تحلیل نماد نقره (XAG/USD) در ۲۲ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد نقره (XAG/USD)

• بازگشایی موقت دولت آمریکا؛ ابهام در مسیر مالی و فشار بر دلار

پس از چند هفته تعطیلی، دولت فدرال آمریکا فعالیت خود را از سر گرفته است؛ اما تحلیل‌گران معتقدند این بازگشایی موقت بوده و هنوز اجماع روشنی میان قانون‌گذاران درباره بودجه سال آینده وجود ندارد.

این شرایط می‌تواند باعث افزایش نگرانی در بازارها شود، زیرا تداوم بلاتکلیفی مالی ممکن است مسیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را پیچیده‌تر کرده و فشار مضاعفی بر دلار وارد کند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و نقره متمایل می‌شوند.

• تمرکز بازار بر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا؛ چه مسیری پیش‌روست؟

یکی از داده‌های کلیدی این هفته شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا است. اگر گزارش منتشر شود، عدد بالاتر از انتظار می‌تواند امکان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را محدود کند و باعث تقویت دلار شود.

در مقابل، گزارش ضعیف‌تر از انتظارات می‌تواند شانس کاهش نرخ بهره را افزایش دهد و باعث افزایش قیمت فلزات و دارایی‌های ریسک‌پذیر شود. با این حال، همانطور که پیش‌تر گفته شد، انتشار این گزارش در هاله‌ای از عدم قطعیت قرار دارد.

• افزایش تقاضای نیروی کار در چین و تأثیر آن بر قیمت فلزات پایه

داده‌های منتشر شده از چین نشان می‌دهد که فعالیت کارخانجات تولید تجهیزات الکترونیکی و پنل‌های خورشیدی افزایش یافته است. این مسأله می‌تواند باعث رشد تقاضای فیزیکی برای فلزات از جمله نقره شود و به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت این فلز عمل کند.

• رشد ذخایر نقره در صندوق‌های ETF؛ سیگنالی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران

بر اساس گزارش صندوق‌های ETF، حجم ذخایر نقره در هفته گذشته افزایش یافته است. این افزایش معمولاً نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ موقعیت‌های بلندمدت در بازار فلزات گرانبهاست و می‌تواند در میانه‌مدت قیمت نقره را حمایت کند.

• کاهش اشتغال ماهانه آمریکا و تأثیر آن بر مسیر نقره و دلار

آمار اشتغال ماهانه آمریکا کمتر از میزان انتظارات اعلام شده و نشان می‌دهد کاهش نرخ بهره در بازار کار محتمل‌تر شده است؛ این داده‌ها می‌توانند از طریق تضعیف دلار، مسیر قیمت نقره را در جهت صعود نگه دارند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و با وجود نوسانات مقطعی، روند غالب این شاخص نزولی ارزیابی می‌شود. طبق انتظارات، سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۹۹.۵۰ به سمت پایین از دست رفته و در حال حاضر قیمت در حال بازگشت (پولبک) به این سطح است. تحلیل‌گران بر این باورند که تثبیت قیمت در زیر محدوده یادشده می‌تواند مسیر حرکت DXY را به سمت ناحیه حمایتی میان‌مدت ۹۸.۷۰ هدایت کند.

در صورت تداوم قدرت فروشندگان، شاخص دلار در مسیر حرکت به سمت محدوده ۹۸.۷۰ قرار می‌گیرد؛ واکنش قیمت به این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند مسیر آتی شاخص را مشخص کند.
تثبیت قیمت در زیر این ناحیه نشانه‌ای از تداوم روند نزولی خواهد بود، در حالی که بازگشت از این سطح می‌تواند موقتاً فشار فروش را کاهش دهد و زمینه‌ساز اصلاح کوتاه‌مدت شود.

محدوده حمایت: 98.۷۰ – ۹۹.۱۰
محدوده مقاومت: ۹۹.۵۰ – ۱۰۰.۰۰

اندیکاتور Macd: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نقره (XAG/USD)

سناریوی اصلی:

نقره طی چندین هفته گذشته در قالب یک روند اصلاحی (نزولی) پیشروی کرده بود و کاهش قیمت‌ها با تشکیل کف‌های پایین‌تر همراه بود. این هفته، با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی ۴۵.۶۰ دلار، روند نزولی متوقف شد و شاهد بازگشت نسبی خریداران به بازار بودیم.

در این ناحیه، قیمت از تشکیل کف‌های پایین‌تر خودداری کرد که نشانه کاهش قدرت فروشندگان و بازگشت تدریجی تقاضاست. همین امر موجب شد تا نقره در آستانه افزایش دوباره قدرت خریداران قرار گیرد و احتمال آغاز یک روند صعودی میان‌مدت تازه تقویت شود.

