تحلیل جفت ارز USD/JPY در ۱۶ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جدید جفت ارز USD/JPY
● کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا؛ فشار فروش بر دلار افزایش یافت
با کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، جذابیت نگهداری دلار برای سرمایه‌گذاران کاهش یافت. این موضوع باعث شد فشار فروش بر دلار آمریکا افزایش یافته و جفت‌ارز USD/JPY وارد فاز اصلاحی شود. معامله‌گران اکنون به داده‌های تورمی آینده و مواضع فدرال رزرو چشم دوخته‌اند تا مسیر بعدی قیمت مشخص گردد.
● رشد شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا؛ حمایت موقت از دلار
انتشار شاخص احساسات مصرف‌کننده بالاتر از پیش‌بینی‌ها، باعث افزایش موقت قدرت دلار شد. این داده‌ها نشان دادند که مصرف‌کنندگان هنوز نسبت به وضعیت اقتصادی خوش‌بین هستند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند اثر این رشد کوتاه‌مدت بوده و در صورت افت داده‌های اشتغال، روند نزولی USD/JPY می‌تواند مجدداً تقویت شود.
● بانک مرکزی ژاپن به سیاست‌های انبساطی پایبند ماند؛ فشار صعودی بر USD/JPY
در نشست اخیر، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که برنامه خرید اوراق قرضه را ادامه خواهد داد و هنوز نشانه‌ای از تغییر سیاست پولی وجود ندارد. این تصمیم باعث تضعیف ین ژاپن شد و در نتیجه، جفت‌ارز USD/JPY با رشد قابل توجه ای مواجه گردید. با این حال، کارشناسان معتقدند هرگونه اظهارنظر درباره احتمال افزایش نرخ بهره ژاپن می‌تواند به سرعت مسیر قیمت را تغییر دهد.
● انتظار برای داده‌های تورم ایالات متحده؛ بازار در حالت تعلیق
معامله‌گران در آستانه انتشار داده‌های تورم CPI آمریکا محتاط عمل می‌کنند. هرگونه افزایش غیرمنتظره در نرخ تورم می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره را زنده کرده و موجب رشد USD/JPY شود. اما در صورت پایین‌تر بودن داده‌ها از پیش‌بینی، دلار احتمالاً تحت فشار فروش بیشتری قرار خواهد گرفت.
● افت شاخص تولیدات ISM آمریکا؛ نشانه‌ای از کاهش سرعت رشد اقتصادی
انتشار شاخص تولیدات ISM کمتر از حد انتظار، نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصاد آمریکا را افزایش داده است. این داده‌ها باعث شد سرمایه‌گذاران بخشی از موقعیت‌های خرید دلار را ببندند. نتیجه آن کاهش نسبی USD/JPY بود، چرا که بازار به تدریج احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
خروج شاخص دلار از روند نزولی کوتاه‌مدت و شکست مقاومت ۹۸.۵۰
شاخص دلار آمریکا پس از هفته‌ها نوسان در کانال نزولی، سرانجام از خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود خارج شد و توانست با افزایش تقاضا به سمت مقاومت کلیدی ۹۸.۵۰ حرکت کند؛ در حال حاضر شاهد شکست این مقاومت توسط کندل چهارساعته هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قدرت دلار در برابر سایر ارزهای اصلی باشد.
در صورت تثبیت بالای سطح ۹۸.۵۰، احتمال افزایش تقاضا برای دلار و ادامه‌دار بودن روند صعودی بسیار بالا خواهد بود. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تغییر فاز از اصلاحی به صعودی باشد.
از دید تکنیکال، اولین هدف صعودی میان‌مدت شاخص دلار در محدوده ۹۹.۴۰ قرار دارد. شکست و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر تا محدوده‌های بالاتر هموار کند. با این حال، بازگشت زیر سطح ۹۸.۵۰ می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقت در مومنتوم خرید باشد.
محدوده مقاومت: 100.۰۰ – ۹۹.۴۰
محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۸.۵۰
اندیکاتورMACD: در حالت صعودی و تأیید قدرت خرید
تایم‌فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY
سناریوی اصلی:
روند کلی جفت ارز USD/JPY همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. پس از عبور قیمت از سطح مقاومتی مهمی که چندین هفته در محدوده ۱۴۹.۰۰ در آن نوسان داشت، شاهد تقویت قدرت خریداران و رشد قیمت تا سطح فنی دوم در ۱۵۱.۰۰ بودیم.
