل برای کاهش نرخ‌ها، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این موضوع ممکن است موجب تضعیف بیشتر دلار شود.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

معامله شاخص دلار حوالی مقاومت ۹۸.۷۵؛ احتیاط در معاملات ضروری است

شاخص دلار آمریکا پس از رشد روز گذشته اکنون در حوالی مقاومت مهم ۹۸.۷۵ در حال نوسان است. این سطح مقاومتی به‌عنوان یک مانع جدی برای ادامه صعود عمل می‌کند و احتمال ضعف موقت در قیمت و بازپس‌گیری بخشی از سودهای اخیر وجود دارد.

معامله‌گران توجه داشته باشند که برای تقویت توان صعودی و ادامه مسیر پرقدرت، شکست معتبر سطح ۹۸.۷۵ ضروری است؛ با این حال، شکست این مقاومت کار ساده‌ای نیست و می‌تواند با افزایش فشار فروش همراه باشد.
در صورت اصلاح و ناتوانی شاخص دلار در عبور از این محدوده، انتظار می‌رود قیمت دوباره به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

محدوده مقاومت: 98.۷۵ – ۹۹.۲۰
محدوده حمایت: 98.۰۰ – ۹۷.۵۰

اندیکاتور MACD: تمایل به اصلاح نزولی دارد.

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY

سناریوی اصلی:

با توجه به باکس رنج طولانی‌مدت در جفت ارز USD/JPY، به‌تدریج نقدینگی موجود در دو سطح کلیدی این محدوده در حال اتمام است. سقف مقاومتی این باکس در حوالی ۱۴۹.۰۰ دلار قرار دارد و با توجه به برخوردهای متعدد قیمت به این سطح، احتمال شکست آن توسط خریداران در بازه زمانی جاری افزایش یافته است.

از منظر تکنیکالی، در صورتی که اصلاح دلار محدود و سریع نباشد، شرایط برای ادامه صعود این جفت ارز فراهم می‌شود. در این حالت، شکست معتبر سطح ۱۴۹.۰۰ می‌تواند منجر به خروج قیمت از باکس نوسانی اخیر گردد. پس از این شکست، هدف بعدی قیمت می‌تواند رسیدن به سطح ۱۵۱.۰۰ باشد؛ سطحی که پیش‌تر یک بار لمس شده و اکنون احتمال ریتست آن وجود دارد.

به همین دلیل، معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت این محدوده مقاومتی را به‌عنوان سطح کلیدی تصمیم‌گیری در معاملات خود دنبال می‌کنند و عبور پرقدرت از آن را نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن روند صعودی در نظر خواهند گرفت.

محدوده مقاومت: 149.۰۰ – ۱۵۱.۰۰
اندیکاتور MACD: نشانه‌هایی از بازگشت صعودی پس از فاز خنثی دارد.

تایم فریم 4H USD/JPY

سناریوی فرعی:

در صورتی که جفت ارز USD/JPY نتواند از مقاومت کلیدی ۱۴۹.۰۰ عبور کند، احتمالاً فشار فروش افزایش یافته و شاهد یک اصلاح محدود خواهیم بود.
این اصلاح می‌تواند ابتدا قیمت را تا ناحیه حمایتی ۱۴۸.۱۶ هدایت کند. در صورت از دست رفتن این حمایت، کف باکس رنج در حوالی ۱۴۶.۸۰ به‌عنوان هدف بعدی اصلاحی مطرح خواهد شد.

در چنین شرایطی، تثبیت قیمت زیر سطح ۱۴۸.۱۶ می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف خریداران باشد و احتمال ادامه‌دار شدن روند نزولی تا کف باکس را افزایش دهد؛ بنابراین معامله‌گران باید این ناحیه را با دقت بیشتری زیر نظر داشته باشند، چرا که واکنش قیمت در آن محدوده می‌تواند تعیین‌کننده جهت بعدی بازار باشد.

محدوده حمایت: 148.۱۶ – ۱۴۶.۸۰

جمع‌بندی:

جفت ارز USD/JPY در آستانه مقاومت کلیدی ۱۴۹.۰۰ قرار دارد و در صورت شکست این سطح، می‌تواند مسیر صعودی خود را تا حوالی ۱۵۱.۰۰ ادامه دهد.
ادامه تحلیل‌ها و تحولات این جفت ارز را در سایت حسنیکال دنبال کنید.

سوالات متداول :

۱. مهم‌ترین مقاومت فعلی جفت ارز USD/JPY کجاست؟

سطح ۱۴۹.۰۰ مهم‌ترین مقاومت فعلی است که در صورت شکست معتبر، امکان صعود تا سطح ۱۵۱.۰۰ وجود دارد.

۲. اگر قیمت نتواند از مقاومت ۱۴۹.۰۰ عبور کند چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت عدم عبور، احتمال اصلاح قیمت تا ناحیه ۱۴۸.۱۶ و حتی کف باکس رنج در حوالی ۱۴۶.۸۰ وجود دارد.

۳. کدام اندیکاتور برای بررسی روند USD/JPY مناسب‌تر است؟

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای کلیدی برای تشخیص مومنتوم و تغییر فاز روند در این جفت ارز است و به‌ویژه در تایم‌فریم 4H بسیار کارآمد عمل می‌کند.