تحلیل جفت ارز USD/CNY در ۸ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات جفت ارز USD/CNY
فدرال رزرو سیاست انبساطی را آغاز کرده است
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش داد و به ۳.۷۵٪ رساند. این کاهش، نشانه تغییر سیاست به سمت حمایت از اقتصاد و واکنش به ترس از رکود است. این حرکت، جذابیت دلار را به عنوان یک دارایی کاهش میدهد.
بانک مرکزی چین هدایت جفت ارزUSD/CNY را در اختیار دارد
تورم پایین و تولید ضعیف، فشار فاندامنتالی بر یوان وارد میکنند. با این حال، بانک مرکزی چین (PBOC) با ابزارهای کنترلی خود مانند تعیین نرخ مرجع، از افت شدید آن جلوگیری میکند.
فضای ژئوپلیتیک باثبات، اولویتهای پکن را تغییر داد
در شرایط فعلی که تنشهای تجاری بین آمریکا و چین تشدید نشده، فضای ژئوپلیتیک نسبتاً با ثبات است. این آرامش به بانک مرکزی چین اجازه میدهد تا به جای واکنش به بحرانهای خارجی، بر مدیریت هدفمند ارزش یوان متمرکز شود.
نشستهای اوپک عاملی تعیینکننده در قیمت نفت و ارزش یوان
تصمیمات نشست اوپک، قیمت جهانی نفت را تحت تأثیر قرار میدهد. نوسان شدید در بهای نفت، میتواند صادرات و تورم چین را متأثر کند و در نتیجه، برنامه بانک مرکزی این کشور برای ثبات بخشیدن به یوان را با چالش مواجه سازد.
قدرت خدمات آمریکا در برابر ضعف تولید چین
قدرت خدمات آمریکا از دلار حمایت میکند، اما اقتصاد چین با ضعف بخش تولید، بر یوان فشار وارد میآورد. این تقابل، محدوده اصلی نوسان جفت ارز USD/CNY را شکل میدهد.
چین با سیاست مالی جدید، اقتصاد و یوان را در بلندمدت تقویت میکند
دولت چین برای سال ۲۰۲۶ یک سیاست مالی فعال و پرقدرت با محوریت تقویت مصرف داخلی اعلام کرده است. هدف این استراتژی، کاهش وابستگی به صادرات و ایجاد رشد پایدارتر است. موفقیت این طرح میتواند در بلندمدت با تقویت ساختار اقتصادی، پشتوانه یوان را مستحکمتر کند.
تحلیل تکنیکال شاخص dxy تایم فریم h4
تحلیل تکنیکال جفت ارز usd/cny تایم فریم h4
ساختار تکنیکال شاخص دلار آمریکا تحت فشار فروش در سطوح کلیدی قرار دارد. قیمت پس از یک اصلاح موقت، در محدوده مقاومتی ۹۸.۶۰۰ با واکنش فروشندگان مواجه شد و نتوانست این ناحیه را بشکند. این ریزش قیمت، تأییدکننده قدرت فشار فروشندگان میباشد.
پس از این شکست، شاخص به سمت پایین حرکت کرده و سطح حمایتی اولیه ۹۸.۱۰۰ را نیز از دست داده است. این شکست، مسیر را برای ادامه روند نزولی و حرکت به سوی حمایتهای پایینتر هموار کرده است. قیمت اکنون میتواند به سمت سطوح ۹۷.۵۰۰، ۹۷.۱۱۰ و ۹۶.۶۰۰ حرکت کند.
