تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۱۴ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات جفت ارز USD/JPY

• رشد دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های قوی اشتغال

داده‌های NFP فراتر از انتظارات بازار منتشر شد و نرخ بیکاری در آمریکا کاهش یافت. این موضوع باعث افزایش احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا توسط فدرال رزرو شد. در نتیجه، دلار تقویت و جفت‌ارز USD/JPY در مسیر صعودی قرار گرفت.

• حمایت دلار از رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح در دو هفته اخیر رسید. این افزایش بازدهی، جذابیت دلار را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بالا برد و موجب رشد جفت‌ارز USD/JPY شد؛ معامله‌گران انتظار دارند این روند تا قبل از انتشار گزارش CPI ادامه یابد.

• کاهش ین ژاپن پس از اظهارات محتاطانه بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

در اظهارات اخیر، مقامات BoJ بر ادامه سیاست پولی فوق انبساطی تأکید کردند و اشاره‌ای به افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک نداشتند. این موضوع باعث فشار نزولی بر ین ژاپن شد و روند صعودی USD/JPY را تقویت کرد.

• بهبود احساس ریسک در بازارهای جهانی

به دنبال رشد بازار سهام آمریکا و کاهش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ین ژاپن کاهش یافت. در همین حال، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر از جمله دلار حرکت کردند که به رشد USD/JPY کمک کرد.

• افزایش تقاضای جهانی برای دلار در پی رشد قیمت نفت

افزایش قیمت نفت و پیش‌بینی رشد تورم جهانی موجب شد سرمایه‌گذاران به دلار به‌عنوان پناهگاه امن بازگردند. از آنجا که ژاپن واردکننده عمده انرژی است، افزایش بهای نفت فشار مضاعفی بر ین وارد کرد و موجب رشد دوباره USD/JPY شد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار در آستانه مقاومت روانی ۱۰۰.۰۰؛ تداوم قدرت روند صعودی

شاخص دلار آمریکا پس از آغاز روند صعودی اخیر خود از محدوده ۹۸.۱۰، با عبور موفقیت‌آمیز از دو مقاومت کلیدی ۹۸.۷۰ و ۹۹.۵۰ اکنون به آستانه‌ی محدوده‌ی روانی ۱۰۰.۰۰ رسیده است. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، طی روزهای گذشته چندین بار شاهد واکنش‌های نزولی و اصلاحات محدود از این ناحیه بودیم، اما روند کلی همچنان قدرت خود را حفظ کرده است و شاخص بار دیگر در تلاش برای عبور از مقاومت ۱۰۰.۰۰ قرار دارد.

در صورت شکست معتبر و تثبیت قیمت در بالای سطح ۱۰۰.۰۰، مسیر برای ادامه‌ی حرکت صعودی هموارتر خواهد شد و انتظار می‌رود شاخص دلار در لگ صعودی بعدی، اهداف اصلی خود را در محدوده ۱۰۱.۵۰ دنبال کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت:

با توجه به حجم بالای نقدینگی در ناحیه‌ی ۱۰۰.۰۰، احتمال بروز اصلاحات محدود نزولی همچنان وجود دارد. با این حال، تا زمانی که شاخص بالاتر از ۹۹.۶۰ باقی بماند، روند غالب صعودی در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود با عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت کلیدی، شاخص به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

محدوده حمایت: 99.۵۰ – ۹۸.۷۰
محدوده مقاومت: 100.۰۰ – ۱۰۱.۵۰

اندیکاتور MACD: واگرایی صعودی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY

سناریوی اصلی:

جفت ارز USD/JPY در حال حاضر در یک سایکل صعودی میان‌مدت قرار دارد که از هفته‌های گذشته آغاز شده است. در لگ دوم این روند صعودی، قیمت با رسیدن به مقاومت مهم ۱۵۴.۵۰ واکنش نزولی نشان داد و وارد اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ناحیه شکسته‌شده ۱۵۳.۰۰ شد.