در حال حاضر، این سطح مقاومتی نیز نتوانست مانع رشد قیمت شود و جفت‌ارز USD/JPY با رسیدن به ناحیه مقاومتی میان‌مدت و تلاقی آن با خط روند صعودی در موقعیتی حساس قرار دارد.
با توجه به رشدهای اخیر، احتمال واکنش منفی موقت قیمت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.
با این حال، ساختار میان‌مدت همچنان صعودی باقی مانده و در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود قیمت با بازگشت از محدوده ۱۵۱.۲۰ مجدداً به مسیر صعودی خود بازگردد. پس از عبور از ناحیه عرضه فعلی در حوالی ۱۵۲.۵۰، می‌توان هدف صعودی نخست را محدوده ۱۵۴.۴۵ در نظر گرفت.
محدوده مقاومت: ۱۵۲.۵۰ – ۱۵۴.۴۵
اندیکاتور MACD: در اشباع خرید و آستانه سیگنال نزولی
تایم‌فریم 4H USD/JPY
سناریوی فرعی:
در صورتی که اصلاح قیمت گسترده‌تر شود و منجر به از دست رفتن سطح حمایتی ۱۵۱.۲۰ گردد، می‌توان گفت روند نزولی میان‌مدت در حال آغاز است. چنین وضعیتی احتمالاً فروشندگان را فعال کرده و بازار را وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری خواهد کرد.
در این حالت، اولین سد حمایتی مهم در مسیر نزول، محدوده ۱۴۹.۹۰ خواهد بود که می‌تواند به عنوان هدف نخست فروشندگان در نظر گرفته شود. شکست این سطح نیز می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سطوح پایین‌تر هموار نماید.
محدوده حمایت: ۱۵۱.۲۰ – ۱۴۹.۹۰
نتیجه گیری:
شاخص دلار با خروج از روند نزولی و تثبیت بالای ۹۸.۵۰ باعث حفظ قدرت در USD/JPY شد.
روند کلی این جفت‌ارز همچنان صعودی است و در صورت حفظ سطح ۱۵۱.۲۰ احتمال رشد تا ۱۵۴.۴۵ وجود دارد، اما اصلاح کوتاه‌مدت پس از رشد اخیر دور از انتظار نیست.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات جفت ارز USD/JPY باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا روند کلی جفت‌ارز USD/JPY صعودی است؟
پاسخ: بله، روند کلی USD/JPY همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. عبور قیمت از مقاومت ۱۴۹.۰۰ و تثبیت بالای ۱۵۱.۰۰ نشانه‌ای از ادامه قدرت خریداران است.
پرسش۲: سطح‌های کلیدی حمایت و مقاومت USD/JPY کدام‌اند؟
پاسخ: محدوده‌های حمایتی مهم ۱۵۱.۲۰ و ۱۴۹.۹۰ هستند. مقاومت‌های اصلی نیز در سطوح ۱۵۲.۵۰ و ۱۵۴.۴۵ قرار دارند که اهداف بعدی صعود محسوب می‌شوند.
پرسش۳: آیا احتمال اصلاح کوتاه‌مدت در USD/JPY وجود دارد؟
پاسخ: بله، پس از رشد اخیر و رسیدن به محدوده مقاومتی میان‌مدت، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر وجود دارد، اما ساختار میان‌مدت همچنان صعودی است.
پرسش۴: نقش شاخص دلار (DXY) در روند USD/JPY چیست؟
پاسخ: شاخص دلار با خروج از روند نزولی و تثبیت بالای ۹۸.۵۰، حمایت مهمی از USD/JPY ایجاد کرده و نشانه‌ای از بازگشت قدرت دلار در بازار جهانی است.
پرسش۵: در صورت شکست حمایت ۱۵۱.۲۰ چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: در صورت از دست رفتن سطح ۱۵۱.۲۰، احتمال آغاز روند نزولی میان‌مدت افزایش می‌یابد و هدف بعدی فروشندگان محدوده ۱۴۹.۹۰ خواهد بود.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.