ثبت نام
تحلیل جفت ارز USD/JPY ، افزایش قدرت دلار آمریکا
1404/03/21
43
آنچه در این مقاله می‌خوانید
DATE : 11 June 2025
نتیجه مثبت مذاکرات تجاری چین، ین ژاپن را که یک دارایی امن است، تضعیف کرد و در عین حال از دلار آمریکا حمایت کرد…
بررسی اخبار ین ژاپن(JPY) و دلار آمریکا(USD)
• تمرکز بازارها بر مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین.
جفت ارز USD/JPY همچنان نسبت به تغییرات در تحولات ژئوپلیتیکی و انتظارات نرخ بهره حساس است.
• به نظر می‌رسد مذاکرات تجاری در لندن در حال پیشرفت است.
لحن تهاجمی‌تر بانک ژاپن (BoJ) به محدود کردن افت بیشتر ین کمک کرده است.
• روز سه‌شنبه، کازوئو اوئدا، رئیس BoJ، اظهار داشت:
اظهار داشت که تورم هنوز برای رسیدن پایدار به هدف ۲٪ راه درازی در پیش دارد.
اوئدا اظهار داشت: “اگر اطمینان کافی داشته باشیم که تورم پایه به ۲٪ نزدیک می‌شود یا در حدود ۲٪ حرکت می‌کند، نرخ بهره را افزایش خواهیم داد.”
◊ شرکت‌کنندگان بازار این اظهارات را به عنوان کاهش احتمال افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره تفسیر کردند.
• کاتالیزور اساسی بعدی در تقویم اقتصادی ایالات متحده، روز چهارشنبه:
انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه May خواهد بود.
انتظارات این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده به صورت ماهانه ۰.۲٪ افزایش یابد؛ انتظار می‌رود تورم از ۲.۳٪ در ماه آوریل به ۲.۵٪ در سال افزایش یابد.
انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (CPI) که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در ماه مه افزایش ماهانه ۰.۳ درصدی را در مقایسه با ۰.۲ درصد در ماه آوریل نشان دهد. همچنین تخمین زده می‌شود که رقم سالانه نیز افزایش ۰.۱ درصدی را نشان دهد و در مقایسه با ۲.۸ درصد در ماه آوریل به ۲.۹ درصد برسد.
• اعلام نرخ بهره بالاتر از حد انتظار می‌تواند:
با تقویت انتظارات برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره فدرال رزرو، قدرت دلار را دوباره افزایش دهد، در حالی که اعلام نرخ بهره پایین‌تر ممکن است بر ارزش دلار تأثیر بگذارد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر موفق شده است حمایت کلیدی محدوده ۹۸.۹۰ تا ۹۸.۷۵ را حفظ کند؛ ناحیه‌ای که از لحاظ تکنیکال نقشی حیاتی در تداوم روند قیمت ایفا می‌کند.
واکنش مثبت قیمت به این سطح حمایتی، احتمال فعال شدن سناریوی صعودی را افزایش داده است.
تثبیت بالای این ناحیه حمایتی، می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای آغاز حرکت صعودی جدید عمل کند. در صورت حفظ قدرت خریداران، انتظار داریم که DXY به سمت مقاومت ۱۰۰.۰۰ حرکت کند.
اندیکاتورهای تکنیکال نیز به نفع سناریوی صعودی عمل می‌کنند؛ RSI در حال خروج از ناحیه اشباع فروش است و خطوط میانگین متحرک در حال همگرایی صعودی هستند.
محدوده های حمایتی : ۹۸.۹۰ ، ۹۸.۷۵ ، ۹۸.۰۰
محدوده های مقاومتی : ۱۰۰.۰۰ ، ۱۰۰.۵۰ ، ۱۰۱.۹۰
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی
تایم فریم 4H شاخصDXY
تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY
سناریو اصلی:
با توجه به باز پس گیری قدرت توسط دلار آمریکا، روند صعودی USD/JPY پرثبات در حال پیش روی است.
اکنون، با توجه به درگیری قیمت با محدوده مقاومتی ۱۴۵.۱۰ ، شاهد فشردگی صعودی قابل توجه ای در این ناحیه هستیم؛ انتظار می رود با عبور قیمت از سطح ۱۴۵.۰۰ و در صورت تثبیت در بالای این مقاومت، روند صعودی تا محدوده ۱۴۸.۰۰ ادامه دار باشد.
محدوده های مقاومتی : ۱۴۶.۰۰ ، ۱۴۸.۰۰
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی
تایم فریم 4H USD/JPY
سناریو فرعی:
شکست ناحیه ۱۴۴.۳۴ (آخرین کف اصلاحی) ، نوید گر آغاز روند نزولی برای معامله گران می باشد.
همچنین تثبیت پایین تر از MA200 ، می تواند موجب کاهش قیمت تا سطح ۱۴۲.۵۰ شود.
محدوده های حمایتی : ۱۴۴.۳۴ ، ۱۴۲.۵۰
سخن پایانی:
با حفظ حمایت کلیدی شاخص دلار، روند USD/JPY نیز در مسیر صعودی قرار دارد. قیمت اکنون درگیر مقاومت ۱۴۵.۱۰ است و در صورت عبور از آن، احتمال حرکت تا سطوح ۱۴۶.۰۰ و ۱۴۸.۰۰ وجود دارد.
سؤالات متداول:
۱. آیا USD/JPY وارد فاز صعودی شده است؟
قیمت در حال حاضر درگیر مقاومت کلیدی ۱۴۵.۱۰ است؛ در صورت شکست و تثبیت بالای این سطح، احتمال رشد تا ۱۴۸.۰۰ تقویت می‌شود.
۲. شاخص دلار آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟
DXY با حفظ حمایت ۹۸.۷۵ – ۹۸.۹۰ نشانه‌هایی از بازگشت خریداران دارد و در صورت تثبیت، می‌تواند به سمت مقاومت ۱۰۰.۰۰ حرکت کند.
۳. تحلیل مجموعه حسنکال از وضعیت فعلی USD/JPY چیست؟
مجموعه حسنکال معتقد است که USD/JPY در آستانه یک فاز مهم تکنیکال قرار دارد؛ قیمت درگیر مقاومت ۱۴۵.۱۰ است و در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار حرکت صعودی تا نواحی ۱۴۶.۰۰ و ۱۴۸.۰۰ را داشت.
صفحه 1 از 1