تحلیل نقره XAG/USD در ۲۴ مرداد ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد نقره (XAG/USD)

• تقویم اقتصادی امروز؛ تمرکز بازار بر شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا

معامله‌گران امروز نگاه ویژه‌ای به انتشار شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان دارند که قرار است عصر به وقت تهران اعلام شود. این شاخص می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مصرف داخلی آمریکا ارائه دهد و انتظارات در مورد سیاست‌های آتی فدرال رزرو را تغییر دهد. نوسان احتمالی شاخص دلار آمریکا پس از انتشار این داده، مسیر کوتاه‌مدت قیمت نقره را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

• داده‌های PPI آمریکا؛ مانع ادامه رالی نقره

آمار منتشرشده نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده در آمریکا بیش از پیش‌بینی رشد کرده است. این داده‌ها باعث کاهش احتمال کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده و به تقویت دلار کمک کرده‌اند. همین امر باعث شد رالی اخیر نقره با مقاومت جدی مواجه شود.

• نگرانی از کاهش عرضه معدنی؛ عاملی حمایتی برای قیمت

گزارش‌هایی از برخی معادن بزرگ نقره در آمریکای لاتین حاکی از افت سطح تولید به دلیل مشکلات فنی و محدودیت‌های زیست‌محیطی است؛ این عامل می‌تواند در کوتاه‌مدت از قیمت‌ها حمایت کرده و مانع از اصلاح عمیق شود.

• تقویت معاملات آتی در بورس شیکاگو (CME)

بر اساس آمار معاملات، حجم قراردادهای باز آتی نقره در CME افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران همچنان به ادامه روند صعودی در هفته‌های آینده امیدوارند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار امروز پس از ریزش تا محدوده ۹۷.۷۵ که همزمان با تلاقی خط روند صعودی کوتاه‌مدت قرار داشت، با حمایت نسبی خریداران مواجه شد و یک حرکت نوسانی صعودی را آغاز کرد. این واکنش نشان‌دهنده اهمیت این سطح به‌عنوان یک حمایت کلیدی در شرایط فعلی بازار است.

با این حال، تثبیت این روند صعودی وابسته به حفظ محدوده ۹۷.۷۵ خواهد بود و در صورت از دست رفتن این حمایت و نفوذ قیمت به زیر آن، احتمال آغاز مجدد روند نزولی و ادامه افت تا محدوده مهم ۹۷.۲۰ بسیار زیاد خواهد شد. تحرکات اخیر بازار نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به این سطح حساسیت بالایی دارند و هرگونه شکست آن می‌تواند به افزایش فشار فروش و تشدید روند نزولی منجر شود.

محدوده مقاومت: 98.۶۰ ، ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: 97.۷۵ ، ۹۷.۲۰

اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)

سناریوی اصلی:

روند نقره پس از شکست حمایت ۳۸.۳۰ دلار، نزول خود را تثبیت کرده و در حال حاضر به نظر می‌رسد که بازار در مرحله‌ای از نفس‌گیری و تجمیع نیرو برای ادامه حرکت نزولی قرار دارد. بررسی ساختار قیمتی در نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که محدوده حمایتی ۳۷.۸۰ دلار، که طی چندین مرتبه با شدوهای پایینی مورد آزمایش قرار گرفته، همچنان فشار فروش را جذب می‌کند اما توانایی ایجاد بازگشت پایدار را نداشته است. در صورت شکست قطعی این سطح و تثبیت قیمت در زیر آن، سناریوی ادامه‌دار بودن روند نزولی تا محدوده حمایتی مهم ۳۷.۰۰ دلار بسیار محتمل خواهد بود.

با توجه به ضعف مومنتوم صعودی و تثبیت قیمت زیر مقاومت‌های شکسته‌شده، جریان غالب بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و واکنش به سطح ۳۷.۸۰ دلار می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت نقره را تعیین کند.

محدوده حمایت: 37.۸۰$ ، ۳۷.۳۵$
اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H XAG/USD

سناریوی فرعی:

در صورت بازگشت قدرت خریداران به بازار، احتمال می‌رود که نقره بتواند یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرده و سطح حمایتی شکسته‌شده ۳۸.۳۰ دلار را که اکنون به‌عنوان محدوده اصلی عرضه عمل می‌کند، مجدداً مورد آزمایش قرار دهد. عبور و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای دستیابی به سطوح بالاتر در روند صعودی فراهم کند و مقاومت‌های بعدی را در دسترس قرار دهد.

از منظر بین‌ بازاری، شکست خط روند صعودی شاخص دلار و آغاز حرکات نزولی آن می‌تواند به‌عنوان یک عامل حمایتی مهم برای تحقق این سناریو عمل کرده و شتاب بیشتری به حرکت صعودی نقره ببخشد.

محدوده مقاومت: 38.۳۰$ ، ۳۹.۴۵$

جمع‌بندی:

امروز نقره پس از شکست حمایت ۳۸.۳۰ دلار، نزول خود را تثبیت کرده و سناریو اصلی بر ادامه فشار فروش تا محدوده ۳۷.۰۰ دلار تأکید دارد.
با این حال، انتشار داده های مصرف کننده ایالات متحده در بعد از ظهر امروز می تواند تأثیر بسزایی در روند این فلز بگذارد.

سؤالات متداول:

۱. سناریو اصلی امروز نقره چیست؟

ادامه روند نزولی با هدف ۳۷.۰۰ دلار پس از شکست حمایت ۳۸.۳۰ دلار و احتمال عبور از ۳۷.۸۰ دلار.

۲. چه عواملی می‌توانند سناریو فرعی را فعال کنند؟

بازگشت قدرت خریداران و ضعف شاخص دلار که می‌تواند باعث تست دوباره مقاومت ۳۸.۳۰ دلار شود.

۳. اخبار امروز چه تأثیری بر نقره دارد؟

داده‌های اقتصادی آمریکا و تحرکات شاخص دلار تعیین‌کننده جهت کوتاه‌مدت نقره خواهند بود.