در شرایط فعلی، قیمت در حال تثبیت در بالای حمایت ۱۵۳.۰۰ است و در صورت حفظ این ناحیه، انتظار می‌رود در قالب لگ سوم صعودی، بار دیگر شاهد حرکت صعودی به سمت مقاومت ۱۵۴.۵۰ باشیم.

در صورت شکست معتبر مقاومت ۱۵۴.۵۰ و تثبیت قیمت در بالای آن، مسیر برای ادامه حرکت صعودی هموار شده و محدوده ۱۵۶.۰۰ به‌عنوان هدف بعدی در دسترس قرار خواهد گرفت.

محدوده مقاومت: 154.۵۰ – ۱۵۶.۰۰
اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H USD/JPY

سناریوی فرعی:

در صورتی که جفت ارز USD/JPY نتواند ناحیه حمایتی ۱۵۳.۰۰ را حفظ کند و ترندلاین صعودی میان‌مدت را به سمت پایین از دست دهد (break)، احتمال تغییر کاراکتر از صعودی به اصلاحی نزولی وجود خواهد داشت.

تثبیت قیمت زیر سطح ۱۵۳.۰۰ می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار فروش باشد و در این حالت، بازار در معرض تشکیل الگوهای نزولی کوتاه‌مدت قرار خواهد گرفت.

در سناریوی نزولی، اولین هدف قیمتی در محدوده ۱۵۱.۲۰ در دسترس خواهد بود که به‌عنوان حمایت بعدی استاتیک شناخته می‌شود؛ در این ناحیه انتظار واکنش قیمتی و احتمال بازگشت موقت وجود دارد.

محدوده حمایت: 153.۰۰ – ۱۵۱.۲۰

پیش بینی هفتگی:

جفت‌ارز USD/JPY در روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و پس از اصلاح جزئی از مقاومت ۱۵۴.۵۰ به ناحیه ۱۵۳.۰۰ بازگشته است. در صورت حفظ این سطح، احتمال ادامه رشد تا مقاومت‌های ۱۵۴.۵۰ و ۱۵۶.۰۰ وجود دارد؛ روند کلی همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز USD/JPY باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: روند کلی جفت‌ارز USD/JPY در حال حاضر چگونه است؟

پاسخ: روند کلی USD/JPY همچنان صعودی است و در یک سایکل میان‌مدت قرار دارد. حفظ حمایت ۱۵۳.۰۰ می‌تواند ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های ۱۵۴.۵۰ و ۱۵۶.۰۰ را تقویت کند.

پرسش ۲: نواحی حمایتی و مقاومتی مهم USD/JPY کدام‌اند؟

پاسخ: مهم‌ترین سطوح حمایتی در محدوده‌های ۱۵۳.۰۰ و ۱۵۱.۲۰ قرار دارند و مقاومت‌های کلیدی نیز در سطوح ۱۵۴.۵۰ و ۱۵۶.۰۰ واقع شده‌اند که نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت بعدی قیمت دارند.

پرسش ۳: در صورت شکست حمایت ۱۵۳.۰۰ چه سناریویی محتمل است؟

پاسخ: شکست و تثبیت زیر ۱۵۳.۰۰ می‌تواند الگوهای نزولی را فعال کرده و قیمت را تا محدوده حمایتی ۱۵۱.۲۰ هدایت کند.

پرسش ۴: هدف بعدی روند صعودی USD/JPY کجاست؟

پاسخ: در صورت عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت ۱۵۴.۵۰، هدف بعدی حرکت صعودی در محدوده ۱۵۶.۰۰ قرار دارد که می‌تواند سقف جدیدی را برای این جفت‌ارز رقم بزند.

پرسش ۵: آیا اخبار فاندامنتال اخیر از روند صعودی USD/JPY حمایت می‌کنند؟

پاسخ: بله، داده‌های اقتصادی آمریکا و سیاست پولی انبساطی ژاپن همچنان به نفع دلار عمل کرده‌اند و از تداوم روند صعودی USD/JPY حمایت می‌کنند.