تحلیل نماد نقره (XAG/USD) در ۲۱ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد نقره (XAG/USD)

• رکوردشکنی نقره و حرکت بالای ۶۳ دلار

در معاملات امروز، قیمت نقره بار دیگر در محدوده بالای ۶۳ دلار برای هر اونس تثبیت شده است، با بالاترین قیمت روز حدود ۶۳.۹۱ دلار و افزایش محسوس نسبت به روز قبل. این سطح قیمت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۹٪ رشد داشته که نشان‌دهنده فشار تقاضای قوی در بازار جهانی است.

• انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیر روی نقره

انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره آمریکا باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند نقره حرکت کنند؛ این عامل همراه با ضعف نسبی دلار باعث شده قیمت نقره به بالاترین رکوردهای تاریخی دست یابد و تقاضای سفته‌بازی را تقویت کند.

• فشردگی عرضه جهانی و کمبود پشتوانه قیمتی

تحلیل‌های مؤسسات جهانی نشان می‌دهد که عرضه نقره در بازار جهانی به علت کاهش ذخایر و محدودیت‌های استخراج در سطح بسیار پایینی قرار دارد، در حالی که تقاضا به ویژه از سوی صنایع کلیدی (الکترونیک، انرژی‌های پاک و خودروهای برقی) در حال افزایش است. این فشردگی عرضه باعث تقویت روند صعودی و کاهش ریسک اصلاح شدیدی شده است.

• نقش تقاضای صنعتی؛ نقره به عنوان فلز استراتژیک

تحولات این هفته نشان می‌دهد که تقاضای صنعتی نقره به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته (به‌ویژه AI، دیتاسنترها، خودروهای برقی و انرژی‌های خورشیدی) از مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت بوده است و این موضوع موجب شده نقره به‌خاطر کاربردهای عملیاتی، از دارایی امن صرف فراتر رود.

• افزایش جریان سرمایه‌گذاری و ETFها در بازار نقره

تقاضای سرمایه‌گذاران با ورود به صندوق‌های ETF مبتنی بر نقره در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این جریان پول به‌عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی تقویت قیمت نقره شناخته می‌شود. رشد تقاضای ETF معمولاً نشان‌دهنده افزایش چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت برای فلزات گرانبها است.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا پس از نوسانات متوالی در هفته‌های اخیر، همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین مجموعه «حسنیکال» انتظار داشتیم، در چارچوب روند نزولی میان‌مدت خود باقی ماند و نشانه‌های غالب در رفتار قیمت، استمرار فشار فروش را در بازار DXY تأیید می‌کنند. همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی نیز ذکر شده بود، هجوم مومنتوم نزولی قدرتمند به سمت محدوده حمایتی ۹۸.۷۰ نشان‌دهنده ضعف خریداران و برتری محسوس فروشندگان در مارکت است.

در حال حاضر شاخص دلار با تثبیت قطعی زیر ناحیه ۹۸.۷۰، توانسته لگ نزولی خود را تا هدف نخست در حوالی ۹۸.۱۰ تکمیل کند. واکنش فعلی بازار نشان می‌دهد که نقدینگی حمایتی در این سطح شکل گرفته و می‌تواند احتمال وقوع اصلاح صعودی محدود را افزایش دهد؛ هرچند که ساختار کلی همچنان نزولی باقی مانده است.

از منظر تکنیکال، چنانچه شاخص دلار در پولبک به سطح شکسته‌شده ۹۸.۷۰ قادر به شکست آن نباشد و با ریجکت مجدد مواجه شود، انتظار می‌رود فروشندگان بار دیگر قدرت را در دست بگیرند و شاخص را دوباره به سمت هدف ۹۸.۱۰ هدایت کنند. در سناریوی نزولی گسترده‌تر، شکست قطعی ۹۸.۱۰ می‌تواند مسیر ریزش را تا سد حمایتی مهم ۹۷.۵۰ هموار کند؛ سطحی که احتمالاً نقش محوری برای خریداران ایفا خواهد کرد و می‌تواند در آینده نزدیک تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت شاخص باشد.

در سوی مقابل، تنها زمانی که شاخص بتواند بالای ۹۸.۷۰ تثبیت شود و با شکست رنج مقاومتی کوتاه‌مدت همراه گردد، می‌توان نشانه‌هایی از تضعیف روند نزولی و احتمال بازگشت محدود آن را در نظر گرفت.

محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۵۰
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۰۰

اندیکاتورMacd: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)

سناریوی اصلی:

روند غالب نقره همچنان صعودی و پایدار در ساختار بلندمدت ارزیابی می‌شود. این نماد پس از عبور از آخرین سقف تاریخی خود در ماه اکتبر و تکمیل یک فاز اصلاحی (نزولی) همراه با دوره‌ای از استراحت زمانی میان‌مدت، طی هفته‌های گذشته موفق شد بار دیگر با شکست قاطع سطح کلیدی ۵۴.۵۰ دلار (آخرین ATH)، جریان اصلی صعودی را فعال کرده و مسیر حرکت خود را به‌سوی مقاومت‌های بالاتر هموار کند. این عبور قدرتمند نقطه‌ای تازه در ادامه روند صعودی نقره رقم زد و موجب ثبت سقف‌های جدید در محدوده‌های کلیدی شد.