مقاومت: ۹۸.۱۰۰ | ۹۸.۶۰۰
حمایت: ۹۷.۵۰۰ | ۹۷.۱۱۰ | ۹۶.۶۰۰
تحلیل جفت ارز USD/CNY در تایم فریم H4
تحلیل تکنیکال جفت ارز usd/ncy در تایم فریم h4
سناریو اصلی:
جفت ارز USD/CNY در تایمفریم بالاتر یک روند صعودی پرقدرت از سال ۲۰۲۲ آغاز شده که با وجود اصلاحهای حدود ۵۰ درصدی در هر موج، کفهای بالاتر تشکیل داد و یک خط روند صعودی اصلی شکل گرفت. اکنون این خط روند صعودی شکسته شده است و قیمت وارد فاز نزولی شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی ۷.۰۱۰۰ قرار دارد که این سطح، کف آخرین موج اصلاحی در روند صعودی قبلی است. این محدوده، مهم ترین محدوده حمایتی قیمت میباشد. طبق ساختار فعلی چارت، احتمال شکست این حمایت قوی به نظر میرسد. در صورت شکست قطعی و تثبیت قیمت زیر این سطح، سناریوی نزولی فعال میشود و انتظار داریم قیمت به سمت حمایت بعدی کف موج قبلی در محدوده پایینتر حرکت کند. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۷.۰۱۰۰ باشد، امکان یک اصلاح موقت وجود دارد.
محدوده مقاومتی: ۷.۰۳۰۰ – ۷.۰۵۰۰
محدودههای حمایتی: ۶.۹۶۶۰ – ۶.۹۳۰۰ –۶.۸۹۰۰ – ۶.۸۴۰۰
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت در محدوده حمایتی ۷.۰۱۰۰ تثبیت شده و قدرت خریداران افزایش یابد،انتظار شکلگیری یک موج اصلاحی صعودی در داخل روند نزولی اصلی وجود خواهد داشت. هدف فنی اول این اصلاح، رسیدن به ناحیه مقاومتی ۷.۰۳۰۰ تا ۷.۰۵۰۰ است. در صورت عبور قاطع از این مقاومتها میتوان انتظار داشت که روند عوض شده باشد.
پیشبینی هفتگی:
با توجه به شکست خط روند صعودی و قرارگیری قیمت در آستانه حمایت حیاتی ۷.۰۱۰۰،انتظار میرود این سطح در هفته پیش رو شکسته شود. در صورت تثبیت زیر این سطح، هدف اول افت قیمت تا محدوده ۶.۹۶۶۰ خواهد بود.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تحلیلهای دقیق و قابلاعتماد در اختیار معاملهگران قرار دهد.
پرسشهای متداول کاربران
۱. مهمترین عامل فشار نزولی بر قیمت USD/CNY چیست؟
شکست خط روند صعودی چندساله و تأیید تغییر روند به نزولی، مهمترین عامل فشار فروش است. از جنبه فاندامنتال، آغاز سیاست انبساطی فدرال رزرو نیز از جذابیت دلار کاسته است.
۲. نقش بانک مرکزی چین در این شرایط چیست؟
بانک مرکزی چین با ابزارهای کنترلی خود مانند مدیریت نرخ مرجع، اجازه نمیدهد یوان به سرعت و بیثبات تقویت شود. هدف آن، مدیریت یک افزایش آرام و کنترلشده در ارزش یوان است..
۳. هدف بعدی فروشندگان در صورت شکست ۷.۰۱۰۰ کجاست؟
اولین هدف مهم پس از شکست ۷.۰۱۰۰، محدوده حمایتی ۶.۹۶۶۰ است. در صورت شکست این سطح نیز، اهداف بعدی به ترتیب ۶.۹۳۰۰ و ۶.۸۹۰۰-۶.۸۴۰۰ خواهند بود.
۴. مهمترین ریسک برای سناریوی نزولی اصلی چیست؟
مهمترین ریسک، وقوع یک شوک ژئوپلیتیک یا اظهارنظر تند مقامات آمریکایی علیه چین است که میتواند باعث جهش ناگهانی دلار و باطل شدن تحلیل تکنیکال شود.
۵. سیاست مالی جدید چین چه تأثیری بر یوان دارد؟
سیاست مالی انبساطی جدید چین در کوتاهمدت میتواند با افزایش نقدینگی بر یوان فشار وارد کند، اما در صورت موفقیت در تحریک رشد پایدار داخلی، در بلندمدت میتواند پشتوانه یوان را تقویت کند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.