در حال حاضر، قیمت با عبور از مقاومت‌های میان‌مدت توانسته خود را به سقف پیشین(۵۴.۶۰$) برساند؛ همان سطحی که آغازگر روند نزولی اخیر بود.
واکنش به این محدوده از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند نقره را مجدداً وارد روند صعودی بلندمدت کرده و اهداف بالاتری را در مسیر پیش رو قرار دهد.

با این حال، باید توجه داشت که این سطح دارای حجم بالای سفارشات فروش (Order Blocks) و عرضه فعال است، بنابراین مشاهده واکنش نزولی در این ناحیه کاملاً طبیعی خواهد بود. نکته کلیدی، قدرت اصلاح نزولی پیش‌رو است؛ چنانچه این اصلاح محدود باقی بماند و نقره بتواند از سطح حمایتی ۵۲.۸۰ دلار دفاع کند، احتمال شکست سقف فعلی افزایش یافته و رالی صعودی جدید آغاز خواهد شد.

در صورت تحقق این سناریو و تثبیت بالای سقف فعلی (۵۴.۶۰$)، می‌توان انتظار داشت نقره مسیر صعودی بلند مدت خود را از سر گیرد و با ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) به محدوده ۶۰ دلار برسد، که به‌عنوان اولین هدف اصلی روند صعودی بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.

محدوده مقاومت: 54.۶۰$ – ۵۶.۵۰$ – ۶۰.۰۰$
اندیکاتور Macd: صعودی

تایم فریم 4H نماد XAGUSD

سناریوی فرعی:

در صورتی که نقره نتواند از سطح حمایتی ۵۲.۸۰ دلار دفاع کند و قیمت زیر این ناحیه تثبیت شود، فشار فروش مجدداً افزایش خواهد یافت و اصلاح عمیق‌تری در بازار شکل می‌گیرد. در این سناریو، اولین هدف نزولی نقره ۵۱.۰۰ دلار خواهد بود و شکست این سطح می‌تواند بازگشت فلز به روند نزولی میان‌مدت را به دنبال داشته باشد.

ساختار قیمتی در این شرایط احتمالاً الگوهای نزولی جدید تشکیل می‌دهد و نخستین سد حمایتی پس از ۵۱.۰۰ دلار، ناحیه ۴۹.۳۰ دلار خواهد بود. این محدوده پیش‌تر چندین بار به عنوان مقاومت قدرتمند عمل کرده و مانع رشد قیمت شده بود، اما اکنون با تثبیت بالای آن، به یکی از حمایت‌های کلیدی میان‌مدت تبدیل شده است.

محدوده حمایت: 52.۸۰$ – ۵۱.۰۰$ – ۴۹.۳۰$

پیش بینی هفتگی:

نقره پس از هفته‌ها اصلاح نزولی، در محدوده ۴۵.۶۰$ واکنش مثبت نشان داده و خریداران آرام‌آرام وارد بازار شده‌اند. تثبیت بالای ۵۴.۶۰$ می‌تواند مسیر حرکت به ۶۰.۰۰$ و ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) را باز کند؛ مسیر احتمالی شکست سقف قیمتی پیشین (۵۴.۶۰$) در تحلیل نماد نقره.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد نقره(XAG/USD) باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی نقره کدامند؟

پاسخ: حمایت اصلی در ۵۲.۸۰ و ۵۱.۰۰ دلار قرار دارد و مقاومت کلیدی تا ۶۰.۰۰ دلار و سقف فعلی ۵۲.۸۰ دلار ادامه دارد.

پرسش ۲: آیا نقره دوباره وارد روند صعودی بلندمدت شده است؟

پاسخ: در صورت تثبیت بالای سقف فعلی ۵۲.۸۰$، نقره می‌تواند روند صعودی میان‌مدت را ادامه دهد و در گام اول به ۶۰$ برسد.

پرسش ۳: اگر اصلاح نزولی پیش‌رو رخ دهد، چه محدوده‌ای حمایت خواهد کرد؟

پاسخ: سطح ۵۲.۸۰$ نقش حمایتی کلیدی دارد و در صورت از دست رفتن آن، هدف بعدی ۵۱.۰۰ دلار خواهد بود.

پرسش ۴: هدف کوتاه‌مدت نقره برای هفته‌های آتی چیست؟

پاسخ: تثبیت بالای ۵۲.۸۰$، مسیر صعود به ۶۰$ را باز می‌کند که به‌عنوان هدف کوتاه‌مدت و اصلی میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود.

پرسش ۵: آیا احتمال بازگشت روند نزولی وجود دارد؟

پاسخ: بله، اگر نقره زیر ۵۲.۸۰$ تثبیت شود، فشار فروش افزایش یافته و اصلاح تا ۵۱.۰۰ دلار و در صورت شکست آن، تا ۴۹.۳۰ دلار افت قیمت محتمل است.