در امتداد این حرکت، نقره طی هفته گذشته با شکست سطح عرضه کوتاه‌مدت ۵۹.۰۰ دلار، توانست موج صعودی خود را تا هدف ۶۴.۲۰ دلار که از سوی مجموعه حسنیکال پیش‌بینی شده بود ادامه دهد. هم‌اکنون قیمت در حوالی این ناحیه در نوسان بوده و حفظ مومنتوم صعودی نشان‌دهنده استمرار قدرت خریداران در مارکت است.

در شرایط فعلی، اصلاحات کوتاه‌مدت تا سطوح ۶۱.۵۵ دلار و ۶۰.۱۰ دلار کاملاً طبیعی ارزیابی می‌شود و می‌تواند به‌عنوان جذب نقدینگی لازم برای ادامه حرکت صعودی عمل کند. با توجه به ساختار فعلی بازار و غلبه جریان خریداران، انتظار می‌رود روند صعودی نقره در میان‌مدت دست کم تا اهداف ۶۵.۸۰ دلار و سپس ۶۷.۴۵ دلار امتداد یابد و فاز صعودی خود را حفظ کند.

بنابراین اصلاحات احتمالی در این محدوده‌ها همچنان فرصت‌های مطلوب خرید میان‌مدت محسوب می‌شوند. همچنین تثبیت قیمت بالای مقاومت ۶۴.۲۰ دلار و تشکیل الگوهای صعودی معتبر در این ناحیه، مسیر دستیابی به اهداف بالاتر را هموارتر کرده و قدرت روند افزایشی را تقویت خواهد کرد.

محدوده مقاومت: 64.۲۰$ – ۶۵.۸۰$ – ۶۷.۴۵$
محدوده های حمایت کوتاه مدت: 61.۵۵$ – ۶۰.۱۰$

اندیکاتورMacd: صعودی

تایم فریم 4H نماد XAGUSD

سناریوی فرعی:

در صورت عمیق‌تر شدن اصلاحات و ریجکت قیمت از نواحی مقاومتی فعلی، بازگشت قیمت به زیر سطح سقف ثبت‌شده قبلی یعنی محدوده ۵۹.۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از تقویت فاز اصلاحی باشد و احتمالاً روند اصلاحی (نزولی) را تا سطح ۵۶.۴۰ دلار گسترش دهد.

با این حال، بر اساس ساختار غالب بازار و قدرت مومنتوم صعودی، انتظار نمی‌رود روند اصلاحی، قدرتمند یا زمان‌بر باشد و بیشتر می‌تواند نقش استراحت مارکت جهت ادامه روند صعودی را ایفا کند.

محدوده حمایت: 59.۰۰$ – ۵۶.۴۰$

پیش بینی هفتگی:

نقره پس از عبور قدرتمند از سقف‌های تاریخی و شکست مقاومت‌های کلیدی، همچنان در مسیر صعودی میان‌مدت قرار دارد و با حفظ مومنتوم، پتانسیل فتح اهداف بالاتر را نشان می‌دهد. اصلاحات کوتاه‌مدت صرفاً فرصت ورود خریداران است؛ هم‌زمان اخبار بنیادی نیز جریان صعودی را تقویت می‌کنند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد نقره(XAG/USD) باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: نواحی کلیدی نقره (XAG/USD) در حال حاضر کدام‌اند؟

پاسخ: مهم‌ترین نواحی نقره شامل مقاومت‌های ۶۴.۲۰ – ۶۵.۸۰ – ۶۷.۴۵ دلار و حمایت‌های ۶۱.۵۵ – ۶۰.۱۰ – ۵۹.۰۰ دلار هستند. واکنش قیمت به این سطوح مسیر میان‌مدت نقره را تعیین می‌کند.

پرسش ۲: آیا روند فعلی نقره همچنان صعودی است؟

پاسخ: بله؛ ساختار بلندمدت نقره کاملاً صعودی است و تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۵۹.۰۰ دلار تثبیت دارد، سناریوی صعودی معتبرتر از سناریوی نزولی باقی می‌ماند.

پرسش ۳: اصلاحات فعلی نقره فرصتی برای خرید محسوب می‌شود؟

پاسخ: در شرایط کنونی، اصلاحات کوتاه‌مدت تا نواحی ۶۱.۵۵ و ۶۰.۱۰ دلار به‌عنوان فرصت ورود خریداران ارزیابی می‌شود، زیرا مومنتوم صعودی همچنان غالب است.

پرسش ۴: هدف‌های میان‌مدت نقره چیست؟

پاسخ: در صورت حفظ جریان صعودی، اهداف میان‌مدت نقره ابتدا ۶۵.۸۰ دلار و سپس ۶۷.۴۵ دلار هستند. عبور پایدار از این سطوح می‌تواند مسیر رشد بلندمدت را بازتر کند.

پرسش ۵: چه عواملی می‌توانند صعود نقره را تقویت کنند؟

پاسخ: کاهش ارزش دلار، رشد تقاضای صنعتی (انرژی خورشیدی، تکنولوژی)، افزایش ریسک‌های اقتصادی و ورود نقدینگی به فلزات گران‌بها از مهم‌ترین محرک‌های صعود نقره هستند.